Análisis del par EUR/USD 5M.

El par de divisas EUR/USD finalmente "murió". La volatilidad del miércoles fue de 18 puntos y, sinceramente, ni siquiera sabemos si tiene sentido realizar algún análisis. Si antes mencionábamos repetidamente que la volatilidad era muy baja, lo que en esencia significa la completa ausencia de movimientos en el mercado, ¿cómo podemos llamar a un movimiento de 18 puntos en 20-24 horas? Si estuviéramos hablando de un día semifestivo (como, por ejemplo, el 4 de julio), esa volatilidad no causaría preguntas ni desconcierto. Sin embargo, ayer fue un día de negociación normal. ¡Y hasta hubo eventos fundamentales! Durante el día tuvo lugar el segundo discurso de Powell en el Congreso de los EE. UU. E incluso si Powell no hubiera dicho ni una sola palabra, eso no justificaría el estado de anabiosis en el mercado. Además de Powell, hubo discursos de varios de sus colegas. Y aunque generalmente no provocan una reacción inmediata en el mercado, 18 puntos de movimiento sigue siendo excesivo.

En el marco temporal de una hora, el panorama técnico no ha cambiado. ¿Y qué podría haber cambiado después de un movimiento de 18 puntos? El precio sigue estando entre los niveles 1,0797 y 1,0843, y tras el rebote desde el segundo, no ha logrado llegar al primero en tres días. Un flat total de baja volatilidad. Las líneas del indicador Ichimoku en condiciones de flat no tienen ninguna fuerza, pero en este momento, básicamente, no tiene sentido abrir posiciones. ¿Para qué? ¿Para un movimiento de 5-10 puntos?

Por extraño que parezca, ayer se formó una señal de trading. En un momento determinado, el precio rebotó en la línea Kijun-sen, pero trabajar con esa señal, por supuesto, no tenía ningún sentido. Sin embargo, si alguno de los traders abrió una posición larga, incluso podría haber obtenido una ganancia de 5 puntos.

Informe COT:

El último informe COT está fechado el 25 de junio. En la ilustración de arriba se puede ver claramente que la posición neta de los operadores no comerciales ha sido "alcista" durante mucho tiempo y actualmente sigue siéndolo. El intento de los bajistas de pasar a su zona de superioridad fracasó estrepitosamente. La posición neta de los operadores no comerciales (línea roja) disminuyó en los últimos meses, mientras que la de los comerciales (línea azul) aumentó. Actualmente, están aproximadamente iguales, lo que indica un nuevo intento de los bajistas de tomar la iniciativa.

Todavía no vemos factores fundamentales para el fortalecimiento de la moneda europea, y el análisis técnico indica la continuación de la formación de la tendencia bajista. Tres líneas de tendencia bajista en el gráfico semanal indican una alta probabilidad de una mayor caída. En cualquier caso, la tendencia bajista no se ha roto.

Actualmente, las líneas roja y azul se están acercando, lo que indica un aumento de posiciones cortas en el euro. Durante la última semana de informes, el número de posiciones largas en el grupo "No comercial" disminuyó en 4.1 mil, mientras que el número de posicionescortas aumentó en 12.3 mil. En consecuencia, la posición neta disminuyó en 16.4 mil. El potencial de caída del euro, según los informes COT, es significativo.

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Análisis del par EUR/USD 1H.

En el marco temporal de una hora, el par no logró romper la zona de 1,0658-1,0669 y decidió formar una nueva tendencia alcista. En este momento, tenemos una línea de tendencia alcista, por encima de la cual se mantiene la tendencia ascendente. Podría terminar esta semana, pero necesitará al menos unos días para que el precio baje hasta la línea de tendencia. Y sin superar esta línea y las líneas del indicador Ichimoku, no será posible confirmar el final de la tendencia alcista. Además, el informe de inflación en EE. UU. podría presionar nuevamente al dólar.

Para el 11 de julio, identificamos los siguientes niveles para el comercio: 1,0530, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0797, 1,0843, 1,0889, 1,0935, 1,1006, 1,1092, así como las líneas Senkou Span B (1,0742) y Kijun-sen (1,0821). Las líneas del indicador Ichimoku pueden moverse durante el día, lo que debe tenerse en cuenta al determinar las señales de trading. No olvide colocar una orden Stop Loss en el punto de equilibrio si el precio se mueve 15 puntos en la dirección correcta. Esto protegerá contra posibles pérdidas si la señal resulta ser falsa.

El jueves se publicará en EE. UU. el "informe de la semana". El índice de precios al consumidor provocó fuertes caídas de la moneda estadounidense en las dos ocasiones anteriores. Es muy posible que esta vez veamos algo similar. En los últimos días, el precio ni siquiera ha podido corregirse adecuadamente hacia abajo. No nos sorprendería en absoluto un nuevo crecimiento del euro.

Explicación de las ilustraciones:

Niveles de precios de soporte y resistencia (resistance/support): líneas rojas gruesas en torno a las cuales puede finalizar el movimiento. No son fuentes de señales de trading.

Líneas Kijun-Sen y Senkou Span B - líneas del indicador Ishimoku, transferidas desde el marco temporal de 4 horas al marco temporal de una hora. Son líneas fuertes.

Niveles extremos - las líneas rojas finas, de las cuales el precio rebotó antes. Son fuentes de señales de trading.

Líneas amarillas - líneas de tendencia, canales de tendencia y otros patrones técnicos.

Indicador 1 en los gráficos COT: tamaño de la posición neta de cada categoría de operadores.