Análisis del par EUR/USD 5M

Recomendaciones para operar y análisis de las operaciones con el par EUR/USD para el 25 de julio. Una vez más, las estadísticas de Estados Unidos...

El par de divisas EUR/USD intentó continuar su movimiento bajista el miércoles, pero el crecimiento comenzó en la sesión americana

El par de divisas EUR/USD trató de continuar su movimiento a la baja el miércoles, pero el crecimiento de la moneda europea comenzó en la sesión americana, que bien pudo ser provocado por los débiles informes del otro lado del océano. Esta vez se supo que el índice de actividad empresarial en el sector manufacturero no sólo fue más débil de lo previsto, sino que además cayó por debajo de la «línea de flotación», el nivel de 50,0. Hay que recordar que EE.UU. tiene sus propios índices internos de actividad empresarial - ISM, que tienen un valor mucho más alto y mayor influencia en el tipo de cambio del dólar. Sin embargo, como nos demostró el miércoles, el mercado sigue dispuesto a vender el dólar ante cualquier acontecimiento e informe. Por cierto, a principios de semana advertimos que es posible una corrección al alza, tras cuya finalización se reanudará la caída general. Por lo tanto, podemos decir que hasta ahora todo va según lo previsto.

En el marco temporal de una hora, el par se ha consolidado por debajo de la línea de tendencia alcista, lo que indica un cambio de tendencia a la baja. Por lo tanto, en las próximas semanas, podemos esperar un caída perfectamente natural de la divisa europea. Recordemos que en el marco temporal de 24 horas tenemos un flat entre los niveles de 1,06 y 1,10. Como el precio ha alcanzado recientemente la zona superior de este flat, ahora es lógico suponer una caída a la zona inferior. Y no hay nada que decir sobre el trasfondo fundamental y macroeconómico. O bien es calculado unilateralmente por el mercado, o bien no puede apoyar al dólar.

Ayer se formaron dos señales de trading en el marco temporal de 5 minutos, pero deberíamos empezar por la volatilidad. Una vez más mostró un valor superbajo de 40 puntos. Por lo tanto, era difícil contar a priori con buenas señales, movimientos y beneficios. Primero, el par se consolidó por debajo del nivel de 1,0836 en las estadísticas europeas, lo que también dejó mucho que desear. Después, se consolidó por encima de este nivel. La segunda operación de compra pudo reportar un pequeño beneficio a los operadores, pero la primera se cerró con pérdidas.

Informe COT

El último informe COT data del 16 de julio. En la ilustración anterior se puede ver claramente que la posición neta de los traders no comerciales ha sido "alcista" durante mucho tiempo y sigue siéndolo. El intento de los osos de pasar a la zona de superioridad ha fracasado estrepitosamente. La posición neta de los traders no comerciales (línea roja) ha disminuido en los últimos meses, mientras que la de los comerciales (línea azul) ha aumentado. Actualmente, están aproximadamente equilibradas, lo que indica un nuevo intento de los osos de tomar la iniciativa.

Tampoco vemos factores fundamentales para el fortalecimiento de la moneda europea, y el análisis técnico indica a que el precio está en una zona de consolidación, en un triángulo. El movimiento futuro del par dependerá de por qué frontera el precio saldrá de este triángulo.

En la actualidad, las líneas roja y azul se están acercando, lo que indica un aumento de las posiciones cortas en el euro. Durante la última semana de informes, el número de posiciones largas del grupo "No comercial" aumentó en 14.100, mientras que las cortas disminuyeron en 7.000. En consecuencia, la posición neta aumentó en 21.100. Según los informes COT, hay un gran potencial de caída para el euro.

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En el marco temporal de una hora, el par se ha consolidado por debajo de la línea de tendencia, lo que nos permite esperar una caída de la divisa europea. Casi todas las estadísticas macroeconómicas de las últimas tres semanas tuvieron un efecto devastador sobre el dólar, incluso cuando las estadísticas eran favorables al dólar. Y el miércoles no es una excepción. En el marco temporal de 24 horas, se mantiene la tendencia bajista global, lo que significa que aún es posible que el par vuelva a caer a la zona del nivel 6. En este momento, se observa un flat total en el marco temporal diario.

Para el 25 de julio, destacamos los siguientes niveles para operar - 1,0530, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0797, 1,0843, 1,0889, 1,0935, 1,1006, 1,1092, así como las líneas Senkou Span B (1,0882) y Kijun-sen (1,0875). Las líneas del indicador Ishimoku pueden moverse durante el día, lo que debe tenerse en cuenta a la hora de determinar las señales de trading. No olvide colocar una orden Stop Loss en el punto de equilibrio si el precio se ha movido en la dirección correcta durante 15 pips. Esto le protegerá de posibles pérdidas si la señal resulta ser falsa.

El jueves, entre los eventos importantes podemos destacar el discurso de la presidenta del BCE, Christine Lagarde, así como los informes sobre los pedidos de bienes duraderos y el PIB del segundo trimestre en EE.UU.. Cada uno de estos eventos puede provocar una reacción del mercado, pero dada la volatilidad general del par, es poco probable que veamos movimientos fuertes hoy.

Explicación de las ilustraciones:

Niveles de precios de soporte y resistencia (resistance/support): líneas rojas gruesas en torno a las cuales puede finalizar el movimiento. No son fuentes de señales de trading.

Líneas Kijun-Sen y Senkou Span B - líneas del indicador Ishimoku, transferidas desde el marco temporal de 4 horas al marco temporal de una hora. Son líneas fuertes.

Niveles extremos - las líneas rojas finas, de las cuales el precio rebotó antes. Son fuentes de señales de trading.

Líneas amarillas - líneas de tendencia, canales de tendencia y otros patrones técnicos.