Análisis del par EUR/USD 5M.

El par de divisas EUR/USD no mostró absolutamente ningún movimiento interesante durante el tercer día de negociación de la semana. La volatilidad del par ayer fue de menos de 30 pips, que no es mucho menos que el lunes o el martes. A pesar del hecho de que todavía vimos un pequeño movimiento a la baja en estos tres días, cuando ves tales movimientos del par, lo que más deseas es cerrar la terminal de operaciones. ¿Qué beneficio se puede esperar si el precio pasa de 30 pips por día?

El miércoles ni la Unión Europea, ni los EE.UU. publicaron ningún informe. Los próximos discursos de los representantes de la Fed y del BCE tuvieron lugar, pero a juzgar por los movimientos del par, no despertaron ningún interés en el mercado. Sin embargo, ya hemos dicho que las preguntas al BCE y a la Fed son ahora mínimas. Los participantes en el mercado entienden claramente qué esperar de ambos reguladores en los próximos meses. Así pues, creemos que la próxima ronda de corrección al alza dentro de la tendencia bajista mundial está llegando a su fin. A partir de los valores de precios actuales, esperamos una reanudación del movimiento hacia el sur con el primer objetivo de 1,0620. Sin embargo, este nivel no es la parada final para el euro en su camino a la baja. Creemos que el par puede bajar hasta la zona de 1,00-1,04 dólares.

No hay mucho que decir sobre las señales comerciales del miércoles. El precio rebotó dos veces desde la línea crítica, y en ambos casos no logró alcanzar ni siquiera el nivel más cercano de 1,0757, al que debería haber recorrido unos 17 pips. Sólo por la tarde se trabajó este nivel. Básicamente, no hay nada más que hablar, porque simplemente no hubo movimientos en el mercado. La línea Kijun-Sen ya ha perdido su relevancia, ya que llevamos varios días seguidos observando un movimiento muy de flat.

Informe COT:

El último informe COT es del 30 de abril. La ilustración anterior muestra perfectamente que la posición neta de los operadores no comerciales ha sido alcista durante mucho tiempo, pero ahora por fin ha cambiado. La posición neta de los operadores no comerciales (línea roja) ha ido disminuyendo en los últimos meses, mientras que la de los operadores comerciales (línea azul) ha ido aumentando. Esto nos indica que el estado de ánimo del mercado está cambiando a bajista, ya que los especuladores están aumentando sus ventas de la divisa europea. Y en este momento sus posiciones coinciden en volúmenes. Además, seguimos sin ver factores fundamentales para el fortalecimiento de la moneda europea, y el análisis técnico sugiere la continuación de la formación de tendencia bajista. Tres líneas de tendencia descendente en el gráfico semanal indican una muy probable continuación de la caída.

En este momento, las líneas roja y azul se han cruzado, y ahora los osos pueden obtener una seria ventaja, por lo que seguimos a favor de la caída de la divisa europea. Durante la última semana de referencia, el número de posiciones largas en el grupo no comercial disminuyó en 0,1 mil y el número de posiciones cortas en 3,2 mil. En consecuencia, la posición neta aumentó en 3,1 mil. En conjunto, la posición neta sigue disminuyendo, al igual que el euro. El número de contratos de COMPRA es ahora inferior (!!!) al número de contratos de VENTA para los operadores no comerciales en 7 mil.

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Análisis del par EUR/USD 1H.

En el marco temporal de una hora, el par lleva tres semanas en una corrección alcista débil y comedida frente a una tendencia bajista más global. Dado que las expectativas de un recorte de tipos de la Fed en 2024 han caído bruscamente, el dólar debería seguir subiendo a medio plazo. Seguimos esperando que se complete la corrección actual (consolidación por debajo del canal ascendente), tras lo cual podemos considerar la venta del par de nuevo. Los objetivos en la zona de 1,00-1,04 se mantienen sin cambios.

Para el 9 de mayo destacamos los siguientes niveles para operar - 1,0530, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0797, 1,0836, 1,0886, 1,0935, 1,1006, 1,1092, así como el Senkou Span B (1,0679) y el Kijun-sen (1,0745). Las líneas del indicador Ishimoku pueden moverse durante el día, lo que debe tenerse en cuenta a la hora de determinar las señales de trading. No olvide colocar una orden Stop Loss en el punto de equilibrio si el precio se ha movido en la dirección correcta durante 15 pips. Esto le protegerá de posibles pérdidas si la señal resulta ser falsa.

El jueves, el entorno de noticias en EE.UU. y la Unión Europea no será mejor que en los tres días anteriores. Lo bueno es que hay eventos como la reunión del Banco de Inglaterra y el discurso de Andrew Bailey programados para hoy, que pueden provocar una buena volatilidad en la libra, y la libra, a su vez, puede arrastrar al euro con ella.

Explicación de las ilustraciones:

Niveles de precios de soporte y resistencia (resistance/support): líneas rojas gruesas en torno a las cuales puede finalizar el movimiento. No son fuentes de señales de trading.

Líneas Kijun-Sen y Senkou Span B - líneas del indicador Ishimoku, transferidas desde el marco temporal de 4 horas al marco temporal de una hora. Son líneas fuertes.

Niveles extremos - las líneas rojas finas, de las cuales el precio rebotó antes. Son fuentes de señales de trading.

Líneas amarillas - líneas de tendencia, canales de tendencia y otros patrones técnicos.

Indicador 1 en los gráficos COT: tamaño de la posición neta de cada categoría de operadores.