Análisis del par EUR/USD 5M

El par de divisas EUR/USD continuó su lento movimiento descendente el viernes, aunque la volatilidad fue tan baja que difícilmente se puede llamar a esto un "movimiento". No obstante, todos los participantes del mercado ya están acostumbrados a que 20-30 puntos de movimiento en una sola dirección en un día es casi una celebración. En los marcos temporales superiores, puede parecer que el precio se mueve de manera bastante pronunciada, pero esto es una ilución óptica. La escala de los gráficos a menudo se ajusta al tamaño de la ventana del terminal. Si no cambiara, los movimientos tendrían que examinarse bajo un microscopio.

El viernes no hubo eventos importantes ni en la eurozona ni en EE.UU., por lo que los movimientos en el mercado también estuvieron ausentes. El jueves, el Banco Central Europeo (BCE) y la intervención de Christine Lagarde no provocaron grandes cambios en los precios. A duras penas, la moneda europea comenzó a bajar, pero ¿cuánto tiempo durará esta caída? Los lectores habituales de nuestros artículos saben que abogamos por la caída de la moneda europea, ya que creemos que el entorno fundamental no respalda un crecimiento adicional del euro. Así, la superación de la línea de tendencia en el marco temporal de una hora indicará un cambio en la tendencia hacia la baja.

El viernes no hubo señales de trading destacables. Un señal de venta se formó previamente cerca de una línea crítica, y recordamos que, con la volatilidad actual, a veces es necesario mantener las operaciones durante dos o tres días. De lo contrario, es difícil obtener beneficios en el mercado en este momento. Al final del viernes, el precio bajó otros 10 puntos. Tal vez, para el miércoles, pueda bajar hasta el nivel de 1.0836...

Informe COT

El último informe COT data del 16 de julio. En la ilustración anterior se puede ver claramente que la posición neta de los traders no comerciales ha sido "alcista" durante mucho tiempo y sigue siéndolo. El intento de los osos de pasar a la zona de superioridad ha fracasado estrepitosamente. La posición neta de los traders no comerciales (línea roja) ha disminuido en los últimos meses, mientras que la de los comerciales (línea azul) ha aumentado. Actualmente, están aproximadamente equilibradas, lo que indica un nuevo intento de los osos de tomar la iniciativa.

Tampoco vemos factores fundamentales para el fortalecimiento de la moneda europea, y el análisis técnico indica a que el precio está en una zona de consolidación, en un triángulo. El movimiento futuro del par dependerá de por qué frontera el precio saldrá de este triángulo.

En la actualidad, las líneas roja y azul se están acercando, lo que indica un aumento de las posiciones cortas en el euro. Durante la última semana de informes, el número de posiciones largas del grupo "No comercial" aumentó en 14.100, mientras que las cortas disminuyeron en 7.000. En consecuencia, la posición neta aumentó en 21.100. Según los informes COT, hay un gran potencial de caída para el euro.

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Análisis del par EUR/USD 1H

En el marco temporal de una hora, el par continúa formando una tendencia alcista. Actualmente, tenemos una línea de tendencia ascendente, por encima de la cual la tendencia sigue siendo alcista. Toda la estadística macroeconómica de las últimas tres semanas ha tenido un impacto negativo en el dólar, incluso cuando los datos eran favorables para el dólar. En el marco temporal de 24 horas, la tendencia global descendente persiste, por lo que la caída del par de nuevo a la zona del sexto nivel todavía es posible.

Para el 22 de julio, destacamos los siguientes niveles para operar: 1,0530, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0797, 1,0843, 1,0889, 1,0935, 1,1006, 1,1092, así como las líneas Senkou Span B (1,0830) y Kijun-sen (1,0910). Las líneas del indicador Ichimoku pueden moverse durante el día, lo que debe tenerse en cuenta al determinar las señales de trading. No olvide colocar una orden de Stop Loss en el punto de equilibrio si el precio avanza 15 puntos en la dirección correcta. Esto protegerá contra posibles pérdidas si la señal resulta ser falsa.

El lunes no hay eventos importantes programados ni en la Eurozona ni en EE.UU. Por lo tanto, la volatilidad puede permanecer baja hoy, y la moneda europea puede continuar su descenso gradual. Seguimos creyendo que la caída es la opción más lógica para la moneda europea. En el marco temporal de 24 horas, el par rebotó desde un nivel clave de 1,0940 (50,0% de Fibonacci). Además, el precio se encuentra en el límite superior del canal lateral en el mismo marco diario.

Explicación de las ilustraciones:

Niveles de precios de soporte y resistencia (resistance/support): líneas rojas gruesas en torno a las cuales puede finalizar el movimiento. No son fuentes de señales de trading.

Líneas Kijun-Sen y Senkou Span B - líneas del indicador Ishimoku, transferidas desde el marco temporal de 4 horas al marco temporal de una hora. Son líneas fuertes.

Niveles extremos - las líneas rojas finas, de las cuales el precio rebotó antes. Son fuentes de señales de trading.

Líneas amarillas - líneas de tendencia, canales de tendencia y otros patrones técnicos.

Indicador 1 en los gráficos COT: tamaño de la posición neta de cada categoría de operadores.