El apalancamiento es la relación entre la cantidad del margen y los fondos prestados asignados para él: 1:100, 1:200, 1:500. El apalancamiento de 1:100 significa que se requiere que un operador tenga una cantidad en la cuenta de operaciones, que sea 100 veces menos que la suma de la transacción.

El índice de préstamos se llama apalancamiento. Su valor puede variar ampliamente de 1:1 a 1:500. ¡Esto significa que un cliente puede comprar/vender divisas en una cuenta que exceda 500 veces el margen! Por ejemplo, si un operador elige el apalancamiento 1:100 y hace un depósito de $100, tiene la oportunidad de comprar la moneda por 100*100=$10,000. Después de comprar una moneda con un cambio favorable en la tasa, el operador ejecuta la venta, obteniendo así ganancias de las fluctuaciones de los tipos de cambio. En otras palabras, un operador completa la transacción. Al momento de cerrar la operación, el crédito se cierra automáticamente, el margen permanece en la cuenta del operador, así como el beneficio ganado. Este esquema permite a los operadores ganar beneficios significativos, que a veces supera la cantidad del margen involucrado en una determinada transacción, incluso con ligeras modificaciones en los tipos de cambio. El riesgo del operador está limitado solo por la cantidad del margen, ya que el centro de negociación no proporciona el monto real de la transacción abierta, sino que solo garantiza la acreditación de las pérdidas o ganancias en su totalidad al cierre de la operación. Cerrar una transacción es la operación contraria: al comprar una determina cantidad de moneda, la venta se realiza en el mismo volumen y viceversa.

La definición de apalancamiento está estrechamente vinculada al margen. Sin embargo, al observar más de cerca, existen diferencias entre estos dos conceptos: Para un especulador, el beneficio es el mismo: cuanto mayor es el apalancamiento, mayor es la ratio de sus propios fondos y las transacciones especulativas rentables. ¿Cómo afecta esto a las operaciones en sí? Comencemos con la historia del margen.

Inicialmente, el principio de margen de negociación se asoció con las transacciones en los mercados de productos básicos. En el siglo XIX, las bolsas de productos básicos eran mercados en los que se realizan transacciones en efectivo. Los brókers, que prestaban servicios para la ejecución de transacciones, transferencias de dinero y administración de cuentas, eran los intermediarios en este mercado. Los brókers mantenían cuentas utilizando un método especial de registro, el llamado registro "circular". Este método era el más eficaz para saldar cuentas entre clientes en frecuentes reventas de bienes. El método circular de cálculos se había aplicado en el mercado de futuros hasta la década de 1920, siempre que cumpliera con las necesidades. En el marco de este método, los miembros de la bolsa, que estaban realizando las transacciones, debían cumplir con sus obligaciones establecidas por estos contratos como participantes del acuerdo. Eran los únicos responsables de la ejecución de las obligaciones del acuerdo. Gracias a este sistema de pago, los clientes no necesitaban depositar sus propios fondos como garantía financiera para la ejecución de un contrato de intercambio y podían disfrutar de la negociación a precios más bajos. El método de pago anterior era más ventajoso cuando la mayoría de las transacciones eran puramente comerciales, es decir, la compra y venta de contratos implicaba una demanda real de bienes o del bien en sí. Los miembros de la bolsa debían tener activos financieros sustanciales para garantizar el cumplimiento de las obligaciones bajo cualquier condición.

El archivo de registro del cliente es un archivo creado por la plataforma de operaciones, que registra al instante todas las solicitudes y órdenes enviadas por el cliente al dealer.

El archivo de registro del servidor es creado por el servidor. Registra todas las solicitudes y órdenes que recibe el dealer del cliente y procesa los resultados son gran precisión.

La apertura del mercado es el momento en que los mercados abren para operar después del fin de semana, feriados o después de intervalos entre sesiones de negociación.

Un asesor experto es un programa desarrollado para gestionar una cuenta de operaciones escrita en MetaQuotes Language 4. El programa envía solicitudes y órdenes a un servidor mediante la plataforma de operaciones de un cliente.

Las operaciones de arbitraje de conversión son transacciones de compra/venta con una moneda o CFD entre la compañía y el cliente, lo que implica realizar al menos dos operaciones de compra/venta opuestas de volúmenes iguales.

Bróker es un participante profesional del mercado que realiza transacciones con un determinado conjunto de instrumentos, ya sea en nombre y por cuenta del cliente, o en su propio nombre y por cuenta del cliente basándose de contratos conmutativos con el cliente.

Un bróker es una persona física o jurídica con licencia para realizar operaciones en el mercado de valores en nombre de los clientes. Se dividen en tres grupos. El primer grupo incluye brókers que cobran comisiones más altas y prestan una gama completa de servicios (brókers de servicio completo), incluida la participación en OPI y brindan informes sobre empresas. El segundo grupo se refiere a los brókers que ofrecen un rango limitado de servicios (brókers de descuento o simplemente descuentos) y cobran comisiones promedio, pero no brindan todos los servicios. Por ejemplo, no brindan recomendaciones sobre la compra o venta de ciertos tipos de valores. Y finalmente, existen brókers de grandes descuentos, que básicamente solo ejecutan órdenes de clientes que no necesitan servicios adicionales.

Una brecha es un espacio discontinuo en el gráfico de precios, que puede aparecer durante cambios rápidos de precio. En el gráfico, una brecha parece un área donde el precio se mueve bruscamente hacia arriba o hacia abajo, lo que crea un espacio entre el nivel de cierre de un período de negociación y la apertura de otro. Puede observar una brecha solo en los siguientes modos de gráficos: barras y velas japonesas.
Muy a menudo, una brecha no solo es la consecuencia de una fuerte tendencia, sino también una señal que la confirma. Por ejemplo, si la apertura de precio es menor que el cierre del día anterior, puede señalar una tendencia bajista posible.

Es muy probable que el término "cotización" provenga del verbo francés "coter", que significa marcar o etiquetar con números. La cotización es el valor de una unidad monetaria denominada en términos de otra moneda o divisa.

Por ejemplo, el tipo de cambio del EUR/USD es 1,2750. Esto significa que un euro está valorizado en 1,2750 dólares. La divisa, que se vende o compra, es la divisa base. La divisa cotizada es aquella en la que se denomina el precio de la divisa base. Entonces, en el par EUR/USD, el euro es la divisa base, mientras que el dólar estadounidense es la cotizada. La divisa base es siempre la primera del par. Todas las transacciones se realizan con la divisa base. El euro (EUR) siempre actúa como divisa base. La libra esterlina (GBP) también es la divisa base en todos los pares, excepto para el euro. El yen japonés (JPY) solo puede ser la divisa cotizada.

Las cotizaciones pueden ser directas o indirectas. La cotización directa muestra la cantidad de moneda nacional por unidad extranjera: USD/JPY, USD/CHF, USD/CAD, etc. La cotización indirecta refleja la cantidad de moneda extranjera por unidad nacional: EUR/USD, GBP/USD, AUD/USD y otros.

Existen dos lecturas en la cotización. Por ejemplo, el tipo de cambio del EUR/USD es 1.2750-1.2750. La primera lectura es el precio de venta de la divisa base (Bid). Por lo tanto, la segunda lectura (Ask) es el precio de compra de la divisa base por la divisa cotizada. La diferencia entre estas tasas se llama spread. El tamaño del spread depende de un par de divisas, la suma de la operación y el comportamiento del mercado. Las cotizaciones reflejan el entorno del mercado, así como la relación entre la oferta y la demanda.

Capital es la parte segura de la cuenta de un cliente que incluye abrir posiciones. Se calcula mediante la siguiente fórmula: saldo + beneficio flotante/pérdida flotante + Swap. Capital son los fondos en la subcuenta del cliente menos la pérdida actual en las posiciones abiertas y más la ganancia actual de las posiciones abiertas.

Contrato por diferencia (CFD) es el contrato que permite a una de las partes realizar una operación especulativa con un determinado activo financiero sin entrega física.

Cobertura es la práctica de proteger los fondos del cliente de fluctuaciones desfavorables de precio al abrir una posición en un mercado contrario u opuesto.

Cobertura: garantiza protección contra posibles pérdidas en el momento de la liquidación de una transacción a plazo, proporciona mayor flexibilidad y eficiencia en las transacciones; reduce los costos relacionados con las operaciones de productos básicos reales; reduce los riesgos de pérdidas, ya que los cambios en los precios de las materias primas se compensan con las ganancias de los futuros.

Como regla general, las pérdidas están limitadas una vez se alcance el stop loss o cuando el precio se invierte y va en la dirección correcta. Estos escenarios son bien conocidos, por lo que no es necesario analizarlos más de cerca ahora. La verdad es que los operadores que no usan la administración de dinero muerden más de lo que pueden masticar, mientras que aquellos que no usan la administración de riesgos siempre atacan pero nunca se defienden.

La cobertura en Forex es un elemento fundamental de protección contra los riesgos y una garantía de ganancias. Este es un ejemplo simple: ha abierto una posición de venta en el par EUR/USD según las señales del indicador MACD. Luego, obtuvo ganancias tres veces seguidas. Pero, de pronto, el precio se ha movido hacia arriba y sus pérdidas están aumentando durante las últimas veinticuatro horas. Aquí es donde tiene lugar la cobertura. Entonces, ¿cómo hacerlo correctamente? Un poco de matemáticas y análisis nos ayudarán.

