Análisis del par EUR/USD 5M.

El miércoles, el par de divisas EUR/USD subió con fuerza en la sesión americana, mientras que en la sesión europea se mantuvo en el mismo lugar. Obviamente, un movimiento alcista tan brusco fue provocado por algún informe o acontecimiento. Y ayer sólo hubo un acontecimiento. El informe sobre el número de empleos JOLT abiertos en julio. Incluso antes de la publicación de este informe, advertimos de que el valor real podría situarse de nuevo por debajo de la previsión ultraoptimista. Es sencillo: la tasa de desempleo aumentó en julio, pero al mismo tiempo el mercado no esperaba en absoluto que el número de puestos de trabajo vacantes disminuyera. Otra paradoja de las expectativas y las previsiones.

Dado que el número de vacantes fue menor, no es de extrañar que el dólar volviera a caer. Fue una suerte que cayera sólo hasta las líneas del indicador Ishimoku, que frenó la embestida de los toros. Por lo tanto, la nueva tendencia bajista sigue vigente, pero si las cosas siguen así, se anulará muy rápidamente. Recordemos que quedan dos días para el final de la semana, y en estos días se publicarán las nóminas no agrícolas, el desempleo y el informe ADP. Como podemos ver, habrá muchas oportunidades para que el dólar fracase una vez más.

De las señales de trading del miércoles sólo podemos destacar el rebote desde el Senkou Span B, el Kijun-sen y el nivel de 1,1092. Si este rebote sigue siendo un rebote, podemos esperar la reanudación de la caída con el objetivo de 1,1006. Sin embargo, queremos recordar a los operadores que el dólar corre peligro esta semana, ya que el mercado espera de nuevo que los indicadores más importantes sean demasiado optimistas. Esto significa que existe una alta probabilidad de que los valores reales sean más bajos. Esto es justo lo que el mercado necesita, ya que en los últimos meses le encanta vender el dólar.

Informe COT:

El último informe COT es del 27 de agosto. La ilustración anterior muestra perfectamente que la posición neta de los operadores no comerciales ha sido alcista durante mucho tiempo y sigue siendo alcista en este momento. El intento de los osos de pasar a su propia zona de superioridad fracasó estrepitosamente. La posición neta de los operadores no comerciales (línea roja) disminuyó en el segundo semestre de 2023 y el primer semestre de 2024, mientras que la de los operadores comerciales (línea azul) aumentó. En este momento, los operadores profesionales vuelven a acumular posiciones largas.

Tampoco vemos todavía ningún factor fundamental para el fortalecimiento del euro, y el análisis técnico nos dice que el precio está en zona de consolidación, es decir, en flat. El marco temporal semanal muestra que desde diciembre de 2022(!!!) el par ha estado operando entre los niveles de 1,0448 y 1,1274. Es decir, pasamos de un flat de 7 meses a un flat de 18 meses.

En este momento las líneas roja y azul se alejan una de otra, lo que indica la acumulación de posiciones Largas en el euro. Sin embargo, dentro del flat, estos cambios no pueden ser la base de conclusiones a largo plazo. Durante la última semana de referencia, el número de posiciones largas del grupo no comercial aumentó en 24.000, y el número de posiciones cortas disminuyó en 12.800. Por consiguiente, la posición neta creció en 36,8 miles. Sin embargo, la divisa europea sigue teniendo un potencial bajista.

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En el marco temporal de una hora, el par finalmente tiene una oportunidad real de poner fin a la tendencia alcista sin fundamento. Se ha formado una nueva tendencia bajista. Dado que aún faltan dos semanas para la reunión de la Fed, el mercado podría reanudar la venta desenfrenada de la divisa estadounidense, pero ahora existen al menos razones técnicas para esperar que el par caiga. Sin embargo, si las estadísticas del mercado laboral estadounidense y el desempleo fallan esta vez, el dólar volverá rápidamente al punto en el que comenzó su ascenso.

Para el 5 de septiembre tenemos los siguientes niveles para operar - 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0797, 1,0843, 1,0889, 1,0935, 1,1006, 1,1092, 1,1137, 1,1185, 1,1234, 1,1274, así como las líneas Senkou Span B (1,1117) y Kijun-sen (1,1075). Las líneas del indicador Ishimoku pueden moverse durante el día, lo que debe tenerse en cuenta a la hora de determinar las señales de trading. No olvide colocar una orden Stop Loss en el punto de equilibrio si el precio se ha movido en la dirección correcta durante 15 pips. Esto le protegerá de posibles pérdidas si la señal resulta ser falsa.

El jueves en la Unión Europea está prevista la publicación de la segunda estimación del índice de actividad empresarial en el sector servicios y eso es todo. En Estados Unidos se publicarán los informes ADP e ISM del sector servicios. Estos dos informes pueden afectar a la moneda estadounidense por la tarde.

Explicaciones de las ilustraciones:

Niveles de precios de soporte y resistencia (resistance/support): líneas rojas gruesas en torno a las cuales puede finalizar el movimiento. No son fuentes de señales de trading.

Líneas Kijun-Sen y Senkou Span B - líneas del indicador Ishimoku, transferidas desde el marco temporal de 4 horas al marco temporal de una hora. Son líneas fuertes.

Niveles extremos - las líneas rojas finas, de las cuales el precio rebotó antes. Son fuentes de señales de trading.

Líneas amarillas - líneas de tendencia, canales de tendencia y otros patrones técnicos.

Indicador 1 en los gráficos COT: tamaño de la posición neta de cada categoría de operadores.