Análisis del par EUR/USD 5M.

Durante el penúltimo día de negociación de la semana, el par de divisas EUR/USD volvió a mostrar una falta total de voluntad para caer o, al menos, para moverse. La volatilidad del día no superó los 40 pips, a pesar de la reunión del BCE, el discurso de Christine Lagarde y varios informes menores. Anteriormente habíamos dicho en repetidas ocasiones que el mercado trabaja demasiado rápido en función de la información de la presidenta del BCE, que ya conoce muy bien. Ayer la situación resultó ser la contraria. El mercado no reaccionó al discurso de Lagarde, si no se considera el movimiento de 20 puntos como una «reacción». La divisa europea, por supuesto, no perdió ni un solo punto el jueves, a pesar de la primera bajada de los tipos de la UE en mucho tiempo. ¿A alguien le sorprendió eso?

Christine Lagarde prescindió de las declaraciones más desabridas posibles en la rueda de prensa. Dijo que espera que la economía se recupere, prevé que la inflación descienda hasta el nivel objetivo en 2025 y señaló que la tasa de crecimiento salarial sigue siendo elevada. Básicamente, no había nada más que destacar en su discurso. Y, al fin y al cabo, ¿qué más da de lo que hablara Lagarde, si el mercado compra el euro o se mantiene en flat y no reacciona ante nada?

Ayer se formaron cuatro señales de trading, y se formaron en el rango de los 25 puntos. De usted depende decidir si valió la pena al menos intentar ejecutar tales señales... La primera señal de venta cerca del nivel de 1,0889 permitió obtener unos 10 pips de beneficio. La segunda señal de compra cerca de la línea crítica no se pudo ejecutar, porque en ese momento se anunciaron los resultados de la reunión del BCE. La tercera y cuarta señales se duplicaron entre sí y se formaron en el peligroso momento del discurso de Christine Lagarde....

Informe COT:

El último informe COT es del 28 de mayo. La ilustración anterior muestra perfectamente que la posición neta de los operadores no comerciales ha sido alcista durante mucho tiempo y sigue siendo alcista en este momento. El intento de los osos de pasar a su propia zona de superioridad fracasó estrepitosamente. La posición neta de los operadores no comerciales (línea roja) ha ido disminuyendo en los últimos meses, mientras que la de los operadores comerciales (línea azul) ha ido aumentando, pero ahora volvemos a ver la imagen opuesta. Así pues, en este momento los compradores están "acelerando" de nuevo, pero no los vendedores. Tal vez se trate de un fenómeno temporal, ya que la tendencia bajista sigue siendo válida.....

Tampoco vemos ningún factor fundamental para el fortalecimiento de la moneda europea, y el análisis técnico indica la continuación de la formación de la tendencia bajista. Tres líneas de tendencia bajista en el gráfico semanal indican una muy probable continuación de la caída.

En este momento, las líneas roja y azul se están alejando una de la otra nuevamente, lo que indica que se están acumulando posiciones largas en la divisa europea. Durante la última semana de referencia, el número de posiciones largas en el grupo no comercial aumentó en 2.000, mientras que el número de posiciones cortas disminuyó en 14.000. En consecuencia, la posición neta creció en otros 16,0 miles.

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En el marco temporal de una hora, el par lleva casi dos meses en una corrección alcista débil y comedida frente a una tendencia bajista más global. Los alcistas simplemente no pueden empujar más al alza a la divisa europea, pero no se están retirando del mercado. Los osos simplemente están ausentes del mercado. Por lo tanto, en este momento es razonable esperar una caída de la moneda europea, pero ahora el par necesita superar al menos el nivel de 1,0797, así como salir del canal ascendente. La divisa europea tampoco puede subir eternamente, pero es muy difícil siquiera adivinar qué podría llevar al mercado a empezar a vender el par.

Para el 7 de junio destacamos los siguientes niveles - 1,0530, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0797, 1,0836, 1,0889, 1,0935, 1,1006, 1,1092, así como las líneas Senkou Span B (1,0840) y Kijun-sen (1,0873). Las líneas del indicador Ishimoku pueden moverse durante el día, lo que debe tenerse en cuenta a la hora de determinar las señales de trading. No olvide colocar una orden Stop Loss en el punto de equilibrio si el precio se ha movido en la dirección correcta durante 15 pips. Esto le protegerá de posibles pérdidas si la señal resulta ser falsa.

El viernes, la Unión Europea publicará la tercera estimación del PIB del primer trimestre, que es la más importante, y habrá otro discurso de Christine Lagarde. En Estados Unidos, habrá informes importantes sobre salarios, desempleo y nóminas no agrícolas. No nos sorprendería que la divisa europea volviera a subir por alguna estadística del otro lado del océano. O volverá a quedarse en el mismo sitio durante todo el día.

Explicación de las ilustraciones:

Niveles de precios de soporte y resistencia (resistance/support): líneas rojas gruesas en torno a las cuales puede finalizar el movimiento. No son fuentes de señales de trading.

Líneas Kijun-Sen y Senkou Span B - líneas del indicador Ishimoku, transferidas desde el marco temporal de 4 horas al marco temporal de una hora. Son líneas fuertes.

Niveles extremos - las líneas rojas finas, de las cuales el precio rebotó antes. Son fuentes de señales de trading.

Líneas amarillas - líneas de tendencia, canales de tendencia y otros patrones técnicos.

Indicador 1 en los gráficos COT: tamaño de la posición neta de cada categoría de operadores.