Análisis del par EUR/USD 5M.

El jueves el par de divisas EUR/USD estuvo parado en el mismo lugar la primera mitad del día y luego cayó, para recuperarse rápidamente en la segunda mitad del día. Cuando el precio cae 60 puntos en solo media hora, es evidente que algo provocó tal movimiento. Abrimos el calendario de eventos macroeconómicos y vemos que durante la caída del par se publicaron informes sobre ventas minoristas y solicitudes de desempleo en EE. UU. Ambos resultaron ser mejores de lo esperado, lo que provocó el fortalecimiento del dólar. El problema con el dólar estadounidense es que fue una recuperación muy rápida y no muy fuerte. Sí, el par cayó 60 puntos, ¿pero qué impacto tiene eso? El dólar, sigue tan barato como estaba.

Esta semana, otra caída del dólar fue provocada por informes mucho menos resonantes, en particular, el índice de precios al productor y el índice de precios al consumidor. Ciertamente, la inflación es mucho más significativa para el mercado que un informe común sobre ventas minoristas, pero básicamente el dólar ya cae con casi todos los informes de EE. UU. Y cuando sube, muy rápidamente pierde la ventaja. Por lo tanto, en general, la situación en el mercado no cambia. La tendencia alcista sigue sin cuestionamiento.

El jueves se formaron cuatro señales de trading y las primeras tres fueron extremadamente difíciles de ejecutar. La primera señal de compra se formó en un flat absoluto, la segunda y la tercera ni siquiera Batman hubiera podido ejecutarlas a tiempo, y cuando se formó la cuarta, el movimiento ya había terminado. Entendemos el deseo de muchos comerciantes de operar y operar todos los días, pero con tales señales no se llegará muy lejos. Y mucho menos obtener beneficios.

Informe COT:

El último informe COT está fechado el 6 de agosto. En la ilustración de arriba se puede ver claramente que la posición neta de los traders no comerciales ha sido "alcista" durante mucho tiempo y sigue siéndolo. El intento de los bajistas de pasar a su propia zona de supremacía fracasó estrepitosamente. La posición neta de los traders no comerciales (línea roja) ha disminuido en los últimos meses, mientras que la de los comerciales (línea azul) ha aumentado. Actualmente, están aproximadamente iguales, lo que indica un nuevo intento de los bajistas de tomar la iniciativa.

Todavía no vemos ningún factor fundamental para el fortalecimiento del euro, y el análisis técnico nos dice que el precio se encuentra en una zona de consolidación, en otras palabras, en un flat. La tendencia bajista general en la moneda europea se mantiene, pero el mercado ha decidido tomar un descanso, que ya dura 7 meses.

Actualmente, las líneas roja y azul se están alejando ligeramente una de la otra, lo que indica un aumento en las posiciones largas en el euro. Sin embargo, dentro de un flat, tales cambios no pueden ser la base para conclusiones a largo plazo. Durante la última semana reportada, la cantidad de posiciones largas en el grupo "Non-commercial" aumentó en 2,700, mientras que la cantidad de cortos disminuyó en 13,000. En consecuencia, la posición neta aumentó en 15,700. Según los informes de COT, todavía existe un potencial para la caída del euro.

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Análisis del par EUR/USD 1H.

En el marco temporal de una hora, el par continúa con un movimiento ascendente más tranquilo y medido. Esta semana se publicaron nuevos informes sobre la inflación en EE. UU., que dieron motivo al mercado para vender nuevamente el dólar. Y el mercado aprovechó esta oportunidad al 100%. Ahora tenemos una línea de tendencia ascendente que proporciona apoyo a la moneda europea. En principio, ninguno de los indicadores ahora sugiere que la tendencia alcista haya terminando.

Para el 16 de agosto, destacamos los siguientes niveles para operar: 1.0530, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092, así como las líneas Senkou Span B (1.0893) y Kijun-sen (1.0978). Las líneas del indicador Ichimoku pueden moverse durante el día, lo que debe tenerse en cuenta al determinar las señales de trading. No olvide establecer una orden de Stop Loss en punto de equilibrio si el precio se mueve en la dirección correcta por 15 puntos. Esto protegerá contra posibles pérdidas si la señal resulta ser falsa.

El viernes en la Unión Europea no hay programadas publicaciones importantes, y en los EE. UU. se publicarán informes sobre el número de permisos de construcción aprobados y el sentimiento del consumidor de la Universidad de Michigan. Ambos informes tienen el estatus de "secundarios", por lo tanto, solo son capaces de provocar una reacción significativa en caso de una gran desviación de los valores reales de las previsiones.

Explicaciones de las ilustraciones:

Niveles de precios de soporte y resistencia (resistance/support): líneas rojas gruesas en torno a las cuales puede finalizar el movimiento. No son fuentes de señales de trading.

Líneas Kijun-Sen y Senkou Span B - líneas del indicador Ishimoku, transferidas desde el marco temporal de 4 horas al marco temporal de una hora. Son líneas fuertes.

Niveles extremos - las líneas rojas finas, de las cuales el precio rebotó antes. Son fuentes de señales de trading.

Líneas amarillas - líneas de tendencia, canales de tendencia y otros patrones técnicos.

Indicador 1 en los gráficos COT: tamaño de la posición neta de cada categoría de operadores.