El pasado viernes se generó una sola señal de entrada al mercado. Veamos el gráfico de 5 minutos para entender lo que sucedió. En mi pronóstico de la mañana, mencioné el nivel de 1.0837 y planeé tomar decisiones de entrada al mercado desde allí. La subida del par ocurrió, pero no llegó a actualizarse el nivel de 1.0837, lo que impidió encontrar puntos de entrada adecuados. En la segunda mitad del día, una falsa ruptura en 1.0837 condujo a la venta del euro, lo que resultó en una caída del par de casi 30 puntos.

Para abrir posiciones largas en el par EUR/USD se requiere:

Los datos del mercado laboral de EE. UU. no decepcionaron, pero tampoco brindaron un apoyo significativo al dólar. La tasa de desempleo aumentó, pero el número de nuevos empleos superó las previsiones, neutralizando la presión en el mercado. Hoy, el día puede continuar dentro del mismo canal lateral que observamos al final de la semana pasada. En la eurozona, se esperan solo cifras relacionadas con el saldo de la balanza comercial de Alemania y el índice de confianza del inversor de Sentix. Es poco probable que estos datos influyan mucho en el euro, lo que ayudará a mantener la tendencia alcista. Sin embargo, antes de abrir posiciones largas, me gustaría asegurarme de la presencia de grandes jugadores alrededor del nivel de 1.0809. Una caída y la formación de una falsa ruptura allí proporcionará un punto de entrada adecuado con la esperanza de actualizar la resistencia en 1.0837, un nivel que aún no se ha superado. La ruptura y actualización de este rango desde arriba hacia abajo fortalecerá el par con la posibilidad de una subida hacia el área de 1.0866. El objetivo más lejano será el máximo de 1.0899, donde planeo tomar los beneficios. En caso de una caída del par EUR/USD y falta de actividad en la zona de 1.0809 en la primera mitad del día, y por allí pasan la medias móviles que apoyan a los toros, los vendedores comenzarán a actuar activamente con la esperanza de hacer caer al par al comienzo de la semana antes del importante discurso de Powell. En tal caso, entraré solo después de la formación de una falsa ruptura en la siguiente zona de soporte de 1.0785. Abriré posiciones largas directamente en el rebote desde 1.0757 con el objetivo de una corrección alcista de 30-35 puntos intradía.

Para abrir posiciones cortas en el par EUR/USD se requiere:

Los vendedores intentaron, pero hasta ahora sus esfuerzos han sido débiles. En caso de una reacción positiva a los datos de la eurozona, espero el primer movimiento de los osos en el área de 1.0837. La formación de una falsa ruptura allí, similar a lo que se discutió anteriormente, permitirá confirmar la presencia de grandes jugadores apostando por la caída del euro, lo que proporcionará un punto de entrada adecuado para posiciones cortas con el objetivo de una caída del EUR/USD al soporte de 1.0809. La ruptura y consolidación por debajo de este rango, así como la prueba inversa desde abajo hacia arriba, ofrecerán otra oportunidad de venta con un movimiento hacia el mínimo de 1.0785, donde espero una mayor actividad de los toros. El objetivo más lejano será el área de 1.0757, donde tomaré los beneficios. En caso de un movimiento al alza del EUR/USD en la primera mitad del día y la ausencia de osos en 1.0837, lo más probable es que el par continúe su ascenso, y los toros tengan una buena oportunidad de establecer una tendencia alcista. En tal caso, pospondré las ventas hasta la prueba de la siguiente resistencia en 1.0866. También venderé allí, pero solo después de una falsa consolidación. Abriré posiciones cortas directamente en el rebote desde 1.0899 con el objetivo de una corrección bajista de 30-35 puntos.

En el informe COT (Commitment of Traders) del 25 de junio, se observó un aumento en las posiciones cortas y una disminución en las largas. Evidentemente, la política actual de la Reserva Federal y el Banco Central Europeo sigue afectando a los activos de riesgo, y el hecho de que nadie planee cambiar nada por el momento seguirá fortaleciendo el dólar. El informe COT indicó que las posiciones largas no comerciales disminuyeron en 4,094, a un nivel de 167,370, mientras que las posiciones cortas no comerciales aumentaron en 12,288, a un nivel de 175,801. Como resultado, el diferencial entre posiciones largas y cortas cayó en 339.

Señales de los indicadores:

Medias móviles

La negociación se realiza por encima de las medias móviles de 30 y 50 días, lo que indica un mayor crecimiento del par.

Nota: El autor considera el período y los precios de las medias móviles en el gráfico de una hora H1, que difieren de la definición clásica de medias móviles diarias en el gráfico diario D1.

Bandas de Bollinger

En caso de una caída, el soporte será el límite inferior del indicador en la zona de 1.0809.

Descripción de los indicadores:

• Moving average (media móvil, determina la tendencia actual suavizando la volatilidad y el ruido). Periodo 50. Está marcado en amarillo en el gráfico.

• Moving average (media móvil, determina la tendencia actual suavizando la volatilidad y el ruido). Periodo 30. Está marcado en verde en el gráfico.

• Indicador MACD (Moving Average Convergence/Divergence) Periodo EMA rápido 12. Periodo de la EMA lenta 26. SMA período 9

• Bandas de Bollinger. Periodo 20

• Los operadores no comerciales son especuladores tales como operadores individuales, fondos de cobertura y grandes instituciones que utilizan el mercado de futuros con fines especulativos y cumplen determinados requisitos.

• Las posiciones largas no comerciales representan la posición abierta larga total de los operadores no comerciales.

• Las posiciones cortas no comerciales representan la posición abierta corta total de los operadores no comerciales.

• La posición neta total no comercial es la diferencia entre las posiciones cortas y largas de los operadores no comerciales