Análisis del par EUR/USD 5M.

El par de divisas EUR/USD volvió a bajar de precio de forma muy previsible durante la primera jornada bursátil de la nueva semana. Incluso si ayer no hubiera habido un índice ISM fallido, no nos habría sorprendido en absoluto la nueva caída de la divisa americana. Se puede ver cómo reaccionó el mercado anteriormente a los valores altos de este índice. Normalmente se trataba de un movimiento de 30-40 puntos, ya que por muy importante que fuera el informe, es imposible esperar una reacción de 100 puntos. Esto es demasiado para un par como el EUR/USD. Ayer, la divisa europea subió 60 puntos en pocas horas. Además, su crecimiento comenzó dos o tres horas antes de la publicación del informe más importante del día.

Así, el índice ISM de actividad empresarial en el sector manufacturero mostró un descenso en mayo de 49,2 a 48,7, en lugar de un crecimiento hasta 49,6-50,0. Naturalmente, este valor decepcionó a los operadores, que estaban dispuestos a vender el dólar incluso sin este informe. Ni siquiera tiene sentido prestar atención a otros índices de actividad empresarial de ayer. Prácticamente no provocaron ninguna reacción en el mercado. En la Unión Europea y Alemania se publicaron las segundas estimaciones de mayo, que prácticamente no difirieron de las primeras. Por cierto, no nos sorprenderá que el euro caiga ya hoy, ya que lleva dos semanas en un canal lateral entre los niveles de 1,0797 y 1,0889. Y ahora el euro se encuentra justo en el límite superior de este canal.....

Ayer se formaron dos señales de trading, y ambas podrían no haber sido ejecutadas. No se esperaban movimientos fuertes antes del índice ISM, y las señales se formaron en la zona de 1,0836-1,0850, por lo que el Stop Loss con la volatilidad actual tendría que colocarse bastante lejos. El movimiento más o menos fuerte comenzó sólo después de la publicación del índice ISM, por lo que fue posible operar sólo en este informe.

Informe COT:

El último informe COT es del 28 de mayo. La ilustración anterior muestra perfectamente que la posición neta de los operadores no comerciales ha sido alcista durante mucho tiempo y sigue siendo alcista en este momento. El intento de los osos de pasar a su propia zona de superioridad fracasó estrepitosamente. La posición neta de los operadores no comerciales (línea roja) ha ido disminuyendo en los últimos meses, mientras que la de los operadores comerciales (línea azul) ha ido aumentando, pero ahora volvemos a ver la imagen opuesta. Así pues, en este momento los compradores están "acelerando" de nuevo, pero no los vendedores. Tal vez se trate de un fenómeno temporal, ya que la tendencia bajista sigue siendo válida.....

Tampoco vemos ningún factor fundamental para el fortalecimiento de la moneda europea, y el análisis técnico indica la continuación de la formación de la tendencia bajista. Tres líneas de tendencia bajista en el gráfico semanal indican una muy probable continuación de la caída.

En este momento, las líneas roja y azul se están alejando una de la otra nuevamente, lo que indica que se están acumulando posiciones largas en la divisa europea. Durante la última semana de referencia, el número de posiciones largas en el grupo no comercial aumentó en 2.000, mientras que el número de posiciones cortas disminuyó en 14.000. En consecuencia, la posición neta creció en otros 16,0 miles.

Recomendamos la lectura de otros artículos del autor:

Análisis del par EUR/USD. El 4 de junio. La reunión del BCE es el evento "pseudo-clave" de la semana.

Análisis del par GBP/USD. El primer informe ya se ha publicado. El índice ISM de EE.UU. fracasó estrepitosamente.

Recomendaciones para operar y análisis de las operaciones con el par GBP/USD para el 4 de junio.

Análisis del par EUR/USD 1H.

En el marco temporal de una hora, el par lleva mes y medio en una corrección alcista débil y comedida frente a una tendencia bajista más global. Tres veces no logró superar el nivel de 1,0889, lo que implica la finalización del impulso alcista. Sin embargo, puede que el impulso alcista haya finalizado, pero el impulso bajista no ha comenzado. Por lo tanto, en este momento es razonable esperar que el euro caiga, pero ahora el par necesita superar al menos el nivel de 1,0797, porque de lo contrario el precio permanecerá dentro del canal lateral 1,0797-1,0888. Y el flat no es mejor que un crecimiento ilógico.

Para el 4 de junio destacamos los siguientes niveles para operar - 1,0530, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0797, 1,0836, 1,0889, 1,0935, 1,1006, 1,1092, así como las líneas Senkou Span B (1,0847) y Kijun-sen (1,0840). Las líneas del indicador Ishimoku pueden moverse durante el día, lo que debe tenerse en cuenta a la hora de determinar las señales de trading. No olvide colocar una orden Stop Loss en el punto de equilibrio si el precio se ha movido en la dirección correcta durante 15 pips. Esto le protegerá de posibles pérdidas si la señal resulta ser falsa.

El martes, en la Unión Europea sólo se publicarán la tasa de desempleo y la variación del número de solicitudes de subsidio de desempleo en Alemania. Se trata de datos menores. En Estados Unidos se publicará el informe JOLT, relativamente importante, sobre el número de puestos de trabajo vacantes en abril. Este informe podría provocar una reacción moderada del mercado. Aunque si también falla, el dólar podría caer de nuevo en el abismo.

Explicación de las ilustraciones:

Niveles de precios de soporte y resistencia (resistance/support): líneas rojas gruesas en torno a las cuales puede finalizar el movimiento. No son fuentes de señales de trading.

Líneas Kijun-Sen y Senkou Span B - líneas del indicador Ishimoku, transferidas desde el marco temporal de 4 horas al marco temporal de una hora. Son líneas fuertes.

Niveles extremos - las líneas rojas finas, de las cuales el precio rebotó antes. Son fuentes de señales de trading.

Líneas amarillas - líneas de tendencia, canales de tendencia y otros patrones técnicos.

Indicador 1 en los gráficos COT: tamaño de la posición neta de cada categoría de operadores.