El pasado viernes solo se formó un punto adecuado de entrada en el mercado. Veamos el gráfico en marco temporal de 5 minutos y analizaemos lo que ocurrió. En mi pronóstico dela mañana, señalé el nivel 1.0866 y planeé tomar decisiones de entrada en el mercado desde ahí. La caída y la formación de una falsa ruptura en ese nivel proporcionaron un excelente punto de entrada para la compra, pero no se produjo un movimiento significativo al alza. En la segunda mitad del día, tras el repunte del euro, la repetición de la prueba en 1.0887 no se concretó, lo que impidió abrir posiciones de compra.

Para abrir posiciones largas en EUR/USD se requiere:

Los datos débiles sobre el mercado laboral en EE. UU. el viernes impulsaron las compras del euro y las ventas del dólar. Sin embargo, la euforia duró poco. Evidentemente, los traders y economistas atribuyeron la brusca caída en el empleo en EE. UU. a las huelgas y huracanes, lo que redujo el interés por deshacerse del dólar antes de las elecciones estadounidenses. Hoy, el mercado abrió con un gap al alza, ya que la probabilidad de victoria de Trump se redujo drásticamente tras la publicación de otra encuesta. Próximamente se publicarán datos sobre el índice de actividad empresarial en el sector manufacturero de la eurozona y el índice de confianza del inversor de Sentix en la eurozona. Si los datos de octubre se revisan al alza, es probable que el euro continúe su ascenso. En caso de una ligera caída del par, solo una falsa ruptura en el área de soporte en 1.0886, formada al final de la semana pasada, sería una buena condición para aumentar las posiciones largas, apuntando a una nueva subida con el objetivo de actualizar el nivel 1.0915. La ruptura y la repetición de la prueba de este rango confirmarán un buen punto de entrada para la compra, con el objetivo de alcanzar 1.0935. El objetivo más lejano será el máximo de 1.0952, donde planeo tomar las ganancias. En caso de una caída del par EUR/USD y falta de actividad en torno a 1.0886 en la primera mitad del día, la presión sobre el euro regresará. Solo entraré en este caso tras una falsa ruptura en el siguiente soporte en 1.0859. Planeo abrir posiciones largas en el rebote directo desde 1.0833, con un objetivo de corrección alcista de 30-35 puntos intradía.

Para abrir posiciones cortas en el par EUR/USD se requiere:

Los vendedores defendieron bien sus posiciones el pasado viernes, pero la intriga política les perjudicó. Hoy, la principal tarea de los osos será defender el nivel de 1.0915. En caso de una subida del par EUR/USD, solo una falsa ruptura en ese nivel proporcionará un buen punto de entrada para las ventas con la perspectiva de una caída hacia el soporte en 1.0886. Un poco por debajo de este nivel están las medias móviles, que juegan del lado de los toros, por lo que la ruptura y consolidación por debajo de este rango, así como la repetición de la prueba desde abajo hacia arriba, generarán un fuerte golpe a las posiciones de órdenes de stop de los compradores, proporcionando otra oportunidad adecuada para las ventas con un movimiento hacia el área de 1.0859. Solo en ese nivel espero ver una mayor actividad de los toros. El objetivo más lejano será el área de 1.0833, donde planeo tomar las ganancias. En caso de una subida del par EUR/USD en la primera mitad del día y falta de osos en 1.0915, los compradores podrían continuar el crecimiento del par, lo cual podría convertirse en una nueva tendencia alcista. En tal caso, pospondré las ventas hasta la prueba de la siguiente resistencia en 1.0935. También venderé allí, pero solo tras un intento fallido de consolidación. Planeo abrir posiciones cortas en el rebote directo desde 1.0952, con un objetivo de corrección a la baja de 30-35 puntos.

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Lectura recomendada:

En el Informe COT (Commitment of Traders) del 22 de octubre se observó un fuerte aumento en las posiciones cortas y otra reducción en las largas. Es evidente que todos esperan una reducción activa de las tasas de interés por parte del Banco Central Europeo, de lo cual los políticos europeos no dejan de hablar, así como una política más moderada de la Fed en este sentido. Es probable que los datos de esta semana sobre el PIB y el mercado laboral de EE. UU. aclaren el panorama, convenciendo a los mercados de que no es necesario seguir reduciendo las tasas de manera agresiva, lo cual apoyará aún más al dólar. En el Informe COT, se indica que las posiciones largas no comerciales disminuyeron en 16,160, hasta 153,159, mientras que las posiciones cortas no comerciales aumentaron en 29,514, hasta 181,683. Como resultado, el diferencial entre posiciones largas y cortas aumentó en 2,156.

Señales de los indicadores:

Medias móviles

La negociación se realiza por encima de las medias móviles de 30 y 50 días, lo que indica un intento del euro de continuar su crecimiento.

Nota: El periodo y los precios de las medias móviles son considerados por el autor en el gráfico de marco temporal de una hora H1 y difieren de la definición clásica de medias móviles diarias en el gráfico D1.

Bandas de Bollinger

En caso de una caída, el límite inferior del indicador en torno a 1.0833 actuará como soporte.

Descripción de los indicadores: