Ayer se formaron varias señales de entrada en el mercado. Echemos un vistazo al gráfico de 5 minutos y veamos qué sucedió allí. En mi pronóstico de la mañana presté atención al nivel de 1,0936 y planeé tomar decisiones de entrada en el mercado a partir de él. La caída y la formación de una falsa ruptura allí llevaron al punto de entrada para posiciones largas en la expectativa de la reanudación del crecimiento del euro. Pero, como se puede ver en el gráfico, nunca llegó al movimiento alcista del par. La ruptura y la repetición de la prueba de 1,0936 dio la oportunidad de salir de las compras con pérdidas mínimas, así como para entrar en posiciones cortas en el desarrollo de la corrección, que dio lugar a la caída del par en más de 20 puntos. En la segunda mitad del día, la venta en una falsa ruptura desde 1,0930 trajo sólo unos 10 pips de beneficio, ya que no moví la operación a la sesión asiática.

Para abrir posiciones largas en el par EUR/USD se requiere:

Las débiles estadísticas de EE.UU., que no eran de gran interés para los operadores, ayudaron al euro a recuperarse ayer durante las operaciones en EE.UU.. Pero la situación de los compradores de activos de riesgo es muy inestable. Los alcistas necesitan defender el soporte más cercano a 1,0895, que será el principal foco de atención en la primera mitad del día. Los malos datos sobre los cambios en el volumen de la producción industrial en Alemania, la balanza de comercio exterior de Alemania y Francia provocarán una caída, y sólo la formación de una falsa ruptura será una condición adecuada para la apertura de posiciones largas a la espera de la recuperación hacia la zona de 1,0930. Allí también se encuentran las medias móviles, que juegan del lado de los vendedores. La ruptura y renovación de este rango desde arriba hacia abajo llevará al fortalecimiento del par con una posibilidad de crecimiento hasta 1,0962. El objetivo más lejano será el máximo de 1,0985, donde tomaré los beneficios. Si el par EUR/USD disminuye y no hay actividad en torno a 1,0895 en la primera mitad del día, los vendedores obtendrán una ventaja significativa y tomarán acciones activas a la espera de una mayor caída. En este caso, voy a entrar sólo después de la formación de una falsa ruptura cerca del siguiente soporte en 1,0871. Voy a abrir posiciones largas inmediatamente en el rebote de 1,0850 con el objetivo de corrección al alza de 30-35 pips intradía.

Para abrir posiciones cortas en el par EUR/USD se requiere:

Los vendedores están tomando poco a poco la iniciativa y sólo tienen que romper el límite inferior del canal lateral ancho 1,0895-1,1007. Pero también no debemos olvidar que en caso de subida del par debemos tratar de no perder la resistencia más cercana en 1,0930, donde sólo la formación de una falsa ruptura será un motivo para abrir posiciones cortas con el propósito de una caída hacia el soporte en 1,0895, que no alcanzamos ayer. Una ruptura y consolidación por debajo de este rango, así como una repetición de la prueba desde abajo hacia arriba, dará otro punto de venta con un movimiento hacia 1,0871, donde espero ver una manifestación más activa de los compradores. El objetivo más lejano será 1,0850, donde tomaré los beneficios. En caso de que el par EUR/USD se mueva al alza en la primera mitad del día, así como la ausencia de osos en 1,0930 con estadísticas sólidas sobre la Eurozona, los compradores tendrán la oportunidad de un mayor crecimiento. En este caso pospondré la venta hasta la próxima prueba de resistencia en 1,0962. También venderé allí, pero sólo después de una consolidación infructuosa. Planeo abrir posiciones cortas inmediatamente en el rebote de 1,0985 con el objetivo de corrección a la baja de 30-35 pips.

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El informe COT (Commitment of Traders) del 30 de julio mostró una disminución de las posiciones largas y un fuerte aumento de las posiciones cortas. La decisión del BCE de mantener las tasas sin cambios con una insinuación directa de un recorte de tasas en septiembre coincidió con una postura más bien blanda de la Reserva Federal, que también dejó claro que no dejaría las tasas sin cambios a principios de otoño de este año. A la vista de los últimos datos publicados sobre la economía estadounidense, es probable que el regulador hubiera debido actuar mucho antes, lo que provocó el pánico que se observa ahora en el mercado bursátil, así como el riesgo de una recesión el año que viene, lo que es malo para la fortaleza del dólar estadounidense. El informe COT muestra que las posiciones largas no comerciales disminuyeron en 5.923, hasta un nivel de 183.006, mientras que las posiciones cortas no comerciales aumentaron en 12.184, hasta un nivel de 165.207. En consecuencia, el diferencial entre posiciones largas y cortas aumentó en 2.801.

Señales de los indicadores:

Medias móviles

El par se negocia por debajo de las medias móviles de 30 y 50 días, lo que indica una mayor caída del par.

Nota: El periodo y los precios de las medias móviles son considerados por el autor en el gráfico de una hora H1 y difieren de la definición general de las medias móviles diarias clásicas en el gráfico diario D1.

Bandas de Bollinger

En caso de una caída, el límite inferior del indicador cerca de 1,0910 actuará como soporte.

Descripción de los indicadores