Ayer se formaron varias señales de entrada en el mercado. Echemos un vistazo al gráfico de 5 minutos y veamos qué sucedió allí. En mi pronóstico de la mañana presté atención a los niveles de 1,0827 y planeé tomar decisiones de entrada en el mercado a partir de ellos. La ruptura y la repetición de la prueba dieron un punto de entrada para comprar el euro, pero el par no hizo un movimiento importante, incluso a pesar de las buenas estadísticas de la Eurozona. Esto provocó salir del mercado y revisar la estrategia. En la segunda mitad del día, después de una caída bastante buena del euro, una falsa ruptura cerca de 1,0805 permitió entrar en el mercado en posiciones largas, lo que llevó a una corrección del par de 20 pips.

Para abrir posiciones largas en el par EURUSD se requiere:

Ignorando los buenos datos del PIB de la Eurozona y la reacción de compra del dólar tras las estadísticas positivas de EE.UU., todo esto apunta a una alta probabilidad de una nueva caída del par EUR/USD. Pero para esto necesitamos una razón, y tal razón hoy será la postura dura de la Fed y la lucha adicional contra la inflación. Pero no debemos olvidar que en la primera mitad del día se publicará un informe bastante importante sobre el índice de precios al consumo de la Eurozona para julio de este año, donde la importancia clave la jugarán los precios básicos y la dinámica de sus cambios. La disminución de la inflación debilitará aún más las posiciones del euro. En caso de una caída del par, me basaré en el mínimo semanal y el soporte más cercano en 1,0801, donde la formación de una falsa ruptura creará una buena condición para la construcción de posiciones largas a la espera de la ruptura al alza del par con la perspectiva de actualizar 1,0830 - la resistencia, por encima de la cual ayer no salimos. Allí también se encuentran las medias móviles, que juegan del lado de los vendedores. Una ruptura y la actualización de este rango desde arriba hacia abajo dará lugar a un fortalecimiento del par con una posibilidad de crecimiento a 1,0850. El objetivo más lejano será el máximo de 1,0870, donde tomaré los beneficios. Si el par EUR/USD baja y no hay actividad en torno a 1,0801 en la primera mitad del día, los vendedores reforzarán la iniciativa y tomarán acciones activas a la espera de una mayor caída del par. En este caso, voy a entrar sólo después de la formación de una falsa ruptura cerca del siguiente soporte en 1,0780. Voy a abrir posiciones largas inmediatamente en el rebote desde 1,0757 con el objetivo de corrección al alza de 30-35 pips intradía.

Para abrir posiciones cortas en el par EURUSD se requiere:

Los vendedores siguen en el mercado, pero ahora actuarán con más cautela que antes. La debilidad de los datos de la Eurozona y la formación de una falsa ruptura en 1,0830, similar a lo que comenté anteriormente, ¿no es motivo para seguir vendiendo el euro? El objetivo bajista del par EUR/USD será el soporte de 1,0801, formado a última hora de ayer. Una ruptura y consolidación por debajo de este rango, así como la repetición de la prueba desde abajo hacia arriba, dará otro punto de venta con un movimiento hacia 1,0780, donde espero ver una manifestación más activa de los compradores. El objetivo más lejano será la zona de 1,0757, donde tomaré los beneficios. En caso de que el par EUR/USD se mueva al alza en la primera mitad del día, así como la ausencia de osos en 1,0830 con fuertes estadísticas sobre Alemania y la Eurozona, los compradores tendrán la oportunidad de un mayor crecimiento antes de la reunión de la Fed. En este caso, pospondré la venta hasta la próxima prueba de la resistencia en 1,0850. También venderé allí, pero sólo después de una consolidación infructuosa. Planeo abrir posiciones cortas inmediatamente en el rebote desde 1,0870 con el objetivo de una corrección a la baja de 30-35 pips.

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En el informe COT (Commitment of Traders) del 23 de julio, hubo una disminución de las posiciones cortas y un aumento de las posiciones largas. Sin embargo, si lo miramos de este modo, no ha cambiado mucho el equilibrio de fuerzas y nadie ha establecido nuevas prioridades antes de la reunión de la Reserva Federal, aunque se habla de que ha llegado claramente el momento de que el regulador estadounidense recorte las tasas de interés, como han puesto de manifiesto recientemente los datos económicos entrantes. Mientras el mercado esté equilibrado, es posible aprovechar la devaluación de los activos de riesgo, incluido el euro, y recomprarlos a la espera de que tarde o temprano la Fed empiece a recortar las tasas este año. El informe COT muestra que las posiciones largas no comerciales aumentaron en 8.992, hasta un nivel de 188.929, mientras que las posiciones cortas no comerciales cayeron en 2.165, hasta un nivel de 153.023. Como resultado, el diferencial entre posiciones largas y cortas aumentó en 2.795.

Señales de los indicadores:

Medias móviles

La negociación se está desarrollando en torno a las medias móviles de 30 y 50 días, lo que indica la lateralidad del mercado.

Nota. El período y los precios de las medias móviles son considerados por el autor en el gráfico de una hora H1 y difieren de la definición general de las medias móviles diarias clásicas en el gráfico diario D1.

Bandas de Bollinger

En caso de una caída, el límite inferior del indicador cerca de 1,0801 actuará como soporte.

Descripción de los indicadores: