Análisis del par EUR/USD 5M.

Durante el segundo día de negociación de la semana, el par de divisas EUR/USD continuó moviéndose dentro de un canal casi lateral, pero formalmente alcista. Como el precio pasó varios días cerca de la línea superior de este canal, el lunes y el martes observamos un lento descenso hasta el límite inferior del canal. Por el momento el precio ha superado las líneas Senkou Span B y Kijun-sen, que actúan como un fuerte soporte para la corrección actual. Si el precio se consolida por debajo de las líneas del indicador Ishimoku y abandona el canal ascendente, podremos afirmar que se ha reanudado la tendencia bajista.

Lamentablemente, hay muchas publicaciones y eventos importantes programados para mañana y pasado mañana en los Estados Unidos, que pueden tanto apoyar como presionar a la divisa estadounidense. Por lo tanto, lo mejor será sacar conclusiones sobre la reanudación de la tendencia bajista el viernes por la tarde. Ya hoy se publicarán el índice ISM y el informe JOLTS, y por la tarde se darán a conocer los resultados de la reunión de la Fed. Por lo tanto, es muy posible que el par abandone primero el canal y luego muestre un fuerte crecimiento.

El martes se formaron exactamente dos señales comerciales. El precio rebotó en la línea crítica dos veces durante el día. En el primer caso pudo subir unos 30 puntos, y en el segundo, no más de 20 puntos. Era imposible tener pérdidas en ambas operaciones, ya que la distancia recorrida en la dirección correcta implicaba fijar el Stop Loss en el punto de equilibrio. El beneficio de estas operaciones sólo se podía recibir en caso de su cierre manual. Hoy la UE publicó importantes informes sobre el PIB y la inflación, pero la reacción del mercado fue muy débil. Todo lo que vimos en la sesión europea fue una subida de 25 puntos del euro debido a una cifra del PIB del primer trimestre superior a la prevista. Y esa subida se acabó muy rápidamente.

Informe COT:

El último informe COT es del 23 de abril. La ilustración de arriba muestra perfectamente que la posición neta de los operadores no comerciales ha sido alcista durante mucho tiempo, pero ahora por fin ha cambiado. La posición neta de los operadores no comerciales (línea roja) ha ido disminuyendo en los últimos meses, mientras que la posición neta de los operadores comerciales (línea azul) ha ido aumentando. Esto nos indica que el estado de ánimo del mercado está cambiando a bajista, ya que los especuladores están aumentando sus ventas de la divisa europea. Y en este momento sus posiciones coinciden en volúmenes. Además, seguimos sin ver factores fundamentales para el fortalecimiento de la moneda europea, y el análisis técnico apunta a la continuación de la formación de tendencia bajista. Tres líneas de tendencia descendente en el gráfico semanal indican una muy probable continuación de la caída.

En este momento, las líneas roja y azul se han cruzado y ahora los osos pueden obtener una seria ventaja, por lo que seguimos favoreciendo la caída de la divisa europea. Durante la última semana de referencia, el número de posiciones largas en el grupo no comercial disminuyó en 11,6 mil, mientras que el número de posiciones cortas aumentó en 10,6 mil. En consecuencia, la posición neta disminuyó en 22,2 mil. En conjunto, la posición neta sigue disminuyendo, al igual que el euro. El número de contratos de COMPRA es ahora inferior (!!!) al número de contratos de VENTA para los operadores no comerciales en 10 mil.

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Análisis del par EUR/USD 1H.

En el marco temporal de una hora, el par mantiene la tendencia bajista, pero desde hace quince días se encuentra en un flat correctivo. Dado que las expectativas de un recorte de las tasas de la Fed en 2024 han caído bruscamente, el dólar debería seguir subiendo a medio plazo. Por lo tanto, sólo tenemos que esperar a que la corrección actual se complete, después de lo cual deberíamos considerar la venta del par de nuevo. Los objetivos en la zona de 1,00-1,02 se mantienen sin cambios por ahora.

Para el 1 de mayo, destacamos los siguientes niveles para operar - 1,0530, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0797, 1,0836, 1,0886, 1,0935, 1,1006, 1,1092, así como las líneas Senkou Span B (1,0679) y Kijun-sen (1,0688). Las líneas del indicador Ishimoku pueden moverse durante el día, lo que debe tenerse en cuenta a la hora de determinar las señales de trading. No hay que olvidar colocar una orden Stop Loss en el punto de equilibrio si el precio se ha movido en la dirección correcta durante 15 pips. Esto le protegerá de posibles pérdidas si la señal resulta ser falsa.

El miércoles no hay eventos ni publicaciones importantes en la Unión Europea. Pero en los Estados Unidos, habrá importantes informes ISM manufacturero y JOLTs sobre las ofertas de empleo en marzo. Ambos informes pueden provocar una fuerte reacción del mercado. Por la tarde - el anuncio de los resultados de la reunión de la Fed y el discurso de Jerome Powell.

Explicación de las ilustraciones:

Niveles de precios de soporte y resistencia (resistance/support): líneas rojas gruesas en torno a las cuales puede finalizar el movimiento. No son fuentes de señales de trading.

Líneas Kijun-Sen y Senkou Span B - líneas del indicador Ishimoku, transferidas desde el marco temporal de 4 horas al marco temporal de una hora. Son líneas fuertes.

Niveles extremos - las líneas rojas finas, de las cuales el precio rebotó antes. Son fuentes de señales de trading.

Líneas amarillas - líneas de tendencia, canales de tendencia y otros patrones técnicos.

Indicador 1 en los gráficos COT: tamaño de la posición neta de cada categoría de operadores.