Análisis del par EUR/USD 5M.

El miércoles el par de divisas EUR/USD ¿adivinen qué? También continuó su movimiento alcista. Durante el día sólo se publicó el informe sobre la revisión anual de las nóminas no agrícolas, que, naturalmente, resultó peor de lo previsto. En realidad, aunque hubiera resultado mejor que las previsiones, el dólar habría caído igualmente. Por ejemplo, el lunes y el martes no necesitó ningún trasfondo macroeconómico para seguir cayendo. Así que, por supuesto, podemos decir que otro informe débil sobre el mercado laboral estadounidense provocó otra caída de la divisa estadounidense. Sin embargo, la divisa estadounidense cae todos los días sin estos informes y ni siquiera puede corregirse. Y el informe de nóminas no agrícolas no es una corrección de los informes ya publicados, es sólo una reevaluación de la cifra anual. Es decir, el mercado tuvo en cuenta primero los datos más débiles del informe mensual y luego el informe anual, que refleja esencialmente lo mismo.

La única pregunta que debería preocupar ahora a los operadores es: ¿durante cuánto tiempo continuará este crecimiento desenfrenado? Ahora es fácil, sencillo y cómodo operar al alza, pero sólo a primera vista, ya que probablemente todos los operadores se han dado cuenta de que la divisa europea está subiendo de la nada. En consecuencia, este movimiento puede terminar en cualquier momento. Comprar una divisa cuando no se sabe por qué está subiendo no es lo más agradable. Sin embargo, hasta ahora no hay señales de que la tendencia alcista vaya a terminar, y el precio puede seguir subiendo tranquilamente con los objetivos de 1,1185 y 1,1234.

El miércoles sólo se formó una señal de trading: se superó el nivel de 1,1137 en la sesión americana. Hasta el final del día, el euro logró subir literalmente 15 puntos, pero ahora la volatilidad es baja y el movimiento es unilateral. Es muy posible mantenerse en esta negociación el jueves con el objetivo de 1,1185.

Informe COT:

El último informe COT es del 13 de agosto. La ilustración anterior muestra perfectamente que la posición neta de los operadores no comerciales ha sido alcista durante mucho tiempo y sigue siéndolo en este momento. El intento de los osos de pasar a su propia zona de superioridad fracasó estrepitosamente. La posición neta de los operadores no comerciales (línea roja) ha ido disminuyendo en los últimos meses, mientras que la de los operadores comerciales (línea azul) ha ido aumentando. En este momento, están prácticamente iguales, lo que indica un nuevo intento de los osos por retomar la delantera.

Además, seguimos sin ver factores fundamentales para el fortalecimiento de la divisa europea, y el análisis técnico nos dice que el precio está en zona de consolidación, es decir, en flat. El marco temporal semanal muestra que desde diciembre de 2022(!!!) el par cotiza entre los niveles de 1,0448 y 1,1274. Es decir, pasamos de un flat de 7 meses a un flat de 18 meses.

En este momento, las líneas roja y azul se están distanciando un poco entre sí, lo que indica la acumulación de posiciones largas en la divisa europea. Sin embargo, dentro del flat, tales cambios no pueden ser la base de conclusiones a largo plazo. Durante la última semana de referencia, el número de posiciones largas en el grupo no comercial disminuyó en 3,6 mil, mientras que el número de posiciones cortas aumentó en 3,0 mil. En consecuencia, la posición neta disminuyó en 6,6 miles. Según los informes COT, el euro sigue teniendo un potencial bajista.

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Análisis del par EUR/USD 1H.

En el marco temporal de una hora, el par continúa con un movimiento alcista más tranquilo y comedido. La semana pasada se publicaron los informes sobre la inflación en EE.UU., lo que dio al mercado una razón para vender el dólar de nuevo. Y esta semana el mercado está a la espera de la retórica moderada de Powell. El mercado sigue utilizando todas las razones disponibles para vender el dólar en un 200%. Ya tenemos dos líneas de tendencia al alza, cada una de las cuales apoya a la divisa europea. Básicamente, ninguno de los indicadores apunta ahora al final de la tendencia alcista.

Para el 22 de agosto tenemos los siguientes niveles para operar - 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0797, 1,0843, 1,0889, 1,0935, 1,1006, 1,1092, 1,1137, 1,1185, así como las líneas Senkou Span B (1,0964) y Kijun-sen (1,1049). Las líneas del indicador Ishimoku pueden moverse durante el día, lo que debe tenerse en cuenta a la hora de determinar las señales de trading. No olvide colocar una orden Stop Loss en el punto de equilibrio si el precio se ha movido en la dirección correcta durante 15 pips. Esto le protegerá de posibles pérdidas si la señal resulta ser falsa.

El jueves está previsto que Alemania, la Unión Europea y Estados Unidos publiquen los índices de actividad empresarial en los sectores servicios y manufacturero correspondientes al mes de agosto. Ni siquiera sabemos si el mercado, que no para de pulsar el botón de «comprar», necesita estos datos. En EE.UU. se publicará además el informe de solicitudes de subsidio de desempleo.

Explicación de las ilustraciones:

Niveles de precios de soporte y resistencia (resistance/support): líneas rojas gruesas en torno a las cuales puede finalizar el movimiento. No son fuentes de señales de trading.

Líneas Kijun-Sen y Senkou Span B - líneas del indicador Ishimoku, transferidas desde el marco temporal de 4 horas al marco temporal de una hora. Son líneas fuertes.

Niveles extremos - las líneas rojas finas, de las cuales el precio rebotó antes. Son fuentes de señales de trading.

Líneas amarillas - líneas de tendencia, canales de tendencia y otros patrones técnicos.

Indicador 1 en los gráficos COT: tamaño de la posición neta de cada categoría de operadores.