Análisis del par EUR/USD 5M.

El par de divisas EUR/USD no mostró ningún movimiento interesante el viernes. Recordemos que tanto el jueves como el viernes los participantes del mercado tuvieron algo a lo que prestar atención. En particular, sólo en los Estados se publicaron importantes informes sobre el PIB, los pedidos de bienes duraderos, el PCE y los índices de sentimiento del consumidor de Michigan. Casi todos estos datos no se ajustaron a las previsiones, por lo que cabía esperar un aumento de la volatilidad. Sin embargo, al final no se observó ni un aumento de la volatilidad ni un movimiento tendencial. En el marco temporal de una hora (ilustración inferior) se ve perfectamente que no hubo movimientos prácticamente durante toda la semana pasada.

Por lo tanto, en la situación actual no tiene mucho sentido operar. No tiene mucho sentido analizar los datos macroeconómicos. Esta semana habrá una reunión de la Fed, informes importantes sobre la inflación en Europa, datos sobre el mercado laboral y el desempleo en EE.UU., índices ISM. Pero, ¿qué importan todos estos acontecimientos si el mercado simplemente no quiere operar? Por lo tanto, los movimientos del par en la nueva semana dependerán, en primer lugar, no de los acontecimientos, ni de la resonancia de sus valores, ni del grado de importancia, sino del deseo del mercado de operar. Recordemos que a medio plazo el par EUR/USD lleva ya 7 meses moviéndose entre los niveles de 1,0600 y 1,1000. Es decir, en realidad está en flat.

En el marco temporal de 5 minutos del viernes, se pudieron identificar dos señales de trading. El precio rebotó dos veces en la línea Kijun-sen del indicador Ishimoku durante la sesión americana. Por lo tanto, formalmente, el lunes podemos esperar que las cotizaciones de la divisa europea caigan. Pero todos entendemos muy bien que en condiciones de flat, esperar un movimiento fuerte o incluso sólo un movimiento es como esperar una suerte trivial. Sobre todo porque no hay eventos importantes programados para el lunes....

Informe COT:

El último informe COT es del 23 de julio. La ilustración anterior muestra perfectamente que la posición neta de los operadores no comerciales ha sido alcista durante mucho tiempo y sigue siendo alcista en este momento. El intento de los osos de pasar a su propia zona de superioridad fracasó estrepitosamente. La posición neta de los operadores no comerciales (línea roja) ha ido disminuyendo en los últimos meses, mientras que la de los operadores comerciales (línea azul) ha ido aumentando. En este momento, están prácticamente iguales, lo que sugiere un nuevo intento de los osos por retomar la delantera.

Además, seguimos sin ver factores fundamentales para el fortalecimiento de la divisa europea, y el análisis técnico nos dice que el precio se encuentra en una zona de consolidación, es decir, en flat. La tendencia bajista general de la divisa europea sigue vigente, pero el mercado ha decidido tomarse un descanso de seis meses.

En este momento, las líneas roja y azul están un poco distantes entre sí, lo que indica la acumulación de posiciones largas en la divisa europea. Sin embargo, dentro del flat, tales cambios no pueden ser la base de conclusiones a largo plazo. Durante la última semana de referencia, el número de posiciones largas en el grupo no comercial aumentó en 8,9 mil, y el número de posiciones cortas disminuyó en 2,1 mil. En consecuencia, la posición neta aumentó en 11.000. Según los informes COT, el euro sigue teniendo un potencial bajista.

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Análisis del par EUR/USD 1H.

En el marco temporal de una hora, el par se ha consolidado por debajo de la línea de tendencia, lo que nos permite esperar una caída de la divisa europea. Casi todas las estadísticas macroeconómicas de las tres últimas semanas tuvieron un efecto devastador sobre el dólar, incluso cuando las estadísticas eran favorables al dólar. La apoteosis del absurdo fue el informe del PIB estadounidense, que no provocó ni un mínimo fortalecimiento de la divisa norteamericana. En el marco de 24 horas, se mantiene la tendencia bajista global, lo que significa que aún es posible que el par retroceda a la zona del nivel 6. En este momento en el marco temporal diario se observa un flat total.

Para el 29 de julio destacamos los siguientes niveles de negociación - 1,0530, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0797, 1,0843, 1,0889, 1,0935, 1,1006, 1,1092, así como las líneas Senkou Span B (1,0875) y Kijun-sen (1,0865). Las líneas del indicador Ishimoku pueden moverse durante el día, lo que debe tenerse en cuenta a la hora de determinar las señales de trading. No olvide colocar una orden Stop Loss en el punto de equilibrio si el precio se ha movido en la dirección correcta durante 15 pips. Esto le protegerá de posibles pérdidas si la señal resulta ser falsa.

El lunes no hay eventos ni publicaciones importantes programadas en los Estados Unidos ni en la Unión Europea. Todo va a que seremos testigos de otro no ya "lunes aburrido", sino "día aburrido".

Explicación de las ilustraciones:

Niveles de precios de soporte y resistencia (resistance/support): líneas rojas gruesas en torno a las cuales puede finalizar el movimiento. No son fuentes de señales de trading.

Líneas Kijun-Sen y Senkou Span B - líneas del indicador Ishimoku, transferidas desde el marco temporal de 4 horas al marco temporal de una hora. Son líneas fuertes.

Niveles extremos - las líneas rojas finas, de las cuales el precio rebotó antes. Son fuentes de señales de trading.

Líneas amarillas - líneas de tendencia, canales de tendencia y otros patrones técnicos.

Indicador 1 en los gráficos COT: tamaño de la posición neta de cada categoría de operadores.