Análisis del par EUR/USD 5M.

El par de divisas EUR/USD mostró el viernes un fuerte movimiento alcista y superó la línea de tendencia descendente. Por lo tanto, la tendencia bajista a corto plazo se ha cancelado y ahora se ha formado una tendencia alcista en el mercado. Sin embargo, somos bastante escépticos sobre el próximo intento alcista de la divisa europea. De hecho, todo el crecimiento del euro fue proporcionado por dos informes estadounidenses. ¿Tendrá el euro suficiente combustible para continuar su crecimiento?

Desde el punto de vista técnico, el precio ha superado no sólo la línea de tendencia, sino también las líneas del indicador Ishimoku. Por lo tanto, no hay razón para vender el par ahora. Al mismo tiempo, tras el fuerte crecimiento del viernes, es necesaria al menos una corrección a la baja. Y las perspectivas futuras de la divisa europea dependerán de dónde termine. Es muy posible que esta semana el precio vaya por debajo de las líneas del indicador Ishimoku, y entonces será posible considerar que hemos visto una fuerte corrección alcista, y ahora nos espera una nueva ronda de la tendencia bajista. Recordemos que en el marco temporal de 24 horas hay un flat entre los niveles de 1,06 y 1,10. Por lo tanto, un retroceso cerca del límite superior de este flat de hace unas semanas podría ser el punto de partida para un movimiento hacia el límite inferior. Las estadísticas estadounidenses se publicaron en un mal momento.

En el marco temporal de 5 minutos, en cuanto vimos un movimiento fuerte y tendencial, empezaron a formarse inmediatamente buenas señales y conseguimos obtener buenos beneficios en las operaciones. La primera señal de compra se formó el viernes por la mañana, y es muy bueno que hayamos conseguido entrar en el mercado con compras mucho antes de la publicación de las estadísticas americanas. Al comienzo de la sesión americana los traders tuvieron una gran oportunidad de simplemente poner Stop Loss en el punto de equilibrio en las posiciones largas ya abiertas. Luego el precio comenzó a subir aún más rápido, y el día terminó cerca del nivel de 1,0911, donde fue posible cerrar posiciones largas. El beneficio fue de al menos 100 pips. No se formaron señales de venta.

Informe COT:

El último informe COT es del 30 de julio. La ilustración anterior muestra perfectamente que la posición neta de los operadores no comerciales ha sido alcista durante mucho tiempo y sigue siéndolo en este momento. El intento de los osos de pasar a su propia zona de superioridad fracasó estrepitosamente. La posición neta de los operadores no comerciales (línea roja) ha ido disminuyendo en los últimos meses, mientras que la de los operadores comerciales (línea azul) ha ido aumentando. En este momento, están prácticamente iguales, lo que indica un nuevo intento de los osos por retomar la delantera.

Además, seguimos sin ver factores fundamentales para el fortalecimiento de la divisa europea, y el análisis técnico nos dice que el precio se encuentra en zona de consolidación, es decir, en flat. La tendencia bajista general de la divisa europea sigue vigente, pero el mercado ha decidido tomarse un descanso de seis meses.

En este momento, las líneas roja y azul están un poco distantes entre sí, lo que indica la acumulación de posiciones largas en la divisa europea. Sin embargo, dentro del flat, tales cambios no pueden ser la base de conclusiones a largo plazo. Durante la última semana de referencia, el número de posiciones largas en el grupo no comercial disminuyó en 5,9 mil, mientras que el número de posiciones cortas aumentó en 12,1 mil. En consecuencia, la posición neta disminuyó en 18.000. Según los informes COT, el euro sigue teniendo potencial bajista.

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Análisis del par EUR/USD 1H.

En el marco temporal de una hora el par mostró un crecimiento fuerte y agudo, pero, desde nuestro punto de vista, no ofrece "grandes perspectivas" para el euro. Debe entenderse que el par subió en un día tanto como cayó en las últimas semanas. Sí, muestra la predisposición del mercado a la compra, pero al mismo tiempo, para un mayor crecimiento del euro y, sobre todo, para salir del canal lateral 1,06-1,10, se necesitarán nuevos factores de apoyo. Y de momento no hay ninguno.

El 5 de agosto destacamos los siguientes niveles para operar - 1,0530, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0797, 1,0843, 1,0889, 1,0935, 1,1006, 1,1092, así como Senkou Span B (1,0887) y Kijun-sen (1,0853). Las líneas del indicador Ishimoku pueden moverse durante el día, lo que debe tenerse en cuenta a la hora de determinar las señales de trading. No olvide colocar una orden Stop Loss en el punto de equilibrio si el precio se ha movido en la dirección correcta durante 15 pips. Esto le protegerá de posibles pérdidas si la señal resulta ser falsa.

El lunes, la Unión Europea, Alemania y Estados Unidos publicarán los índices de actividad empresarial de segunda estimación del sector servicios correspondientes al mes de julio. Consideramos que estos datos tienen una importancia secundaria. En cambio, el índice ISM de actividad empresarial en Estados Unidos es un indicador importante. Si muestra un valor más débil de lo esperado, la caída de la divisa estadounidense podría continuar el lunes, aunque esperamos una mayor corrección a la baja.

Explicación de las ilustraciones:

Niveles de precios de soporte y resistencia (resistance/support): líneas rojas gruesas en torno a las cuales puede finalizar el movimiento. No son fuentes de señales de trading.

Líneas Kijun-Sen y Senkou Span B - líneas del indicador Ishimoku, transferidas desde el marco temporal de 4 horas al marco temporal de una hora. Son líneas fuertes.

Niveles extremos - las líneas rojas finas, de las cuales el precio rebotó antes. Son fuentes de señales de trading.

Líneas amarillas - líneas de tendencia, canales de tendencia y otros patrones técnicos.

Indicador 1 en los gráficos COT: tamaño de la posición neta de cada categoría de operadores.