Ayer se formaron varias señales de entrada en el mercado. Echemos un vistazo al gráfico de 5 minutos y veamos qué ocurrió. En mi pronóstico de la mañana presté atención a los niveles de 1,0849 y 1,0827 y planeé tomar decisiones de entrada en el mercado a partir de ellos. La caída y la formación de una falsa ruptura allí permitieron obtener un punto de entrada para comprar el euro. La primera vez el par subió sólo 10 pips, mientras que la segunda vez el rebote fue de más de 15 pips. En la segunda mitad del día, las compras similares, pero ya a la baja, en la zona de 1,0808, permitieron sacar otros 20 pips al mercado.

Para abrir posiciones largas en el par EURUSD se requiere:

Antes de hablar de las perspectivas futuras del movimiento del par EUR/USD, veamos qué ha pasado en el mercado de futuros y cómo han cambiado las posiciones del Commitment of Traders.

En el informe COT (Commitment of Traders) del 23 de julio, hubo una disminución de las posiciones cortas y un aumento de las posiciones largas. Sin embargo, si lo miramos de este modo, no ha cambiado mucho el equilibrio de fuerzas y nadie ha establecido nuevas prioridades antes de la reunión de la Reserva Federal, aunque se habla de que ha llegado claramente el momento de que el regulador estadounidense recorte las tasas de interés, como han puesto de manifiesto recientemente los datos económicos entrantes. Mientras el mercado esté equilibrado, es posible aprovechar la devaluación de los activos de riesgo, incluido el euro, y recomprarlos a la espera de que tarde o temprano la Fed empiece a recortar las tasas este año. El informe COT muestra que las posiciones largas no comerciales aumentaron en 8.992, hasta un nivel de 188.929, mientras que las posiciones cortas no comerciales cayeron en 2.165, hasta un nivel de 153.023. Como resultado, el diferencial entre posiciones largas y cortas aumentó en 2.795.

Hoy esperamos importantes estadísticas sobre el PIB de los países de la Eurozona y de toda la región, que pueden ejercer una fuerte presión sobre el euro. Esto ocurrirá si la economía crece peor de lo esperado por los economistas. Además, se publicarán datos sobre el indicador de confianza de los consumidores de la eurozona, cuyo descenso también agravará al euro frente al dólar, así como el índice de precios al consumo de Alemania. La caída y la formación de una falsa ruptura en 1,0805 será un punto de entrada adecuado para las posiciones largas con el objetivo de la recuperación del euro a la zona de 1,0827 - la resistencia formada a finales de ayer. La ruptura y actualización de este rango desde arriba hacia abajo en el contexto de las buenas estadísticas sobre el PIB dará lugar a un fortalecimiento del par con una posibilidad de subir hasta 1,0847, donde se encuentran las medias móviles, que juegan del lado de los vendedores. El objetivo más lejano será el máximo de 1,0870, donde tomaré los beneficios. Una prueba de este nivel permitirá detener la tendencia bajista. Si el par EUR/USD baja y no hay actividad en torno a 1,0805 en la primera mitad del día, entraré en este caso sólo después de la formación de una falsa ruptura cerca del siguiente soporte en 1,0785. Abriré posiciones largas inmediatamente en el rebote desde el mínimo de 1,0757 con el objetivo de una corrección al alza de 30-35 pips intradía.

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Para abrir posiciones cortas en el par EURUSD se requiere:

En cuanto a los vendedores, pueden actuar exactamente de la misma manera que ayer. Una ruptura del máximo semanal en la primera mitad del día puede fortalecer el mercado bajista. En caso de una subida del par y una reacción positiva a los datos del PIB, sólo una falsa ruptura cerca de la resistencia de 1,0827 dará un punto de entrada adecuado para posiciones cortas con el objetivo de que el par siga cayendo hasta el soporte de 1,0805, que ayer fue activamente defendido por los grandes jugadores. Una ruptura y consolidación por debajo de este rango, así como una prueba inversa desde abajo hacia arriba darán otro punto de venta con un movimiento hacia la zona del mínimo de 1,0785, donde espero ver una manifestación más activa de los compradores del euro. El objetivo más lejano será la zona de 1,0757, donde tomaré los beneficios. En caso de que el par EUR/USD se mueva al alza en la primera mitad del día, así como la ausencia de osos en 1,0827, que no se puede excluir, los compradores lograrán un mayor crecimiento del par. En este caso, pospondré la venta hasta la próxima prueba de resistencia en 1,0847. También venderé allí, pero sólo después de una consolidación infructuosa. Planeo abrir posiciones cortas inmediatamente en el rebote desde 1,0870 con el objetivo de corrección a la baja de 30-35 pips.

Lectura recomendada:

Señales de los indicadores:

Medias móviles

La operación está por debajo de las medias móviles de 30 y 50, lo que indica una mayor caída del par.

Nota. El período y los precios de las medias móviles son considerados por el autor en el gráfico de una hora H1 y difieren de la definición general de las medias móviles diarias clásicas en el gráfico diario D1.

Bandas de Bollinger

En caso de una caída, el límite inferior del indicador cerca de 1,0815 servirá de soporte. En caso de un crecimiento, el límite superior del indicador en 1,0835 actuará como resistencia.

Descripción de los indicadores: