Análisis del par EUR/USD 5M.

El par de divisas EUR/USD inesperadamente reanudó su movimiento a la baja el lunes, que comenzó después de superar la línea de tendencia ascendente. «Inesperadamente» - porque no había ningún evento o publicación importante programada para el primer día de negociación de la semana. Todo apuntaba a que veríamos otro lunes aburrido, pero esta vez resultó diferente. No podemos decir que la volatilidad aumentó mucho, pero aún así el par pasó 65 pips durante el día. Esto es mucho en las circunstancias actuales.

Como ya se mencionó, no hubo eventos importantes el lunes, pero habrá un montón de ellos en los próximos días de la semana. ¿Puede significar que el mercado empezó a calcular las estadísticas y la reunión de la Fed por adelantado? En nuestra opinión, no. Creemos que se trata del canal lateral 1,0600-1,1000, formado desde principios de año. El precio volvió a alcanzar su zona superior, por lo que se produjo un cambio de tendencia a la baja absolutamente lógico. La caída de la divisa europea no sólo puede continuar, desde un punto de vista técnico, sino que debería continuar, ya que el factor de la flexibilización de la política monetaria del BCE es un factor serio de la caída.

De las señales de trading del lunes, podemos destacar el rebote desde la línea crítica, así como la consolidación por debajo del nivel de 1,0836. En primer lugar, el par rebotó desde la línea Kijun-sen, donde los operadores ya podían abrir posiciones cortas. En la sesión americana quedó claro que esta vez el par no se quedaría quieto durante todo el día, por lo que tras superar el nivel de 1,0836 se pudieron mantener las posiciones cortas. Lamentablemente, al caer la tarde se inició un retroceso al alza sin que se formara una señal de compra, por lo que la operación no pudo cerrarse con el máximo beneficio. Sin embargo, la caída del par puede continuar el martes.

Informe COT:

El último informe COT es del 23 de julio. La ilustración anterior muestra perfectamente que la posición neta de los operadores no comerciales ha sido alcista durante mucho tiempo y sigue siendo alcista en este momento. El intento de los osos de pasar a su propia zona de superioridad fracasó estrepitosamente. La posición neta de los operadores no comerciales (línea roja) ha ido disminuyendo en los últimos meses, mientras que la de los operadores comerciales (línea azul) ha ido aumentando. En este momento, están prácticamente iguales, lo que sugiere un nuevo intento de los osos por retomar la delantera.

Además, seguimos sin ver factores fundamentales para el fortalecimiento de la divisa europea, y el análisis técnico nos dice que el precio se encuentra en una zona de consolidación, es decir, en flat. La tendencia bajista general de la divisa europea sigue vigente, pero el mercado ha decidido tomarse un descanso de seis meses.

En este momento, las líneas roja y azul están un poco distantes entre sí, lo que indica la acumulación de posiciones largas en la divisa europea. Sin embargo, dentro del flat, tales cambios no pueden ser la base de conclusiones a largo plazo. Durante la última semana de referencia, el número de posiciones largas en el grupo no comercial aumentó en 8,9 mil, y el número de posiciones cortas disminuyó en 2,1 mil. En consecuencia, la posición neta aumentó en 11.000. Según los informes COT, el euro sigue teniendo un potencial bajista.

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En el marco temporal de una hora, el par continúa con un movimiento bajista no demasiado apresurado. Casi todas las estadísticas macroeconómicas de las últimas tres semanas tuvieron un efecto devastador en el dólar, pero en este momento el canal lateral en el marco temporal de 24 horas es de mayor importancia. Ahora es muy posible esperar una caída hasta su límite inferior cerca del nivel de 1,0600. E incluso independientemente de cuáles sean las estadísticas macroeconómicas de esta semana.

Para el 30 de julio destacamos los siguientes niveles de negociación: 1,0530, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0797, 1,0843, 1,0889, 1,0935, 1,1006, 1,1092, así como el Senkou Span B (1,0887) y el Kijun-sen (1,0841). Las líneas del indicador Ishimoku pueden moverse durante el día, lo que debe tenerse en cuenta a la hora de determinar las señales de trading. No olvide colocar una orden Stop Loss en el punto de equilibrio si el precio se ha movido en la dirección correcta durante 15 pips. Esto le protegerá de posibles pérdidas si la señal resulta ser falsa.

El martes, la Unión Europea publicará su informe sobre el PIB del segundo trimestre, Alemania publicará un informe similar y, después, el informe sobre la inflación de julio. Dada la forma en que el mercado manejó el informe del PIB de EE.UU. de alto perfil la semana pasada, no esperamos una fuerte reacción a los datos de crecimiento europeos. Por lo tanto, sólo el informe de inflación puede interesar al mercado. En Estados Unidos, hoy se publica el informe JOLT sobre el número de puestos de trabajo vacantes.

Explicación de las ilustraciones:

Niveles de precios de soporte y resistencia (resistance/support): líneas rojas gruesas en torno a las cuales puede finalizar el movimiento. No son fuentes de señales de trading.

Líneas Kijun-Sen y Senkou Span B - líneas del indicador Ishimoku, transferidas desde el marco temporal de 4 horas al marco temporal de una hora. Son líneas fuertes.

Niveles extremos - las líneas rojas finas, de las cuales el precio rebotó antes. Son fuentes de señales de trading.

Líneas amarillas - líneas de tendencia, canales de tendencia y otros patrones técnicos.

Indicador 1 en los gráficos COT: tamaño de la posición neta de cada categoría de operadores.