Análisis del par EUR/USD 5M.

Durante el primer día de negociación de la semana el par de divisas EUR/USD continuó moviéndose dentro de un canal casi lateral, pero formalmente ascendente. Durante el día el par mostró un crecimiento mínimo y una volatilidad mínima, lo que, en principio, corresponde plenamente a la condición de «lunes aburrido». Ayer sólo se publicó un informe importante para los operadores. La inflación alemana se mantuvo sin cambios en abril, en el 2,2%. Dado que la desviación con respecto a las previsiones fue mínima y que el valor en sí se mantuvo, prácticamente no hubo reacción del mercado. Además, no debemos olvidar que hablamos de un solo país de la UE. Hoy mismo se publicará el índice de precios al consumo de toda la UE, y cabe esperar una reacción más fuerte del mercado.

El panorama técnico no cambió el lunes. Si cerramos los ojos al «fracaso técnico», no ha cambiado absolutamente nada. El movimiento correctivo continúa y mientras el precio no abandone el canal ascendente, no debemos esperar que la divisa europea caiga. Sin embargo, seguimos observando que la divisa europea se mueve de forma lógica y natural, a diferencia de la libra esterlina. Para las ventas, deberíamos esperar que el precio se consolide por debajo del canal y de las líneas del indicador Ishimoku.

Ayer sólo hubo una señal de trading en el gráfico de 5 minutos: un rebote desde la línea crítica en la sesión americana. Sin embargo, esta única señal permitió a los operadores ganar dinero incluso con una volatilidad mínima, ya que fue el punto más bajo del día. Tras la formación de esta señal, el precio consiguió subir unos 30 pips antes del anochecer.

Informe COT:

El último informe COT es del 23 de abril. La ilustración de arriba muestra perfectamente que la posición neta de los operadores no comerciales ha sido alcista durante mucho tiempo, pero ahora por fin ha cambiado. La posición neta de los operadores no comerciales (línea roja) ha ido disminuyendo en los últimos meses, mientras que la posición neta de los operadores comerciales (línea azul) ha ido aumentando. Esto nos indica que el estado de ánimo del mercado está cambiando a bajista, ya que los especuladores están aumentando sus ventas de la divisa europea. Y en este momento sus posiciones coinciden en volúmenes. Además, seguimos sin ver factores fundamentales para el fortalecimiento de la moneda europea, y el análisis técnico apunta a la continuación de la formación de tendencia bajista. Tres líneas de tendencia descendente en el gráfico semanal indican una muy probable continuación de la caída.

En este momento, las líneas roja y azul se han cruzado y ahora los osos pueden obtener una seria ventaja, por lo que seguimos favoreciendo la caída de la divisa europea. Durante la última semana de referencia, el número de posiciones largas en el grupo no comercial disminuyó en 11,6 mil, mientras que el número de posiciones cortas aumentó en 10,6 mil. En consecuencia, la posición neta disminuyó en 22,2 mil. En conjunto, la posición neta sigue disminuyendo, al igual que el euro. El número de contratos de COMPRA es ahora inferior (!!!) al número de contratos de VENTA para los operadores no comerciales en 10 mil.

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Análisis del par EUR/USD 1H.

En el marco temporal de una hora, el par mantiene la tendencia bajista, pero lleva quince días en un nuevo flat correctivo. Dado que las expectativas de un recorte de las tasas de la Fed en 2024 han caído bruscamente, el dólar debería seguir subiendo a medio plazo. Por lo tanto, deberíamos simplemente esperar a que finalice la corrección actual, tras lo cual deberíamos considerar la venta del par de nuevo. Los objetivos en la zona de 1,00-1,02 se mantienen sin cambios por ahora.

Para el 30 de abril destacamos los siguientes niveles de negociación - 1,0530, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0797, 1,0836, 1,0886, 1,0935, 1,1006, 1,1092, así como las líneas Senkou Span B (1,0679) y Kijun-sen (1,0688). Las líneas del indicador Ishimoku pueden moverse durante el día, lo que debe tenerse en cuenta a la hora de determinar las señales de trading. No olvide colocar una orden Stop Loss en el punto de equilibrio si el precio se ha movido en la dirección correcta durante 15 pips. Esto le protegerá de posibles pérdidas si la señal resulta ser falsa.

El martes, Alemania publicará las ventas minoristas, la tasa de desempleo y el PIB del primer trimestre. En la Unión Europea, la inflación y el PIB del primer trimestre. Ya estos informes pueden ser suficientes para que aumente la volatilidad. En Estados Unidos, el calendario de eventos está completamente vacío. El primer lugar ahora es la técnica - el canal indica claramente que la corrección al alza no ha terminado. No es lo más agradable trabajar una corrección, y no hay señales para la reanudación de la tendencia bajista.

Explicación de las ilustraciones:

Niveles de precios de soporte y resistencia (resistance/support): líneas rojas gruesas en torno a las cuales puede finalizar el movimiento. No son fuentes de señales de trading.

Líneas Kijun-Sen y Senkou Span B - líneas del indicador Ishimoku, transferidas desde el marco temporal de 4 horas al marco temporal de una hora. Son líneas fuertes.

Niveles extremos - las líneas rojas finas, de las cuales el precio rebotó antes. Son fuentes de señales de trading.

Líneas amarillas - líneas de tendencia, canales de tendencia y otros patrones técnicos.

Indicador 1 en los gráficos COT: tamaño de la posición neta de cada categoría de operadores.