El bloqueo de posición también es una herramienta popular que, en el mejor de los casos, es ineficaz y que a menudo es un autoengaño. Además, siempre viene con un swap negativo, porque el swap positivo del par es menor que el negativo. Como resultado, esta acción como tal apenas difiere de la inversión de posición basada en la continuación del movimiento y luego en su regreso completo al punto de la primera posición.

Por lo tanto, la razón de las pérdidas es un movimiento de moneda inesperado (refiriéndose al mercado de divisas). Tenga en cuenta que es la divisa, ¡no el par de divisas! Si ve que la razón de las pérdidas en la posición de venta del par EUR/USD radica en la caída del dólar, entonces es muy posible aprovechar esta situación transfiriendo el activo a otro par de divisas sin el dólar estadounidense. Para hacer esto, es necesario determinar lo siguiente:

1) Encuentre el par o pares que se correlacionen bien con el EUR/USD.

2) Asegúrese de que este instrumento sea más volátil que el primero para que la ganancia supere la pérdida.

3) Abra una posición opuesta en el dólar estadounidense. Importante: las posiciones deben abrirse en proporciones iguales.

Es importante porque el lote EUR/USD no es igual al lote GBP/USD. La diferencia radica en el precio por pip (por ejemplo, USD/JPY) y la volatilidad de un par. Estos factores deben permitirse para transferir la posición a otro par de manera efectiva. De lo contrario, las discrepancias pueden volverse demasiado graves. El saldo inicial es más importante para nosotros, luego viene una mayor ganancia en relación a las pérdidas. El siguiente objetivo es lograr un efecto swing después de que finalice el repunte, lo que origina pérdidas en el par EUR/USD y genera ganancias en el GBP/USD. Después de un fuerte movimiento, continúa la fase de consolidación y, en un momento determinado, las pérdidas del primer par se reducen. En este punto, tiene grandes posibilidades de salir de una posición con beneficios. El total de swaps positivos le brindarán soporte adicional. De hecho, con este método, puede transferir los activos invertidos al par EUR/PIB. Tomamos un ejemplo sencillo. Sin embargo, se pueden utilizar combinaciones más complejas con pares de divisas adicionales para lograr mejores resultados.

Para determinar el grado de correlación se suele utilizar el algoritmo basado en la fórmula de correlación lineal, que se adjunta al indicador MT4. También vale la pena señalar que los métodos de cobertura son bastante diversos. Por lo tanto, el ejemplo dado también podría usar los pares sin monedas comunes. Sin embargo, en este caso, el spread de pérdidas y ganancias podría ser mayor. La clave de la cobertura es lograr el equilibrio necesario mediante la diversificación de sus fondos.

Tipos de cobertura:

Cobertura clásica

La cobertura clásica implica mantener posiciones opuestas en el mercado. Este método de cobertura fue utilizado por los distribuidores de productos agrícolas en Chicago, Estados Unidos.

Cobertura total y parcial

La cobertura total implica la protección contra riesgos para la suma total de la transacción. Este tipo de cobertura elimina por completo las posibles pérdidas relacionadas con los riesgos de precio. La cobertura parcial asegura solo una parte de la transacción real.

Cobertura anticipada

La cobertura anticipada implica comprar o vender mucho antes de que se realice una transacción en el mercado físico. En el período comprendido entre la finalización de una transacción en el mercado de futuros y la finalización de una transacción en el mercado físico, un contrato de futuros sirve como sustituto de un contrato real para el suministro de bienes. También se pueden aplicar coberturas anticipadas mediante la compra o venta de un producto urgente y su posterior ejecución a través de la bolsa de valores. Este tipo de cobertura es el más común en el mercado de valores.

Cobertura selectiva

En la cobertura selectiva, las operaciones en el mercado de futuros y en el mercado al contado varían en cuanto al volumen y el tiempo de ejecución de la orden.

Cobertura cruzada

La cobertura cruzada se caracteriza por el hecho de que la operación en el mercado de futuros implica un contrato no sobre el activo subyacente en el mercado físico, sino sobre otro instrumento financiero. Por ejemplo, en el mercado real existen operaciones con acciones, mientras que el mercado de futuros negocia futuros utilizando índices bursátiles.

Las condiciones normales de mercado cumplen cada uno de los siguientes requisitos: ausencia de rupturas notables en el flujo de cotizaciones de la plataforma de operaciones, ausencia de dinámicas de precio, y ausencia de brechas de precios no esenciales.

Una cotización fuera de mercado es el nivel de precio dentro de la brecha. Representa varios ticks de precio de valores similares, que forman una brecha de precios. Está directamente relacionada con las cotizaciones que aparecen debido al ruido del precio. El nivel de precio ocurre en medio de la falta de noticias macroeconómicas que usualmente tiene un impacto significativo en la tasa del instrumento.

Día de negociación es una estrategia de mercado, que se ha vuelto cada vez más popular debido a los avances en la tecnología de redes informáticas. Implica la especulación sobre las fluctuaciones a corto plazo de los precios del mercado. Las posiciones se cierren y abren con frecuencia, a veces en varios minutos. Como regla, los brókers no permiten que sus clientes, involucrados en este tipo de operación, lleven las posiciones perdidas al día siguiente.

Una divisa base es la primera moneda que aparece en un par de divisas. Su valor se determina por el precio de la divisa cotizada en relación con ella. Por ejemplo, si la tasa del par de divisas EUR/USD es 1.3525, entonces el euro es la divisa base y tiene un valor de $1.3525.

Las especificaciones del contrato son los términos de negociación básicos, como el margen, el tamaño del lote, el monto mínimo de transferencia, el cambio mínimo posible en el volumen de negociación, el margen inicial, el margen para bloquear posiciones, etc., para cada instrumento.

Un error evidente ocurre cuando un dealer abre o cierra la posición de un cliente o ejecuta la orden de un cliente a un precio que difiere considerablemente del cotizado en un momento en particular. El término también se refiere a otra actividad o inactividad del dealer que lleva a una determinación incorrecta de los precios del mercado en un momento determinado.

El contrato de futuros es un acuerdo o un contrato para comprar o vender una cierta cantidad de un activo en particular a un determinado precio en un momento específico en el futuro.

¡Qué es el contrato de futuros?
El contrato de futuros es la obligación de comprar o vender un activo en particular en un momento específico en el futuro al precio establecido actual.

1. Los contratos en sí son intercambiables. Es decir, están estandarizados en cuanto a bienes, tiempo y lugar de entrega.

2. La palabra “activo” tiene una definición muy amplia e incluye instrumentos financieros y cotizaciones de acciones.

3. Los contratos se negocian en el mercado de futuros organizado y regulado, por lo que compradores y vendedores se pueden encontrar fácilmente.

Nota: el contrato de futuros es una obligación (no un derecho, como ocurre con las opciones) y esta obligación debe cumplirse. En la mayoría de los casos, se ejecuta mediante una transacción inversa, como resultado de lo cual el vendedor cierra la posición (vendida, si se compró; comprada, si se vendió). Pero en un sentido estricto, el vendedor puede mantener la posición hasta la fecha de entrega, cuando la realiza la bolsa de valores donde se negocian estos activos, o por dinero en efectivo.

Fuerza mayor se refiere a eventos que no se pueden prever o prevenir. Por regla general, se trata de desastres naturales, guerras, ataques terroristas, acciones gubernamentales, acciones de las autoridades ejecutivas y legislativas, ataques de piratas informáticos, y otras acciones ilegales contra servidores.

El historial de cuenta es un registro de toda la actividad en la cuenta de operaciones, que incluye transacciones completadas y operaciones no comerciales.

Liquidez es la situación del mercado o el grado en que un valor definido se puede comprar o vender rápidamente sin pérdidas significativas en el precio. En el sector bancario, este término describe la capacidad de un banco para ejecutar pagos actuales y cumplir con sus obligaciones.

Margin call (llamada de margen) es el aviso que da un bróker a un cliente para que deposite fondos o valores adicionales para una venta corta o para un tipo de transacción de "compra con apalancamiento", que se llevaron a cabo mediante un préstamo del bróker y generaron pérdidas actuales. Como regla, en dichas situaciones, el cliente debe proporcionar una garantía adicional dentro de un día, y es el responsable de todas las pérdidas potenciales del bróker.

Margen es una suma de dinero que debe estar disponible en la cuenta para abrir una operación.

El margen libre son los fondos que no se utilizan para garantizar posiciones abiertas. Se calcula mediante la siguiente fórmula: margen libre = capital – margen.

Orden es un comando para ejecutar una determinada operación en la cuenta. Los tipos de órdenes varían dependiendo del mercado e instrumento. Además, diferentes brókers ofrecen diferentes conjuntos de tipos de órdenes disponibles. Estos conjuntos pueden incluir (especialmente en el mercado de futuros) comandos bastante exóticos. No establezca una orden de un tipo que no le resulte claro.

Una orden pendiente se coloca cuando se abre una posición de negociación. Una orden pendiente es una instrucción al bróker para comprar o vender un par de divisas cuando el precio alcanza el nivel predefinido mencionado en la orden.

Existen cuatro tipos de órdenes pendientes:

Buy Limit es una instrucción para comprar cuando el precio de compra (ask) futuro es igual al valor especificado. Con esto, el precio actual es más alto que el valor de la orden establecida. Las órdenes de este tipo generalmente se colocan con la expectativa de que el precio del instrumento suba tras haber caído a un cierto nivel. Es imposible establecer el Buy Limit por encima del precio de compra actual. Para ello, debe utilizar órdenes Buy Stop.

Buy Stop es una instrucción para comprar cuando el precio de compra (ask) futuro sea igual al valor especificado. El nivel de precio actual es más bajo que el valor de la orden establecida. Normalmente, las órdenes de este tipo se establecen con la expectativa de que el precio del instrumento alcance un cierto nivel y siga subiendo. Es imposible establecer órdenes Buy Stop por debajo del precio de compra actual. Debe utilizar órdenes Buy Limit para esto.

Sell ​​Limit es una solicitud de venta siempre que el precio de venta (bid) futuro sea igual al valor especificado. En este caso, el nivel de precio actual es menor que el valor de la orden establecida. Estas órdenes generalmente se establecen con la expectativa de que el precio del instrumento, tras haber subido a un cierto nivel, detendrá su tendencia alcista y comenzará a caer. Es imposible establecer órdenes Sell ​​Limit por debajo del precio de venta actual. Para ello, debe utilizar las órdenes Sell Stop.

Sell ​​Stop es una solicitud de venta cuando el precio de venta futuro sea igual al valor especificado. En este caso, el nivel de precio actual es superior al valor de la orden establecida. Las órdenes de este tipo se establecen con la expectativa de que el precio del instrumento, tras haber caído a un cierto nivel, siga bajando. Es imposible establecer órdenes Sell Stop por encima del precio de venta actual. Debe utilizar órdenes Sell Limit para esto.

Para establecer una orden pendiente, debe hacer clic en la ventana Nueva Orden y cambiar el tipo de orden de Ejecución Inmediata a Orden Pendiente.

Inmediatamente después de que elija la opción Orden Pendiente, aparecerán algunos campos para que especifique las condiciones de ejecución de la orden: el par de divisas, el volumen y la tasa de la posición que abre, el tipo de orden, así como el stop loss y el take profit. También puede dejar un comentario sobre la orden y establecer la fecha de vencimiento en que se eliminará automáticamente la orden pendiente.

Después de configurar los parámetros requeridos, haga clic en el botón Establecer Orden para colocar la orden con las condiciones de ejecución especificadas. Puede verificar la orden que estableció en el campo Terminal en la pestaña Trade. Para cambiar las condiciones de la orden pendiente o eliminarla, debe hacer clic derecho sobre ella y seleccionar Modificar o Eliminar la orden en el menú emergente.

Punto (pip) es el cambio más pequeño en el precio de la divisa, el último dígito de una cotización (es decir, el último dígito de un decimal).

Este enfoque de negociación se utiliza para recibir ganancias de las fluctuaciones de divisas intradía. Algunos operadores realizan más de 200 operaciones al día mientras mantienen una posición abierta por solo varios minutos. Por supuesto, el beneficio de cada posición es muy pequeña, pero en total puede constituir una cantidad considerable.

La idea de pipsing es ganar de los movimientos intradía. En promedio, las divisas se mueven entre 50 a 60 puntos durante el día si tomamos el precio de apertura y cierre. Sin embargo, los tipos de cambio no siempre suben o bajan en el día, sino que realizan fluctuaciones menores que hace que la cantidad total de pips sea bastante grande. Los pipsers están tratando de capturar estas fluctuaciones particulares.

Este enfoque es comparable con la ruleta: los mismos métodos de juego, aproximadamente las mismas posibilidades, aunque la probabilidad de perder en Forex con este enfoque es el doble.

El sistema está condenado al fracaso. Existen varias razones para ello.

1. Trate de no perder incluso los movimientos más pequeños, los pipsers establecen el stop loss muy cerca al precio actual del mercado.

Un stop loss que se acerca a un tipo de cambio aumenta la posibilidad de sufrir pérdidas por el ruido del mercado, incluso si determinó correctamente la dirección de la tendencia, pero calculó mal la fuerza de los toros y osos. Es más fácil cometer un error al definir la dirección del precio para la siguiente hora que al determinar la dirección para todo el día.

La forma más fácil de escapar de la ejecución de una orden de stop loss con riesgo de pérdida es no colocar dicha orden en absoluto. Pero en este caso, corre el riesgo de perder aún más dinero si un fuerte movimiento de precios está en su contra. Esto sucede cuando el precio se mueve tanto, que es poco probable que vuelva a los niveles anteriores en los próximos minutos u horas. Al mantener una gran parte del depósito como margen, sin colocar ningún nivel de stop loss, el riesgo de obtener un margin call (llamada de margen) es alto, es decir, perder todo el depósito.

2. Operar dinero real provoca estrés. Como regla, esta estrategia se aplica primero en cuentas demo, ya que al no haber dinero real involucrado, no hay miedo de perderlo, y las órdenes se ejecutan automáticamente, es decir, instantáneamente.

Por lo tanto, existen varios factores, incluida la velocidad de ejecución de las órdenes y el estrés que empeora con cada pip, cuando el precio se mueve en la dirección incorrecta. La estrategia de pipsing implica una presencia constante en el mercado, lo que sin lugar a dudas provoca estrés. Esto puede llevar a decisiones desacertadas.

También debemos mencionar el hecho de que a los brókers no les gustan los clientes que realizan una gran cantidad de transacciones. Existen algunas restricciones sobre la cantidad de solicitudes por cierto período de tiempo. Por lo tanto, se puede pedir a los operadores agresivos, que solicitan órdenes cada segundo, que cierren una cuenta.

Un pip (punto) es el cambio más pequeño en el precio. Por ejemplo, si el precio fue de 1.1244 y se convirtió en 1.1245, el precio cambió en 1 pip (punto).

La plataforma de operaciones es un producto software de MetaTrader 4, que permite a los clientes recibir información en tiempo real de las operaciones en los mercados financieros (en la medida que los determina la compañía), desarrollar análisis técnicos, realizar operaciones de negociación, establecer, modificar o cancelar órdenes, así como recibir mensajes de la compañía.

Una posición abierta es el resultado de la primera parte de una transacción totalmente completada. Al abrir una posición, el cliente acepta las siguientes obligaciones: ejecutar la operación opuesta del mismo volumen y mantener el nivel de capital no menor al 10% del margen requerido.

PAMM (Percentage Allocation Management Module) es una cuenta de operaciones diseñada para la gestión fiduciaria del capital general de los inversionistas. La cuenta PAMM permite proporcionar una cooperación mutuamente beneficiosa entre el inversionista y el gestor. Su función es redistribuir las ganancias y pérdidas entre sus participantes.

La cuenta PAMM es un instrumento financiero adecuado tanto para los inversionistas (reduce los riesgos al momento de invertir) como para los gestores (proporciona una administración fiduciaria efectiva de las cuentas de operaciones, independientemente de su cantidad).

Ventajas de las cuentas PAMM para el gestor:

–cuenta de operaciones indivisible (único) para número ilimitado de inversores

–oportunidad de ganar de sus propias inversiones o de las inversiones de otros

–múltiples monedas de inversión (pueden tener depósitos en diferentes monedas)

–oportunidad de establecer las opciones de cuenta PAMM a su discreción

–las operaciones efectivas del gestor puede atraer un número ilimitado de inversionistas, lo que significa que las ganancias del gestor dependen directamente del monto de las inversiones


Ventajas de cuentas PAMM para los inversionistas:

–presencia de USD 3000 de capital propio del gestor en la cuenta PAMM, que es garantía de los intereses de los inversionistas

–sistema de seguridad, que permite al gestor realizar transacciones en la cuenta, pero no permite retirar fondos de los inversores

–oportunidad de depositar y retirar dinero en cualquier momento

–oportunidad de diversificar las inversiones al colocarlas en cuentas PAMM de diferentes gestores

– historia de negociación completa y actividad actual en la cuenta PAMM

El Stop out es una orden generada por el servidor para forzar el cierre de una posición en una cuenta de operaciones cuando el nivel de margen alcanza 10% o menos. 

Para conocer más sobre las condiciones de Stop out, por favor siga la sección "Para operadores" - "Condiciones de negociación" - Abrir cuenta, Cláusula 3.15.:
"3.15. Cierre forzado de posiciones.
3.15.2. Si el estado actual de la cuenta de operaciones (capital) es menos de 10% del margen necesario para mantener una posición abierta, la Compañía se reserva el derecho de cerrar la posición abierta del Cliente sin previo aviso.
3.15.3. El servidor controla el estado actual de la cuenta. En caso de que se violen las condiciones descritas en la Cláusula 3.15.2 del presente Acuerdo, el servidor generará una orden de cierre de posición forzada (stop out). El stop out se ejecuta conforme al precio del mercado en línea con la fila de órdenes generales del Cliente. El cierre forzado de una posición se registra en el archivo de registro del servidor como un "stop out".

Scalping es un método de negociación diferencial diseñado para beneficiarse de pequeños cambios de precios. Se puede aplicar en cualquier mercado, pero es especialmente eficaz en Forex, ya que es el mercado más líquido y dinámico.

Scalping es una estrategia de negociación que involucra múltiples transacciones (frecuentes) con el propósito de obtener una gran cantidad de ganancias nominales. Se centra en rangos de tendencia monótonos, cuando la primera función derivada de la tendencia no cambia su señal, pero no en períodos de tiempo cortos, como muchos creen. En este caso, el marco de tiempo depende de lo que un operador considera un rango monótono. Sin embargo, la monotonía no depende de la volatilidad (dinámica), ya que está determinada solo por las preferencias de los participantes del mercado. Por lo tanto, se puede obtener ganancias en 3 a 5 segundos o en 3 a 5 minutos, o incluso en períodos de tiempo más largos.

Swap es el dinero que se deduce o se acredita a la cuenta de un cliente por mantener una posición abierta durante la noche.

Spam es un término que hace referencia a la publicidad agresiva no deseada que llega a los correos electrónicos. Debido al bajo costo de este tipo de envío, los anunciantes sin escrúpulos tienen la oportunidad de enviar sus mensajes a cientos de miles e incluso millones de correos electrónicos. Naturalmente, dichos correos electrónicos no son bien recibidos. Una persona involucrada en esta actividad se llama spammer.

Spread es la diferencia actual entre el precio de compra y el precio de venta de un par de divisas o CFD.

Stop loss, llamada también orden de seguridad, es una orden colocada con un bróker para cerrar automáticamente una posición cuando el precio alcanza un determinado nivel. Usted puede establecer la orden de seguridad para minimizar las pérdidas en caso de movimientos inesperados del mercado.

Stop loss es una orden que restringe los riesgos en lugar de ganar beneficios. Desafortunadamente, no todo el mundo sabe cómo utilizar esta orden que limita riesgos y la excluye de sus estrategias, lo que puede llevar a resultados desastrosos.

Una de las reglas de administración de dinero dice: “Límite las pérdidas por cada operación a no más del 5% del saldo.” En otras palabras, un stop loss no puede ir más lejos que un número designado de puntos dependiendo del volumen de una orden por cada operación. Pero esta regla no es rentable para todas las situaciones. Según los gráficos a largo plazo, se necesita un nivel de stop menor para adaptarse al ruido y un nivel de stop mayor para cumplir con el principio stop/profit 1:3. Establecer un nivel alto de stop loss en el gráfico de 15 minutos significa no obtener beneficios suficientes, mientras que establecerlo más alto significa capturar el ruido. Para los especuladores agresivos, dichas perspectivas son inaceptables ya que cuando el volumen de órdenes aumenta, el tamaño del stop disminuye. Entonces, ¿dónde debería colocarse?

Al principio, debe decidir dónde es seguro colocar el stop loss en esta situación en particular. Si utiliza canales, el stop se coloca generalmente fuera de los límites del canal. Si utiliza niveles de soporte/resistencia, debe colocarse por debajo/encima de los niveles. Por lo tanto, en caso de una ruptura de canales o límites, es probable que la tendencia se revierta, y su dinero se salve. Si no hay canales ni límites alrededor, entonces la mejor opción para establecer un stop loss es por encima o por debajo de la vela de compra anterior de compra o venta. Existen varios indicadores estándar que ayudan a definir los puntos de salida: Bollinger y Parabólico. Con el Parabólico, todo es simple: el stop loss se coloca en los puntos del indicador, y el Bollinger trabaja de acuerdo con la regla del canal.

Después de definir todo lo "arriba" y "abajo", debe medir el intervalo entre el punto de entrada esperado y el stop loss. Si las posibles pérdidas son menores que 5% y el beneficio es bastante sostenible, entonces puede ingresar con seguridad al mercado.

A menudo, estos datos no son suficientes para determinar si la salida de la posición está establecida de manera correcta o no. Si las posibles pérdidas superan el 5%, y el beneficio sube hasta las nubes, es mejor esperar un momento más favorable. Si el stop loss es demasiado bajo, es mejor darle más espacio.

Tan pronto como el precio haya alcanzado una cierta distancia positiva desde el punto de entrada, el stop-loss puede comenzar a moverse después de él. De acuerdo con la regla "por encima/por debajo de la vela anterior", puede alcanzar el precio en el punto donde pierde impulso y se prepara para un retroceso. Para ello, se desarrolló un stop loss flotante, pero no es efectivo debido a las restricciones de puntos.

Saldo es un resultado financiero acumulativo de todas las transacciones completadas y depósitos/retiros de fondos hacia/desde una cuenta de operaciones.

