Análisis del par EUR/USD 5M.

Durante el primer día de negociación de la semana, el par de divisas EUR/USD se revirtió y realizó una nueva ronda de movimiento correctivo, sin lograr superar el nivel de 1,0669 por segunda vez. En esta ocasión, el precio superó la línea crítica y la línea de tendencia, pero creemos que no es prudente apresurarse a comprar. Consideramos que estamos presenciando el segundo tramo de corrección, después del cual se reanudará la tendencia bajista. También destacamos que la corrección podría ser más prolongada y compleja. Por lo tanto, hay que estar preparados para abrir posiciones cortas, incluso si no es esta semana.

El lunes, ni en la eurozona ni en EE.UU. hubo ninguna publicación o evento importante. Solo en Alemania se publicó el índice de confianza empresarial IFO, de carácter absolutamente secundario, cuyo valor ni siquiera consideramos ya que no hubo ninguna reacción del mercado. En general, durante toda la semana, el calendario de noticias contiene solo informes secundarios. Incluso el informe del PIB de EE.UU. no lo consideramos "súper importante". Por lo tanto, la volatilidad podría mantenerse "en cero" durante los próximos cuatro días. Sin embargo, la tendencia bajista global se mantiene.

Durante el lunes, solo se formó una señal de trading. En la sesión de negociación europea, el precio superó la línea Kijun-sen, después de lo cual logró avanzar unos 20 puntos hacia arriba. Dado que no se formaron otras señales de trading, esta operación se podría haber cerrado manualmente por la noche. O bien se podría esperar el desarrollo del movimiento correctivo y la ejecución de al menos los niveles objetivo más cercanos.

Informe COT:

El último informe COT es del 11 de junio. En la ilustración anterior se puede ver claramente que la posición neta de los traders no comerciales ha sido "alcista" durante mucho tiempo y sigue siéndolo actualmente. El intento de los bajistas de pasar a la zona de su propio dominio fracasó estrepitosamente. La posición neta de los traders no comerciales (línea roja) disminuyó en los últimos meses, mientras que la de los comerciales (línea azul) aumentó, pero ahora volvemos a observar el patrón contrario. Por lo tanto, actualmente los compradores están "acelerando" nuevamente, no los vendedores. Esto puede ser un fenómeno temporal, ya que la tendencia bajista sigue siendo relevante...

Tampoco vemos factores fundamentales para el fortalecimiento de la moneda europea, y el análisis técnico indica la continuación de la formación de la tendencia bajista. Tres líneas de tendencia bajista en el gráfico semanal indican una alta probabilidad de que la caída continúe.

En este momento, las líneas roja y azul se alejan nuevamente, lo que indica un aumento de posiciones largas en el euro. Durante la última semana del informe, la cantidad de largos en el grupo "Non-commercial" se redujo en 1,2 mil, y la cantidad de cortos aumentó en 23,0 mil. En consecuencia, la posición neta disminuyó en 14,2 mil. Es posible que estemos en el punto de inicio de la presión de los bajistas. Según los informes COT, el euro tiene un considerable potencial de caída.

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Análisis del par EUR/USD 1H.

En el marco temporal de una hora, el par continúa formando una nueva tendencia bajista, que es parte de la tendencia global. Seguimos esperando solo una caída del euro, pero actualmente hay una corrección en curso, y esta puede mantenerse durante una o dos semanas más. La volatilidad ha vuelto a caer a mínimos absolutos, lo que dificulta mucho el proceso de análisis y trading. Para una nueva tendencia bajista, se necesitan señales de venta, que actualmente no existen.

Para el 25 de junio destacamos los siguientes niveles para el trading: 1,0530, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0797, 1,0836, 1,0889, 1,0935, 1,1006, 1,1092, así como las líneas Senkou Span B (1,0785) y Kijun-sen (1,0717). Las líneas del indicador Ichimoku pueden moverse durante el día, lo que se debe tener en cuenta al identificar señales de trading. No olvidemos colocar la orden Stop Loss en el punto de equilibrio si el precio ha avanzado 15 puntos en la dirección correcta. Esto protegerá contra posibles pérdidas si la señal resulta ser falsa.

El martes no se esperan eventos importantes ni en EE.UU. ni en la eurozona. La volatilidad del lunes no fue "súper baja", pero no hay razones para esperar movimientos fuertes el martes. El par puede retroceder un poco hacia abajo, pero luego reanudar la corrección.

Explicación de las ilustraciones:

Niveles de precios de soporte y resistencia (resistance/support): líneas rojas gruesas en torno a las cuales puede finalizar el movimiento. No son fuentes de señales de trading.

Líneas Kijun-Sen y Senkou Span B - líneas del indicador Ishimoku, transferidas desde el marco temporal de 4 horas al marco temporal de una hora. Son líneas fuertes.

Niveles extremos - las líneas rojas finas, de las cuales el precio rebotó antes. Son fuentes de señales de trading.

Líneas amarillas - líneas de tendencia, canales de tendencia y otros patrones técnicos.

Indicador 1 en los gráficos COT: tamaño de la posición neta de cada categoría de operadores.