Análisis del par EUR/USD 5M.

El par de divisas EUR/USD no mostró ningún deseo de negociación el lunes. Esto no es sorprendente, ya que durante el día sólo se publicaron las segundas estimaciones de los índices de actividad empresarial en los sectores manufactureros de Alemania y la Unión Europea, que no difirieron mucho de las primeras. Por lo tanto, vimos poca volatilidad y movimientos casi laterales. Sin embargo, esta semana habrá publicaciones mucho más importantes, por lo que los operadores pueden esperar movimientos interesantes. Por cierto, la volatilidad ha aumentado en las últimas semanas. No se puede decir que sea alta, pero al menos permite operar intradía.

En principio, el panorama técnico actual no permite esperar otra cosa que la caída del par. El precio está fijado por debajo de las líneas del indicador Ishimoku y por debajo de las dos líneas de tendencia. Sin embargo, esta semana el mercado puede volver a la venta temeraria del dólar, si las estadísticas macroeconómicas de EE.UU. vuelven a ser peores de lo previsto. Ni siquiera las estadísticas en sí son importantes para el mercado. Lo importante son sus expectativas sobre las tasas de la Fed para finales de año. Y cuanto peores sean las estadísticas, más fuerte creerá el mercado en la flexibilización de la política monetaria en las tres reuniones restantes.

Así pues, la capacidad del dólar para continuar su fortalecimiento absolutamente lógico depende únicamente de los datos procedentes de Estados Unidos. Además, los índices de actividad empresarial no interesarán demasiado a los operadores. El estado del mercado laboral y la tasa de desempleo, ¡eso es lo que sí tendrá importancia!

El lunes sólo se formó una señal de trading. El precio rebotó en la línea Senkou Span B en 1,1075 durante la sesión europea, pero después no bajó ni 15 pips. Un día completamente de flat.

Informe COT:

El último informe COT es del 27 de agosto. La ilustración anterior muestra perfectamente que la posición neta de los operadores no comerciales ha sido alcista durante mucho tiempo y sigue siendo alcista en este momento. El intento de los osos de pasar a su propia zona de superioridad fracasó estrepitosamente. La posición neta de los operadores no comerciales (línea roja) disminuyó en el segundo semestre de 2023 y el primer semestre de 2024, mientras que la de los operadores comerciales (línea azul) aumentó. En este momento, los operadores profesionales vuelven a acumular posiciones largas.

Tampoco vemos todavía ningún factor fundamental para el fortalecimiento del euro, y el análisis técnico nos dice que el precio está en zona de consolidación, es decir, en flat. El marco temporal semanal muestra que desde diciembre de 2022(!!!) el par ha estado operando entre los niveles de 1,0448 y 1,1274. Es decir, pasamos de un flat de 7 meses a un flat de 18 meses.

En este momento las líneas roja y azul se alejan una de otra, lo que indica la acumulación de posiciones Largas en el euro. Sin embargo, dentro del flat, estos cambios no pueden ser la base de conclusiones a largo plazo. Durante la última semana de referencia, el número de posiciones largas del grupo no comercial aumentó en 24.000, y el número de posiciones cortas disminuyó en 12.800. Por consiguiente, la posición neta creció en 36,8 miles. Sin embargo, la divisa europea sigue teniendo un potencial bajista.

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Análisis del par EUR/USD 1H.

En el marco temporal de una hora, el par finalmente tiene una oportunidad real de poner fin a la tendencia alcista sin fundamento. El precio ha superado las líneas Senkou Span B y Kijun-sen, así como dos líneas de tendencia. Dado que aún faltan tres semanas para la reunión de la Fed, es posible que el mercado reanude las ventas desenfrenadas del dólar, pero ahora sigue habiendo al menos razones técnicas para esperar que el par caiga. Si las estadísticas de EE.UU. esta vez no fallan, el dólar seguirá creciendo.

Para el 3 de septiembre tenemos los siguientes niveles para operar - 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0797, 1,0843, 1,0889, 1,0935, 1,1006, 1,1092, 1,1137, 1,1185, 1,1234, 1,1274, así como las líneas Senkou Span B (1,1075) y Kijun-sen (1,1117). Las líneas del indicador Ishimoku pueden moverse durante el día, lo que debe tenerse en cuenta a la hora de determinar las señales de trading. No olvide colocar una orden Stop Loss en el punto de equilibrio si el precio se ha movido en la dirección correcta durante 15 pips. Esto le protegerá de posibles pérdidas si la señal resulta ser falsa.

No hay eventos importantes programados para el martes en la Unión Europea, mientras que en Estados Unidos se publicará el índice ISM manufacturero. Este es un indicador muy importante, y su valor determinará la dirección del movimiento del par en la sesión americana.

Explicaciones de las ilustraciones:

Niveles de precios de soporte y resistencia (resistance/support): líneas rojas gruesas en torno a las cuales puede finalizar el movimiento. No son fuentes de señales de trading.

Líneas Kijun-Sen y Senkou Span B - líneas del indicador Ishimoku, transferidas desde el marco temporal de 4 horas al marco temporal de una hora. Son líneas fuertes.

Niveles extremos - las líneas rojas finas, de las cuales el precio rebotó antes. Son fuentes de señales de trading.

Líneas amarillas - líneas de tendencia, canales de tendencia y otros patrones técnicos.

Indicador 1 en los gráficos COT: tamaño de la posición neta de cada categoría de operadores.