Análisis del par EUR/USD 5M.

El martes, el par de divisas EUR/USD, ¿adivinen qué? Continuó su movimiento alcista. Sólo se publicó un informe macroeconómico durante el día, que no tuvo ni pudo tener ningún impacto en el movimiento del par de divisas. Se publicó la segunda estimación del indicador para julio, que no fue diferente de la primera. La inflación creció un 2,6% en términos anuales, dato que el mercado conocía sin necesidad del informe de la jornada. Por lo tanto, el crecimiento de la divisa europea ayer no estaba relacionado en absoluto con este único informe. Sin embargo, la divisa europea ya sube a cualquier hora del día o de la noche, en cualquier día, incluso cuando no hay acontecimientos fundamentales y macroeconómicos. La actual espiral de crecimiento es completamente ilógica.

La única pregunta que debería preocupar ahora a los operadores es: ¿cuánto tiempo más continuará este crecimiento desenfrenado del euro? Ahora es fácil, sencillo y cómodo operar al alza, pero sólo a primera vista, ya que todos los operadores se dan cuenta de que la divisa europea está creciendo justo en el acto. En consecuencia, este movimiento puede terminar en cualquier momento. Comprar una divisa cuando no se sabe por qué está creciendo tampoco es lo más agradable. Sin embargo, hasta ahora no hay señales de que la tendencia alcista vaya a terminar, y el precio puede seguir creciendo tranquilamente con los objetivos de 1,1137 y 1,1185.

El martes sólo se formó una señal de negociación: al comienzo de la sesión americana se superó el nivel de 1,1092. Hasta el final del día, el euro logró crecer literalmente 15 puntos, pero la volatilidad es baja ahora, sólo un movimiento unidireccional. Es muy posible permanecer en esta operación el miércoles.

Informe COT:

El último informe COT es del 13 de agosto. La ilustración anterior muestra perfectamente que la posición neta de los operadores no comerciales ha sido alcista durante mucho tiempo y sigue siéndolo en este momento. El intento de los osos de pasar a su propia zona de superioridad fracasó estrepitosamente. La posición neta de los operadores no comerciales (línea roja) ha ido disminuyendo en los últimos meses, mientras que la de los operadores comerciales (línea azul) ha ido aumentando. En este momento, están prácticamente iguales, lo que indica un nuevo intento de los osos por retomar la delantera.

Además, seguimos sin ver factores fundamentales para el fortalecimiento de la divisa europea, y el análisis técnico nos dice que el precio está en zona de consolidación, es decir, en flat. El marco temporal semanal muestra que desde diciembre de 2022(!!!) el par cotiza entre los niveles de 1,0448 y 1,1274. Es decir, pasamos de un flat de 7 meses a un flat de 18 meses.

En este momento, las líneas roja y azul se están distanciando un poco entre sí, lo que indica la acumulación de posiciones largas en la divisa europea. Sin embargo, dentro del flat, tales cambios no pueden ser la base de conclusiones a largo plazo. Durante la última semana de referencia, el número de posiciones largas en el grupo no comercial disminuyó en 3,6 mil, mientras que el número de posiciones cortas aumentó en 3,0 mil. En consecuencia, la posición neta disminuyó en 6,6 miles. Según los informes COT, el euro sigue teniendo un potencial bajista.

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Análisis del par EUR/USD 1H.

En el marco temporal de una hora, el par continúa con un movimiento alcista más tranquilo y comedido. La semana pasada se publicaron los nuevos informes sobre la inflación en EE.UU., lo que dio al mercado un motivo para volver a vender el dólar. Y esta semana el mercado está a la espera de la retórica moderada de Powell. El mercado está utilizando todas las razones disponibles para vender el dólar en un 200%. Todavía tenemos a nuestra disposición una línea de tendencia ascendente, que apoya a la divisa europea. Básicamente, ninguno de los indicadores apunta ahora al final de la tendencia alcista.

Para el 21 de agosto tenemos los siguientes niveles de negociación: 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0797, 1,0843, 1,0889, 1,0935, 1,1006, 1,1092, 1,1137, 1,1185, así como las líneas Senkou Span B (1,0964) y Kijun-sen (1,1035). Las líneas del indicador Ishimoku pueden moverse durante el día, lo que debe tenerse en cuenta a la hora de determinar las señales de trading. No olvide colocar una orden Stop Loss en el punto de equilibrio si el precio se ha movido en la dirección correcta durante 15 pips. Esto le protegerá de posibles pérdidas si la señal resulta ser falsa.

No hay acontecimientos importantes previstos para el miércoles en la Unión Europea, y en Estados Unidos se publicarán a última hora de la tarde las actas de la última reunión de la Reserva Federal, que es un documento absolutamente formal. Sin embargo, el euro puede seguir subiendo tranquilamente, lo que no depende de nada.

Explicación de las ilustraciones:

Niveles de precios de soporte y resistencia (resistance/support): líneas rojas gruesas en torno a las cuales puede finalizar el movimiento. No son fuentes de señales de trading.

Líneas Kijun-Sen y Senkou Span B - líneas del indicador Ishimoku, transferidas desde el marco temporal de 4 horas al marco temporal de una hora. Son líneas fuertes.

Niveles extremos - las líneas rojas finas, de las cuales el precio rebotó antes. Son fuentes de señales de trading.

Líneas amarillas - líneas de tendencia, canales de tendencia y otros patrones técnicos.

Indicador 1 en los gráficos COT: tamaño de la posición neta de cada categoría de operadores.