คู่สกุลเงินยูโรและดอลลาร์สหรัฐยังคงมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องในวันพุธ หลายคนคาดการณ์ว่าจะมีการย้อนตัวลงเล็กน้อยหลังจากที่เงินยูโรร่วง 2 เซนต์เมื่อเทียบกับเงินดอลลาร์ในวันอังคาร อย่างไรก็ตามเราขอเตือนว่าเมื่อตลาดเร่งตัวขึ้นและ "ได้รับโมเมนตัม" การเคลื่อนไหวที่แข็งแกร่งสามารถคงที่อยู่ได้เป็นเวลาหลายวัน โดยพื้นฐานแล้วเราได้เห็นสถานการณ์ที่ชัดเจนในวันพุธ สกุลเงินยุโรปลดลงโดยไม่มีเหตุผลชัดเจนและตัวบ่งชี้ Heiken Ashi ไม่ได้พยายามปรับตัวสูงขึ้น นอกจากนี้ตัวบ่งชี้ CCI เข้าสู่เขต oversold ซึ่งโดยทั่วไปจะแสดงให้เห็นว่าราคากำลังจะย้อนกลับอย่างน้อยเล็กน้อยในทิศทางตรงกันข้าม แต่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นหลังจากนั้น ช่องทาง linear regression ทั้งสองชี้ตัวลงและราคาอยู่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างมีนัยสำคัญ
ทั้งหมดนี้หมายความว่าอย่างไร? ตัวชี้วัดทางเทคนิคทั้งหมดในปัจจุบันบ่งชี้ว่าเงินยูโรจะยังคงอ่อนค่าลงต่อไป น่าเสียดายที่ 99 เปอร์เซ็นต์ของเวลาที่เทคโนโลยีแสดงถึงสถานะปัจจุบันของตลาด แทบจะไม่สามารถทำนายจุดสิ้นสุดของแนวโน้มได้ด้วยการใช้ตัวชี้วัดทางเทคนิค ดังนั้นแนวโน้มอาจสิ้นสุดในวันพรุ่งนี้ในทางทฤษฎี โดยรวมแล้วตลาดประกอบด้วยผู้เล่นจำนวนมาก และไม่มีใครรู้ว่าผู้เล่นรายใหญ่ที่สุดที่ขับเคลื่อนตลาดกำลังคิดอะไรอยู่ ดังนั้นจึงควรเน้นที่ปัจจัยที่สามารถ "ทำนายอนาคต" ได้อย่างแท้จริง นี่คือทั้งภูมิรัฐศาสตร์และ "รากฐาน" โชคไม่ดีสำหรับค่าเงินยูโร ปัจจัยเหล่านี้ยังคงสนับสนุนเงินดอลลาร์อย่างแข็งแกร่ง
ไม่มีอะไรที่สามารถทำได้เกี่ยวกับการพึ่งพาน้ำมันและก๊าซของรัสเซียของสหภาพยุโรป
ในบทความล่าสุด เราได้พยายามจำลองสถานการณ์ที่ค่าเงินยูโรจะหยุดอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับเงินดอลลาร์ และได้ข้อสรุปว่าสถานการณ์ดังกล่าวไม่น่าจะเกิดขึ้นได้ภายใต้สถานการณ์ปัจจุบัน จากมุมมองของเราความแตกต่างระหว่างนโยบายการเงินของธนาคารกลางแห่งยุโรปและเฟดจะเป็นปัจจัยหลักในการลดค่าเงินยูโรทั่วโลกในปี 2022 (และก่อนหน้านั้น) ควรทราบว่าเฟดได้เพิ่มอัตราดอกเบี้ยตามนโยบายอย่างต่อเนื่องและจะทำต่อไปจนกว่าจะบรรลุการลดอัตราเงินเฟ้ออย่างมีนัยสำคัญ ในขณะเดียวกันธนาคารกลางแห่งยุโรปยังคงพิจารณาว่าจะมีการขึ้นอัตราดอกเบี้ยหนึ่งครั้งหรือสองครั้งในปี 2022 หรือไม่ ดูเหมือนว่าคุณ Christine Lagarde ได้ให้สัญญาไว้แล้วว่าอัตราดอกเบี้ยจะเพิ่มขึ้นในเดือนกรกฎาคม แต่จะเกิดอะไรขึ้น? อันที่จริงสิ่งนี้จะไม่ส่งผลให้ดัชนีราคาผู้บริโภคลดลงและดุลยภาพระหว่างเงินยูโรและเงินดอลลาร์ ดังนั้นศักยภาพในการเติบโตของเงินดอลลาร์จึงแปรผันตามความแข็งแกร่งและระยะเวลาในการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟด
ปัจจัยสำคัญประการที่สองคือภูมิรัฐศาสตร์ อย่างไรก็ตาม "ภูมิรัฐศาสตร์" เป็นคำที่กว้าง ก่อนหน้านี้เราได้ระบุไว้ว่าการคว่ำบาตรยังส่งผลกระทบต่อประเทศที่บังคับใช้ ผลกระทบของการคว่ำบาตรต่อประเทศที่ถูกคว่ำบาตรนั้นมากกว่าผลกระทบที่มีต่อประเทศที่ถูกคว่ำบาตร ในทางตรงกันข้ามสถานการณ์เลวร้ายสำหรับสหภาพยุโรป ซึ่งต้องพึ่งพาน้ำมันและก๊าซของรัสเซียเป็นอย่างมาก