Spike - ver cotización fuera de mercado

La distancia entre el cuerpo del candelabro y el precio máximo del día en forma de una línea vertical se llama la sombra superior del candelabro (uwakage). La distancia entre el cuerpo del candelabro y el precio mínimo también se representa como una línea y se llama la sombra inferior del candelabro (shitakage).

El cuerpo del candelabro japonés es la diferencia entre los precios de apertura y cierre, y las sombras del candelabro japonés señalan los precios más altos y más bajos en el período de negociación dado. Si las sombras son cortas, entonces el rango de precios de un cierto valor estará ubicado cerca de los precios de apertura y cierre de ese período. Si las sombras son largas, significa que la negociación fue activa en este marco de tiempo, y los precios se alejaron del precio de apertura y volvieron al de cierre después.

Si un candelabro tiene una larga sombra superior y una sombra inferior corta, indica que los toros (compradores) dominaron el mercado durante este período y empujaron el precio a su nivel más alto. Luego, los osos (vendedores) lo enviaron al nivel del precio de cierre.

Si un candelabro tiene una larga sombra inferior y una sombra superior corta, los osos empujaron el precio hacia abajo, y luego los toros lo llevaron al nivel de cierre. En ambos casos, el color del candelabro no importa.

Los tipos de cambio cruzados se utilizan a menudo durante las operaciones en el mercado mundial. ¿Qué son?

El tipo de cambio cruzado es el tipo de cambio entre dos divisas que resulta de su tipo de cambio en relación con el tipo de cambio de una tercera divisa. Por regla general, los tipos de cambio cruzados, con el dólar estadounidense como tercera divisa, se utilizan en el mercado mundial. La razón es que el dólar estadounidense no solo es la principal divisa de reserva, sino también la divisa de transacción en la mayoría de las operaciones de divisas. Los tipos de cambio cruzados incluyen a CHF/JPY, GBP/CHF, EUR/GBP, EUR/CHF y EUR/JPY.

Los cálculos de los tipos de cambio cruzados GBP/JPY, GBP/CHF, EUR/CHF, y EUR/JPY se basan en la multiplicación:
GBP/JPY = GBP/USD x USD/JPY
GBP/CHF = GBP/USD x USD/CHF
EUR/CHF = EUR/USD x USD/CHF
EUR/JPY = EUR/USD x USD/JPY.

Por ejemplo, si el tipo de cambio del EUR/USD es 1.0100 y el tipo de cambio del USD/JPY es 123.50, entonces el EUR/JPY corresponderá a 1.0100 x 123.50 = 124.73.

Los cálculos en los tipos de cambio cruzados EUR/GBP y CHF/JPY se determinan mediante la división: EUR/GBP = EUR/USD / GBP/USD
CHF/JPY = USD/CHF / USD/JPY.

Por ejemplo, si el tipo de cambio del EUR/USD es 1.0100 y el tipo de cambio del GBP/USD es 1.5720, entonces el tipo de cambio del EUR/GBP corresponderá a 1.0100 / 1.5720 = 0.6425.

Tick es un valor mínimo de un cambio de precio. En la actualidad, dependiendo del tipo de seguridad y costo, el tick puede ascender a 1/16, 1/32, 1/64 del dólar estadounidense, etc., aunque se espera la decimalización en el futuro, cuando el tick sea 1/100 del dólar estadounidense. Cuando se trasmite información sobre los movimientos de precio, también se utilizan los términos "uptick" (tick al alza, precio superior a la cotización anterior) y “downtick” (tick a la baja, precio inferior a la cotización anterior).

Take profit es una orden diseñada para cerrar una posición tan pronto el precio de un instrumento financiero comience a moverse en la dirección correcta. La orden siempre está conectada con una posición abierta específica o con una orden pendiente.

El volumen de una operación de negociación es el número de lotes multiplicado por el tamaño de lote.

El índice, o índice bursátil, es un indicador compuesto de los precios de los activos, que pertenecen a un grupo en particular (valores, materias primas y derivados), la denominada canasta de acciones.
Por regla general, las lecturas de los índices no son tan importantes ya que el índice cambia con el transcurso del tiempo, porque estos cambios brindan una idea de la dirección general del movimiento del mercado, incluso en aquellos casos en que las acciones dentro de la canasta de acciones muestran una negociación mixta. Dependiendo de los indicadores seleccionados, el índice bursátil puede reflejar el comportamiento de un grupo de valores (u otros activos) o de todo el mercado (un sector de mercado).
Según los datos de Dow Jones & Co. Inc., había 2,315 índices bursátiles en el mundo a finales de 2003.
Al final del nombre de un índice bursátil, puede haber una cifra que refleje el número de acciones, sobre cuya base se calcula el índice: CAC 40, Nikkei 225, S&P 500.