El par de divisas EUR/USD se negoció de manera absolutamente monótona y aburrida el miercoles y el jueves. Despues de alcanzar el nivel de Murray "2/8" - 1,0498, el precio comenzó a consolidarse lateralmente en lugar de corregirse. Como lo demostró la realidad, el euro no logró consolidarse incluso por encima del promedio movil (moving), que se encuentra muy cerca de los valores actuales del precio. En consecuencia, podemos sacar la primera conclusión: no hay compradores en el mercado. Esto no nos sorprende en absoluto, ya que desde principios de ano hemos enumerado una serie de razones por las cuales el euro estaba sobrevalorado y debia caer frente al dolar. Si, la caída comenzó más tarde de lo que esperabamos, pero en el mercado es extremadamente dificil predecir los movimientos y, aún mas, cuando comenzaran. Creemos que todos los traders deben entender que los movimientos del precio dependen de los participantes del mercado, principalmente de los market-makers, y nadie sabe cuando iniciaran una nueva tendencia.
Actualmente, la tendencia bajista se mantiene y no hay motivos para pensar que finalizará pronto. Esta semana no ha habido eventos interesantes ni en la UE ni en los EE. UU., lo que ha mantenido al precio practicamente en el mismo nivel. Sin embargo, es importante notar que, incluso en ausencia de noticias, el precio no se corrige, sino que permanece estático, como si esperara el momento adecuado para reanudar su caída.
Recordemos a los traders que la corrección no es un requisito obligatorio para que se mantenga una tendencia. Si, las correcciones deben ocurrir ocasionalmente, pero en los marcos temporales mayores, movimientos de 1000 puntos son normales y no siempre requieren correcciones locales. En el marco temporal de cuatro horas, ese movimiento parece una fuerte tendencia, mientras que en el semanal es un movimiento ordinario.
Por lo tanto, creemos que la caída del euro continuará incluso sin una corrección o un retroceso significativo. El mercado solo necesita superar el nivel 5, para que la meta de 1,0400 se haga visible. Desde principios de ano, hemos hablado de una caída hacia el rango de 1,02-1,04, sin descartar una disminucion hasta la paridad. Tambien queremos senalar que en el marco temporal semanal, se mantiene un flat, y una consolidación por debajo del nivel 4 indicara que el flat ha terminado y el precio ha salido por el límite inferior del canal lateral. En este caso, una caida hacia el nivel de 1,0000 sería un escenario positivo para el euro, ya que el precio podria dirigirse hacia el ultimo minimo cerca de 0,9500.
La volatilidad promedia del par EUR/USD en los ultimos 5 días es de 81 puntos, lo que se caracteriza como "media". Esperamos que el par se mueva entre los niveles 1,0405 y 1,0567 el viernes. El canal superior de regresion lineal sigue apuntando hacia abajo, lo que confirma la tendencia bajista global. El indicador CCI ingreso al area de sobreventa, advirtiendo sobre una posible nueva correccion, pero esta fue debil y ya se completo. Se ha formado una nueva divergencia alcista, que nuevamente sugiere una corrección, pero el precio aun no puede superar el moving.
Niveles de soporte cercanos:
S1 – 1,0498
S2 – 1,0376
S3 – 1,0254
Niveles de resistencia cercanos:
R1 – 1,0620
R2 – 1,0742
R3 – 1,0864
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Explicaciones de las ilustraciones:
El par EUR/USD continua en una tendencia bajista. Durante los últimos meses, hemos sostenido que solo se puede esperar una caída del euro a medio plazo, por lo que seguimos apoyando completamente la dirección sur de la tendencia. Existe la posibilidad de que el mercado ya haya descontado total o casi totalmente las futuras reducciones de tasas de la Fed. Si es asi, el dólar aun no tiene razones para una caída a medio plazo, aunque ya eran escasas anteriormente.
Las posiciones cortas pueden seguir siendo consideradas con objetivos en 1,0405 y 1,0376, mientras el precio permanezca por debajo del moving. Si operan con analisis puramente tecnico, las posiciones largas podrian evaluarse si el precio supera el moving, con objetivos en 1,0665 y 1,0742, aunque actualmente no recomendamos posiciones largas.
Recomendaciones para operar
Canales de regresión lineal: ayudan a determinar la tendencia actual. Si ambos están dirigidos en la misma dirección, significa que la tendencia es fuerte ahora.
Línea media móvil (configuración 20,0, suavizada) - determina la tendencia a corto plazo y la dirección en la que operar ahora.
Niveles Murray - niveles objetivo para movimientos y correcciones.
Niveles de volatilidad (las líneas rojas) - el canal de precios probable, en el que el par pasará el día siguiente, basado en los indicadores de volatilidad actuales.
Indicador CCI - su entrada en la zona de sobreventa (por debajo de -250) o sobrecompra (por encima de +250) significa que se aproxima el cambio de tendencia hacia el lado opuesto.