อย่างไรก็ตามยังไม่ชัดเจนว่าจะมีการคว่ำบาตรโดยสมบูรณ์ต่อแหล่งพลังงานเหล่านี้หรือไม่ และหากเป็นเช่นนั้นสหภาพยุโรปจะใช้อะไรทดแทนแหล่งพลังงานเหล่านี้ มีการประกาศแผนการสำหรับการเริ่มต้นใช้พลังงานนิวเคลียร์และการเปลี่ยนไปใช้พลังงาน "สีเขียว" แต่การดำเนินการตามแผนเหล่านี้จะใช้เวลาหลายปี สงครามกลางเมืองในยูเครนอาจสิ้นสุดลงเมื่อถึงเวลาที่สหภาพยุโรปละทิ้งน้ำมันและก๊าซของรัสเซียโดยสิ้นเชิง นอกจากนั้นหากน้ำมันสามารถทดแทนน้ำมันจากต่างประเทศได้ แก๊สก็เป็นปัญหาที่ยังแก้ไขไม่ได้ แม้แต่ในสหภาพยุโรปก็ควรยอมรับว่าการปฏิเสธก๊าซจากสหพันธรัฐรัสเซียนั้นเป็นไปไม่ได้แม้เป็นเวลาหลายปี แน่นอนว่า LNG ที่ส่งมาจากสหรัฐอเมริกา สแกนดิเนเวียและแม้แต่สหราชอาณาจักรก็เพิ่มขึ้น แต่ปริมาณก๊าซ LNG ก็ไม่น่าจะเพียงพอที่จะชดเชยความสูญเสียอันเป็นผลมาจากการที่ความสัมพันธ์กับรัสเซียที่หยุดชะงักลงโดยสิ้นเชิง นอกจากนี้ผู้เชี่ยวชาญหลายคนเชื่อว่าผู้ซื้อ "ทองคำดำ" จากจีนและอินเดียจะหลั่งไหลเข้ามาในตลาดยุโรปด้วยน้ำมันรัสเซียในฤดูหนาวนี้ ในอนาคตประเทศเหล่านี้จะสามารถขายน้ำมัน (ตามราคาตลาด) ได้เทียบเท่ากับน้ำมันของอินเดียหรือจีนไปยังสหภาพยุโรป อย่างไรก็ตามเศรษฐกิจยุโรปยังคงมีความเสี่ยงเนื่องจากการทำงานที่คาดเดาไม่ได้ภายหลังปัญหาของสัญญาน้ำมันและก๊าซกับรัสเซีย
ในวันที่ 7 เดือนกรกฎาคมความผันผวนโดยเฉลี่ยของคู่สกุลเงินยูโรและดอลลาร์ในช่วงห้าวันซื้อขายที่ผ่านมาคือ 121 จุด ซึ่งถือว่า "สูง" ดังนั้นเราจึงคาดว่าคู่สกุลเงินจะซื้อขายระหว่าง 1.0049 ถึง 1.0291 ในวันนี้ การย้อนกลับตัวของตัวบ่งชี้ Heiken Ashi ขึ้นไปจะบ่งชี้ว่าคู่สกุลเงินนี้จะพยายามปรับฐานอีกครั้ง
ระดับแนวรับที่ใกล้ที่สุด:
แนวรับอันดับแรก 1 – 1.0132
ระดับแนวต้านที่ใกล้ที่สุด:
แนวต้านอันดับแรก 1 – 1.0193
แนวต้านอันดับแรก 2 – 1.0254
แนวต้านอันดับแรก 3 – 1.0315
คำแนะนำการซื้อขาย:
คู่สกุลเงินยูโรและดอลลาร์ยังคงมีแนวโน้มขาลงที่อย่างมาก ตราบใดที่ตัวบ่งชี้ Heiken Ashi มุ่งหน้าลง จำเป็นต้องรักษาตำแหน่งขายโดยมีเป้าหมายที่ 1.0132 และ 1.0049 การซื้อจะมีความเกี่ยวข้องเมื่อคู่สกุลเงินนี้คงที่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่โดยมีเป้าหมายที่ 1.0437 และ 1.0498
คำอธิบายสำหรับรูปภาพ:
ช่องของ linear regression – ช่วยในการกำหนดแนวโน้มปัจจุบัน แนวโน้มกำลังแข็งแกร่งหากคู่สกุลเงินนี้เคลื่อนที่ไปในทิศทางเดียวกัน
เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (การตั้งค่า 20.0, แบบเรียบ) – กำหนดแนวโน้มระยะสั้นและทิศทางการซื้อขายในปัจจุบัน
ระดับของ Murray ทำหน้าที่เป็นการเคลื่อนตัวและเป้าหมายการปรับฐาน
ระดับความผันผวน (เส้นสีแดง) แสดงถึงช่องทางราคาที่คู่สกุลเงินนี้อาจซื้อขายภายในวันซื้อขายถัดไป ตามตัวบ่งชี้ความผันผวนในปัจจุบัน
ตัวบ่งชี้ CCI – การเข้าสู่พื้นที่ oversold (ต่ำกว่า -250) หรือพื้นที่ overbought (เหนือ +250) บ่งชี้ว่าการกลับตัวของแนวโน้มกำลังใกล้เข้ามา
