El viernes pasado no esperé señales de entrada adecuadas en el mercado. Echemos un vistazo al gráfico de 5 minutos y veamos qué ocurrió. En mi pronóstico de la mañana presté atención al nivel de 1,0834 y planeé tomar decisiones de entrada en el mercado a partir de él. El crecimiento tuvo lugar, pero no llegó a formarse allí un punto de entrada al mercado adecuado, lo que no permitió obtener una señal comprensible. En la segunda mitad del día, incluso en el contexto de fuertes movimientos, no se cumplieron las condiciones para entrar en el mercado.

Para abrir posiciones largas en el par EURUSD se requiere:

Los datos de EE.UU. del viernes, según los cuales la inflación aún podría ralentizarse en un futuro próximo, juegan definitivamente del lado de la Reserva Federal y en contra del dólar estadounidense, cuya presión ha vuelto en pares con muchos activos de riesgo. Y si a eso le añadimos un sólido informe sobre el crecimiento de la inflación en la Eurozona, tenemos razones para comprar el euro y vender el dólar. Pero hoy todo puede cambiar, ya que se esperan informes muy débiles sobre el índice de actividad manufacturera de Alemania, donde la situación es bastante deplorable, y sobre el índice de actividad manufacturera de todos los países de la Eurozona. Los malos indicadores volverán a presionar al par, lo que voy a aprovechar. Si quedan compradores, espero su primera aparición en torno a 1,0836. Un descenso y la formación de una falsa ruptura allí dará un punto de entrada para las posiciones largas, lo que podría llevar al par EUR/USD de nuevo a 1,0859. Los compradores tendrán que luchar duro por este rango, por lo que sólo una ruptura y una actualización de arriba a abajo de 1,0859 en el contexto de buenas estadísticas de la Eurozona dará lugar a un fortalecimiento del par con la posibilidad de una ruptura a 1,0882. El objetivo más lejano será el máximo de 1,0918, donde tomaré los beneficios. Si el par EUR/USD baja y no hay actividad en torno a 1,0836 en la primera mitad del día, las operaciones continuarán dentro de un amplio canal lateral, lo que aumentará significativamente la presión sobre el euro y provocará una caída del par. En este caso, voy a entrar sólo después de la formación de una falsa ruptura cerca del siguiente soporte en 1,0813. Voy a abrir posiciones largas inmediatamente en el rebote desde 1,0789 con el objetivo de corrección al alza de 30-35 pips intradía.

Para abrir posiciones cortas en el par EURUSD se requiere:

Los vendedores consiguieron recuperar parte de las pérdidas el viernes por la tarde, pero aún no han recuperado el control del mercado. Hoy, sólo después de los débiles datos de la Eurozona y la contracción de la actividad manufacturera, junto con una defensa segura de la resistencia más cercana en 1,0859, será posible conseguir un punto de entrada adecuado para las posiciones cortas con el objetivo de que el par caiga hasta el soporte en 1,0836. Allí se encuentran las medias móviles, que juegan del lado de los toros, por lo que la ruptura y consolidación por debajo de este rango, así como la prueba inversa de abajo a arriba, darán otro punto para la venta con el par moviéndose a la zona de 1,0813 mínimo, donde espero ver compradores más activos. El objetivo más lejano será el mínimo de 1,0789, donde tomaré los beneficios. En caso de que el par EUR/USD se mueva al alza en la primera mitad del día, así como la ausencia de osos en 1,0859 en el contexto de buenas estadísticas sobre los países de la Eurozona, los toros podrán recuperar las posibilidades de crecimiento del par a principios de semana. En este caso, pospondré la venta hasta la próxima prueba de resistencia en 1,0882. También venderé allí, pero sólo después de una consolidación infructuosa. Planeo abrir posiciones cortas inmediatamente en el rebote de 1,0918 con el objetivo de corrección a la baja de 30-35 pips.

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Lectura recomendada:

En el informe COT (Commitment of Traders) del 21 de mayo hubo un aumento de las posiciones largas y una reducción de las posiciones cortas. La reducción más activa de las posiciones cortas se debe a las declaraciones de los representantes del Banco Central Europeo y su deseo de recortar los tipos de interés lo antes posible, dando a la economía de la Eurozona la oportunidad de recuperarse en la segunda mitad del año. Esto es bien recibido por los compradores de activos de riesgo, a pesar de que las posibilidades de que se produzcan nuevos recortes de tipos de interés antes de finales de año son más bien escasas. El informe COT muestra que las posiciones largas no comerciales aumentaron en 4.176 hasta un nivel de 182.574 mientras que las posiciones cortas no comerciales cayeron en 20.144 hasta un nivel de 141.099. Como resultado, el diferencial entre posiciones largas y cortas se redujo en 35 puntos.

Señales de los indicadores:

Medias móviles

El euro se cotiza por encima de las medias móviles de 30 y 50 días, lo que indica que es probable que suba.

Nota: El periodo y los precios de las medias móviles son considerados por el autor en el gráfico de una hora H1 y se diferencian de la definición general de las medias móviles diarias clásicas en el gráfico diario D1.

Bandas de Bollinger

En caso de caída, el límite inferior del indicador en 1,0836 actuará como soporte.

Descripción de los indicadores:

• Moving average (media móvil, determina la tendencia actual suavizando la volatilidad y el ruido). Periodo 50. Está marcado en amarillo en el gráfico.

• Moving average (media móvil, determina la tendencia actual suavizando la volatilidad y el ruido). Periodo 30. Está marcado en verde en el gráfico.

• Indicador MACD (Moving Average Convergence/Divergence) Periodo EMA rápido 12. Periodo de la EMA lenta 26. SMA período 9

• Bandas de Bollinger. Periodo 20

• Los operadores no comerciales son especuladores tales como operadores individuales, fondos de cobertura y grandes instituciones que utilizan el mercado de futuros con fines especulativos y cumplen determinados requisitos.

• Las posiciones largas no comerciales representan la posición abierta larga total de los operadores no comerciales.

• Las posiciones cortas no comerciales representan la posición abierta corta total de los operadores no comerciales.

• La posición neta total no comercial es la diferencia entre las posiciones cortas y largas de los operadores no comerciales