Análisis del par EUR/USD 5M.

El par de divisas EUR/USD intentó nuevamente corregirse al alza el lunes, y una vez más sin éxito. Mire atentamente la ilustración anterior. A pesar de que en los últimos 5 días el precio intenta comenzar un movimiento al alza, cada máximo siguiente es menor que el anterior. En esencia, esto significa que actualmente no hay ningún movimiento correctivo. Advertimos que superar la línea de tendencia no garantiza el inicio de una corrección. Puede ser simplemente un falso rompimiento. La línea de tendencia en las últimas semanas ha estado muy cerca del precio, por lo que prácticamente cualquier movimiento al alza podría llevar a su ruptura. Si no fuera por las estadísticas importantes en la Eurozona y EE.UU. esta semana, diríamos que el euro continuará cayendo sin ninguna corrección.

Como ya dijimos, la moneda europea está tan sobrecomprada y es tan injustificadamente cara que, a medio plazo, solo debería caer. El objetivo mínimo es 1.0435. Cumplir con este objetivo solo significaría que, en el marco temporal semanal, el precio ha bajado al límite inferior del canal lateral. Y la tendencia global aún es descendente. El mercado ha corregido el par al alza durante dos años, solo reflejando el factor de flexibilización de la política monetaria de la Reserva Federal. Sin embargo, ahora, incluso sin factores externos, es necesario restablecer el tipo de cambio justo del par EUR/USD. Por lo tanto, esperamos una caída de la moneda europea en casi cualquier escenario.

En el marco temporal de 5 minutos, ayer se formó exactamente una señal de trading, pero la volatilidad el lunes fue extremadamente débil y no hubo fundamentos ni datos macroeconómicos. Después de asegurar la línea crítica, los traders podían abrir posiciones largas, pero probablemente no obtuvieron ni beneficios ni pérdidas. El precio no continuó su movimiento al alza, pero tampoco pudo bajar de la línea Kijun-sen al final del día. Hasta el final de la semana, el destino del par dependerá de las publicaciones macroeconómicas.

Informe COT:

El último informe COT es del 22 de octubre. La ilustración anterior muestra perfectamente que la posición neta de los operadores no comerciales es alcista desde hace mucho tiempo, y que el último intento de los osos de situarse en su zona de superioridad fracasó estrepitosamente. Sin embargo, la semana pasada, el número de posiciones cortas abiertas por operadores profesionales aumentó bruscamente y la posición neta pasó a ser negativa por primera vez en mucho tiempo. Esto indica que ahora el euro se vende más que se compra.

Todavía no vemos ningún factor fundamental para el fortalecimiento del euro, y el análisis técnico nos dice que el precio se encuentra en la zona de consolidación - en pocas palabras, en flat. El marco temporal semanal muestra que desde diciembre de 2022(!!!) el par cotiza entre los niveles de 1,0448 y 1,1274. Es decir, hemos pasado de un flat de 7 meses a un flat de 18 meses. Por lo tanto, sigue siendo más probable una caída.

En este momento, las líneas roja y azul se han cruzado y han cambiado de posición entre sí. Durante la última semana de referencia, el número de posiciones largas en el grupo No comercial disminuyó en 16,2 mil, mientras que el número de posiciones cortas aumentó en 29,5 mil. En consecuencia, la posición neta disminuyó en 45,7 mil. El euro sigue teniendo un gran potencial bajista.

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En el marco temporal de una hora, el par continúa su movimiento descendente, lo cual puede ser el inicio de una nueva tendencia bajista de larga duración. No tiene sentido siquiera discutir las razones fundamentales y macroeconómicas para una nueva caída del dólar, ya que simplemente no existen. A medio plazo, no esperamos nada más que una caída de la moneda europea. A corto plazo, una corrección es posible, pero por ahora el mercado ya no tiene ningún deseo de comprar el euro, y no tenemos suficientes señales técnicas para esperar una subida.

Para el 29 de octubre, destacamos los siguientes niveles para operar: 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092, 1.1147, así como las líneas Senkou Span B (1.0873) y Kijun-sen (1.0801). Las líneas del indicador Ichimoku pueden moverse durante el día, lo cual debe tenerse en cuenta al determinar las señales de trading. No olvidemos colocar la orden Stop Loss en el punto de equilibrio si el precio ha avanzado 15 puntos en la dirección correcta. Esto protegerá contra posibles pérdidas si la señal resulta ser falsa.

El martes no se esperan eventos importantes en la eurozona, mientras que en EE.UU. se publicará el informe JOLTs sobre el número de vacantes abiertas. Este es un informe de importancia media, pero podría servir como punto de partida para el movimiento del precio esta semana.

Explicación de las ilustraciones:

Niveles de precios de soporte y resistencia (resistance/support): líneas rojas gruesas en torno a las cuales puede finalizar el movimiento. No son fuentes de señales de trading.

Líneas Kijun-Sen y Senkou Span B - líneas del indicador Ishimoku, transferidas desde el marco temporal de 4 horas al marco temporal de una hora. Son líneas fuertes.

Niveles extremos - las líneas rojas finas, de las cuales el precio rebotó antes. Son fuentes de señales de trading.

Líneas amarillas - líneas de tendencia, canales de tendencia y otros patrones técnicos.

Indicador 1 en los gráficos COT: tamaño de la posición neta de cada categoría de operadores.