Ayer se formaron varias buenas oportunidades de entrada al mercado. Vamos a revisar el grafico de 5 minutos y ver que sucedio alli. En mi pronostico matutino, preste atencion al nivel de 1.0598 y planifique decisiones de entrada en el mercado desde ese nivel. La caida y la formacion de una falsa ruptura en esa area permitieron abrir posiciones largas, lo que resulto en una subida de mas de 30 puntos. Por la tarde, las compras en la falsa ruptura cerca del nuevo minimo mensual de 1.0569 permitieron obtener unos 20 puntos de ganancia.

Para abrir posiciones largas en el par EUR/USD se requiere:

Las noticias sobre la inflacion en EE. UU., que no disminuye por cuarto mes consecutivo, seguramente no fueron lo que esperaban los operadores y economistas que apostaban por una nueva reduccion de tasas en EE. UU. en diciembre de este año. El aumento de la inflacion anual podria incluso impedir que la Fed tome tales medidas, lo que sigue apoyando al dolar y continua el mercado bajista para el euro. Hoy, en la primera mitad del dia, hay varios eventos fundamentales que podrian ejercer mas presion sobre el par. Se esperan datos sobre el PIB de la eurozona en el tercer trimestre, el nivel de empleo y la produccion industrial, que estan en una situacion muy negativa. Datos debiles llevaran a una nueva venta del euro, asi que no tengo prisa por comprar. Solo la formacion de una falsa ruptura en el area de soporte de 1.0521 sera una buena condicion para abrir posiciones largas con la esperanza de una correccion hacia el nivel de 1.0566. La ruptura y repeticion de la prueba de este rango seran una confirmacion para abrir una posicion de compra con el objetivo de alcanzar 1.0609. El objetivo mas lejano sera el maximo de 1.0653, donde planeo fijar ganancias. En caso de una caida del par EUR/USD y falta de actividad en el area de 1.0521 en la primera mitad del dia, la presion sobre el euro continuara. Solo entrare en posiciones largas tras una falsa ruptura en el nuevo minimo mensual de 1.0497. Planeo comprar el par EUR/USD inmediatamente en el rebote desde 1.0474 con el objetivo de una correccion al alza de 30-35 puntos intradia.

Para abrir posiciones cortas en el par EUR/USD se requiere:

Los vendedores tienen el control del mercado, y para una nueva venta del euro deben actuar en la resistencia de 1.0556, lo cual podria verse facilitado por datos debiles de la eurozona y comentarios de politicos europeos al respecto. La formacion de una falsa ruptura en el area de 1.0556 proporcionara una buena entrada para posiciones cortas, con la perspectiva de una nueva caida hacia el soporte de 1.0521, el minimo mensual. La ruptura y repeticion de la prueba de este rango desde abajo a arriba sera una buena opcion para ventas con un movimiento hacia el area de 1.0497. El objetivo mas lejano sera el area de 1.0474, donde planeo fijar las ganancias. En caso de un movimiento ascendente del par EUR/USD en la primera mitad del dia y falta de vendedores en 1.0566, y considerando la sobreventa del euro, los compradores intentaran recuperar parte de la caida. En este caso, pospondre las ventas hasta la prueba de la siguiente resistencia en 1.0609, donde se encuentran las medias moviles que juegan del lado de los vendedores. Tambien vendere desde alli, pero solo si no logra consolidarse. Planeo abrir posiciones cortas directamente en el rebote desde 1.0653 con el objetivo de una correccion a la baja de 30-35 puntos.

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Lectura recomendada:

En el Informe COT (Commitment of Traders) del 5 de noviembre, se observo un pequeño aumento en las posiciones largas y una fuerte reduccion en las posiciones cortas. Pero es importante entender que los datos no incluyen los resultados de las elecciones presidenciales de EE. UU., en las que Donald Trump resulto ganador, ni la reduccion de tasas de interes por parte de la Reserva Federal. Por ello, no tiene mucho sentido analizar estos numeros. Es probable que, dada la situacion reciente, la presion sobre los activos de riesgo persista y el dolar estadounidense siga siendo altamente demandado. En el Informe COT se senala que las posiciones largas no comerciales aumentaron en 587, alcanzando 159,900, mientras que las posiciones cortas no comerciales disminuyeron en 28,064, quedando en 181,553. Como resultado, el diferencial entre las posiciones largas y cortas aumento en 1,193.

Senales de los indicadores:

Medias moviles

La cotizacion se encuentra por debajo de las medias moviles de 30 y 50 dias, lo que indica una mayor caida del par.

Nota: el periodo y los precios de las medias moviles se consideran en el marco temporal de una hora del autor, lo que difiere de la definicion general de las medias moviles diarias en el grafico diario D1.

Bandas de Bollinger

En caso de una caida, el soporte sera proporcionado por el limite inferior del indicador en el area de 1.0521.

Descripción de los indicadores: