Análisis del par EUR/USD 5M.

El par de divisas EUR/USD continuó su movimiento bajista durante el segundo día de negociación de la semana. La volatilidad disminuyó gradualmente hasta los valores mínimos a los que todos nos acostumbramos en los últimos meses. Ahora el par pasa 40-50 pips por día, pero al mismo tiempo, cada día baja 20-30 pips. Recordemos que durante mucho tiempo hablamos sobre el estado correctivo de la última ronda del movimiento alcista, esperando su finalización y la reanudación de la tendencia bajista global. Ahora podemos decir: ¡ya lo hemos alcanzado! Por supuesto, nos gustaría creer que el mercado no volverá a su esquema favorito de los últimos meses. A saber, las compras infundadas de la divisa europea. Después de todo, el BCE ha empezado a relajar su política monetaria, y el mercado laboral estadounidense volvió a mostrar mejores resultados de los que el mercado pesimista esperaba de él.

El martes no hubo publicaciones macroeconómicas importantes ni en la Unión Europea ni en Estados Unidos. Por lo tanto, los operadores volvieron a no tener nada ante lo que reaccionar. Sin embargo, la divisa europea sigue bajando. Cabe recordar que durante los dos últimos meses se ha observado normalmente el panorama opuesto. Ya hoy en EE.UU. se darán a conocer los resultados de la próxima reunión de la Fed, y unas horas antes en Estados Unidos se publicará el informe sobre la inflación. Por lo tanto, hoy se espera tanto una gran volatilidad como un nuevo crecimiento de la divisa estadounidense. Aunque, por supuesto, mucho dependerá de la naturaleza del informe de inflación y de la retórica de Jerome Powell.

Ayer se formaron dos señales comerciales. Primero el precio superó el nivel de 1,0757 y luego rebotó desde abajo. Estas señales se duplicaron entre sí, por lo que sólo hubo que abrir una operación de venta. Al final del día, el par logró bajar sólo 15-20 pips, lo que se pudo ganar con esta operación. Como hemos dicho, la volatilidad es baja de nuevo, por lo que incluso este beneficio es un logro.

Informe COT:

El último informe COT es del 4 de junio. La ilustración anterior muestra perfectamente que la posición neta de los operadores no comerciales ha sido alcista durante mucho tiempo y sigue siéndolo en este momento. El intento de los osos de pasar a su propia zona de superioridad fracasó estrepitosamente. La posición neta de los operadores no comerciales (línea roja) ha ido disminuyendo en los últimos meses, mientras que la de los operadores comerciales (línea azul) ha ido aumentando, pero ahora volvemos a ver la imagen opuesta. Así pues, en este momento los compradores están «acelerando» de nuevo, pero no los vendedores. Tal vez se trate de un fenómeno temporal, ya que la tendencia bajista sigue siendo válida.....

Tampoco vemos ningún factor fundamental para el fortalecimiento de la moneda europea, y el análisis técnico indica la continuación de la formación de la tendencia bajista. Tres líneas de tendencia bajista en el gráfico semanal indican una muy probable continuación de la caída.

En este momento, las líneas roja y azul se están alejando una de la otra nuevamente, lo que indica que se están acumulando posiciones largas en la divisa europea. Durante la última semana de referencia, el número de posiciones largas en el grupo no comercial aumentó en 4,3 mil, mientras que el número de posiciones cortas disminuyó en 6,0 mil. En consecuencia, la posición neta aumentó en otros 10,3 millares. No obstante, la decisión del BCE de bajar los tipos y la fortaleza de las cifras no agrícolas en EE.UU. podrían iniciar una nueva ronda de caída del euro.

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Análisis del par EUR/USD 1H.

En el marco temporal de una hora, el par finalmente tiene una oportunidad real de formar una nueva tendencia bajista. Al igual que antes, esperamos que la divisa europea sólo caiga. El objetivo mínimo es 1,0608. Sin embargo, un objetivo más realista es el nivel de 1,0450. En el gráfico de 24 horas, podemos ver claramente que la tendencia bajista sigue vigente, lo que significa que a medio plazo deberíamos esperar un movimiento hacia el sur. Sin embargo, es poco probable que los objetivos anteriores se alcancen en una semana. Lo más probable es que debamos prepararnos para un descenso lento y pausado del par.

Para el 12 de junio, destacamos los siguientes niveles de negociación: 1,0530, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0797, 1,0836, 1,0889, 1,0935, 1,1006, 1,1092, así como las líneas Senkou Span B (1,0852) y Kijun-sen (1,0811). Las líneas del indicador Ishimoku pueden moverse durante el día, lo que debe tenerse en cuenta a la hora de determinar las señales de trading. No olvide colocar una orden Stop Loss en el punto de equilibrio si el precio se ha movido en la dirección correcta durante 15 pips. Esto le protegerá de posibles pérdidas si la señal resulta ser falsa.

El miércoles, Alemania publicará la segunda estimación de la inflación de mayo, pero se trata de un indicador absolutamente secundario. En Estados Unidos, hay una inflación mucho más importante, así como la reunión de la Fed con el discurso de Jerome Powell. Estos son los eventos en los que hay que centrarse el miércoles.

Explicación de las ilustraciones:

Niveles de precios de soporte y resistencia (resistance/support): líneas rojas gruesas en torno a las cuales puede finalizar el movimiento. No son fuentes de señales de trading.

Líneas Kijun-Sen y Senkou Span B - líneas del indicador Ishimoku, transferidas desde el marco temporal de 4 horas al marco temporal de una hora. Son líneas fuertes.

Niveles extremos - las líneas rojas finas, de las cuales el precio rebotó antes. Son fuentes de señales de trading.

Líneas amarillas - líneas de tendencia, canales de tendencia y otros patrones técnicos.

Indicador 1 en los gráficos COT: tamaño de la posición neta de cada categoría de operadores.