Análisis del par EUR/USD 5M.

El par de divisas EUR/USD continuó su movimiento bajista el quinto día de la semana después de rebotar desde el nivel 1,0757. Al final de la semana pasada, el precio volvió a estar cerca de la importante zona de soporte 1,0658-1,0669. El precio puede rebotar por segunda vez desde esta zona, pero ahora tiene una línea de tendencia bajista que apoya una mayor caída de la moneda europea. El movimiento hacia el sur no solo está respaldado por el análisis técnico. El contexto fundamental no ha favorecido un crecimiento significativo del euro y en las últimas dos semanas se ha deteriorado aún más. El BCE ha comenzado a reducir los tipos de interés y puede seguir haciéndolo de manera constante, aunque no rápidamente. En cuanto a la Fed, la cuestión del primer relajamiento de la política sigue abierta. El mercado está nuevamente lleno de optimismo al respecto y espera el primer recorte de los tipos de interés en septiembre. Nosotros creemos que será en diciembre. Si estamos en lo correcto y no el mercado, entonces el euro aún tiene mucho tiempo para alcanzar todos los objetivos de la tendencia bajista actual.

El viernes, la caída del par podría haber sido más fuerte de lo que vimos al final. Los índices de actividad empresarial europeos no se desplomaron, pero fueron más débiles de lo esperado. Los índices estadounidenses superaron las expectativas. Por lo tanto, durante la sesión de trading estadounidense, el dólar podría haber seguido subiendo. Sin embargo, el mercado consideró que 10 puntos de crecimiento para el dólar estadounidense eran suficientes. La volatilidad general del par sigue siendo muy baja.

De las señales de trading del viernes, solo podemos destacar el rebote desde la línea crítica, después de lo cual el precio casi alcanzó la zona 1,0658-1,0669, faltando solo unos pocos puntos. Desafortunadamente, al final del día, el par retrocedió hacia arriba, por lo que se podría haber ganado un máximo de 15 puntos en la posición corta. No se formaron otras señales durante el día.

Informe COT:

El último informe COT es del 11 de junio. En la ilustración anterior se puede ver claramente que la posición neta de los traders no comerciales ha sido "alcista" durante mucho tiempo y todavía lo sigue siendo. El intento de los osos de tomar la delantera fracasó estrepitosamente. La posición neta de los traders no comerciales (línea roja) ha disminuido en los últimos meses, mientras que la de los comerciales (línea azul) ha aumentado, pero ahora volvemos a observar el escenario contrario. Por lo tanto, actualmente los compradores están ganando impulso nuevamente, no los vendedores. Es posible que esto sea un fenómeno temporal, ya que la tendencia bajista sigue siendo relevante...

Tampoco vemos factores fundamentales que respalden el fortalecimiento del euro, y el análisis técnico indica la continuación de la formación de una tendencia bajista. Tres líneas de tendencia bajistas en el gráfico semanal indican que es muy probable que continúe la caída.

Actualmente, las líneas roja y azul se están alejando nuevamente, lo que indica un aumento en las posiciones largas del euro. Durante la última semana del informe, la cantidad de posiciones largas en el grupo "No comercial" disminuyó en 1,2 mil, mientras que la cantidad de posiciones cortas aumentó en 23,0 mil. En consecuencia, la posición neta disminuyó en 14,2 mil. Es posible que estemos en el punto de inicio de la presión de los osos. El potencial de caída del euro, según los informes COT, es significativo.

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En el marco temporal de una hora, el par continúa formando una nueva tendencia bajista, que es parte de la tendencia global. Seguimos esperando solo caídas del euro. La volatilidad ha vuelto a caer a mínimos absolutos, lo que dificulta mucho el proceso de análisis y trading. La corrección ascendente puede reanudarse esta semana desde la zona 1,0658-1,0669, pero actualmente los vendedores tienen un soporte en la línea de tendencia. Por lo tanto, para un nuevo impulso bajista se requiere una consolidación por debajo de la zona 1,0658-1,0669.

El 24 de junio destacamos los siguientes niveles para el trading: 1,0530, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0797, 1,0836, 1,0889, 1,0935, 1,1006, 1,1092, así como las líneas Senkou Span B (1,0785) y Kijun-sen (1,0717). Las líneas del indicador Ichimoku pueden moverse durante el día, lo que debe tenerse en cuenta al determinar las señales de trading. No olviden establecer una orden de Stop Loss en el punto de equilibrio si el precio se mueve en la dirección correcta 15 puntos. Esto protegerá de posibles pérdidas si la señal resulta ser falsa.

El lunes no hay eventos importantes programados ni en EE.UU. ni en la UE. Por la mañana se publicará el índice de clima empresarial del instituto IFO en Alemania, pero es un informe absolutamente secundario. Puede provocar una reacción del mercado de 10 a 15 puntos. Por lo demás, probablemente nos espera otro "lunes aburrido" y una semana aburrida.

Explicación de las ilustraciones:

Niveles de precios de soporte y resistencia (resistance/support): líneas rojas gruesas en torno a las cuales puede finalizar el movimiento. No son fuentes de señales de trading.

Líneas Kijun-Sen y Senkou Span B - líneas del indicador Ishimoku, transferidas desde el marco temporal de 4 horas al marco temporal de una hora. Son líneas fuertes.

Niveles extremos - las líneas rojas finas, de las cuales el precio rebotó antes. Son fuentes de señales de trading.

Líneas amarillas - líneas de tendencia, canales de tendencia y otros patrones técnicos.

Indicador 1 en los gráficos COT: tamaño de la posición neta de cada categoría de operadores.