Análisis del par GBP/USD 5M.
Durante el primer día de operaciones de la semana, el par GBP/USD intentó corregirse un poco al alza, pero al final fue sólo un poco. Nos resulta incluso extraño decir que la libra no mostró crecimiento. En los últimos 6-8 meses, la libra ha subido de forma intermitente. Sin embargo, el flat de 4 meses ha terminado y ahora el par solo apunta al sur. Ayer por la tarde se publicó en Estados Unidos el informe de ventas minoristas, que superó con creces las previsiones. Otro informe procedente del extranjero, que superó las expectativas del mercado y mostró la fortaleza de la economía estadounidense, a pesar de las elevadas tasas de la Fed.
El par aún no ha podido superar la zona de 1,2429-1,2445, pero parece ser cuestión de tiempo. De momento, el mercado sólo ha dado el primer paso hacia una nueva tendencia bajista, que según todas las estimaciones debería ser fuerte y duradera. La libra acaba de consolidarse por debajo del nivel de 1,2516, que puede considerarse la frontera aproximada del canal lateral en el gráfico de 24 horas. Es importante que el mercado no obtenga ningún factor de apoyo para la divisa británica en un futuro próximo, ya que los toros pueden volver al mercado muy rápidamente y estropear de nuevo todo el panorama técnico con compras ilógicas.
Y esta semana habrá acontecimientos que pueden apoyar tanto al dólar como a la libra. El acontecimiento clave es el informe de inflación del Reino Unido. Cuanto más caiga la inflación a finales de marzo, más probabilidades tendremos de ver una nueva caída justificada de la divisa británica. En este caso, la inflación británica "superará" a la estadounidense, y el Banco de Inglaterra podría adelantar a la Fed en la cuestión del inicio del ciclo de relajación de la política monetaria.
El lunes se formaron dos señales de trading. En ambos casos, el precio rebotó desde el nivel de 1,2445. La primera señal de compra se formó por la noche, pero en la apertura de la sesión europea el precio se mantuvo cerca del punto de formación de la señal. Por lo tanto, se pudo abrir una operación de compra. El precio no alcanzó el nivel objetivo de 1,2512, y en la sesión americana el par volvió al nivel de 1,2445. La segunda señal de compra se formó demasiado tarde para que funcionara. La primera operación se cerró en el punto de equilibrio mediante un Stop Loss.
Informe COT:
Los informes COT sobre la libra esterlina muestran que el estado de ánimo de los operadores comerciales ha cambiado con frecuencia en los últimos meses. Las líneas roja y azul que muestran las posiciones netas de los operadores comerciales y no comerciales se cruzan constantemente y en la mayoría de los casos se acercan a la marca cero. Según el último informe sobre la libra esterlina, el grupo No comercial cerró 18,4 mil contratos de COMPRA y 3,2 mil de VENTA. Por lo tanto, la posición neta de los operadores no comerciales disminuyó en 15,2 mil contratos durante la semana. El trasfondo fundamental sigue sin dar motivos para compras a largo plazo de la libra esterlina, y la propia divisa tiene por fin una oportunidad real de terminar el flat. La línea de tendencia en el gráfico de 24 horas indica claramente cuál es la tendencia actual.
El grupo no comercial tiene ahora un total de 80,0 mil contratos de compra y 51,7 mil contratos de venta abiertos. La ventaja de los alcistas ya es menos del doble y sigue reduciéndose. Por lo tanto, el potencial de caída de la divisa británica es enorme. Sólo podemos esperar que la inflación en Gran Bretaña no comience a acelerarse, o que el Banco de Inglaterra no intervenga con intervenciones.
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Análisis del par GBP/USD 1H.
En el marco temporal de una hora, el par GBP/USD abandonó el canal lateral 1,25-1,28. Ahora la tendencia bajista puede reanudarse con el potencial de caer al menos 400-500 pips. El trasfondo fundamental y macroeconómico sigue apoyando al dólar, ya que la economía estadounidense es mucho más fuerte que la británica, y la Reserva Federal pospone constantemente la primera flexibilización de la política monetaria. En consecuencia, incluso el Banco de Inglaterra podría recortar antes su tasa de interés.
Para el 16 de abril, destacamos los siguientes niveles importantes: 1,2215, 1,2269, 1,2349, 1,2429-1,2445, 1,2516, 1,2605-1,2620, 1,2691-1,2701, 1,2786, 1,2863, 1,2981-1,2987. Las líneas Senkou Span B (1,2622) y Kijun-sen (1,2566) también pueden ser fuentes de señales. Se recomienda fijar un nivel de Stop Loss en el punto de equilibrio cuando el precio supere los 20 pips en la dirección correcta. Las líneas del indicador Ishimoku pueden moverse durante el día, lo que debe tenerse en cuenta a la hora de determinar las señales de trading.
El martes se publicarán en el Reino Unido los informes sobre desempleo, salarios y solicitudes de subsidio de desempleo. Estos datos pueden provocar una reacción del mercado, pero es poco probable que afecten drásticamente al sentimiento del mercado. En Estados Unidos, sólo hay informes de menor importancia que podrían no provocar ni siquiera una reacción local.
Explicación de las ilustraciones:
Niveles de precios de soporte y resistencia (resistance/support): líneas rojas gruesas en torno a las cuales puede finalizar el movimiento. No son fuentes de señales de trading.
Líneas Kijun-Sen y Senkou Span B - líneas del indicador Ishimoku, transferidas desde el marco temporal de 4 horas al marco temporal de una hora. Son líneas fuertes.
Niveles extremos - las líneas rojas finas, de las cuales el precio rebotó antes. Son fuentes de señales de trading.
Líneas amarillas - líneas de tendencia, canales de tendencia y otros patrones técnicos.
Indicador 1 en los gráficos COT: tamaño de la posición neta de cada categoría de operadores.
