ตามผลการซื้อขายเมื่อวานนี้ ดอลลาร์ลดค่าต่อคู่แข่งหลักของตนประมาณ 0.2%
ในการซื้อขายตอนเช้าวันอังคาร ดอลลาร์ได้ขึ้นถึงระดับสูงสุดใน 10 สัปดาห์ที่ 104.50 แล้วลดลงไปยังระดับ 103.90 หลังจากนั้น USD ซึ่งฟื้นตัวเล็กน้อยและปิดที่ระดับ 104.00
การที่ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา โจ ไบเดน และประธานสภาตัวแทนราษฎร เควิน แม็คคาร์ที ได้เข้าใจกันเกี่ยวกับการเพิ่มขีดจำกัดการกู้ยืมของรัฐไปจนถึงปี 2024 ในช่วงสุดท้ายของสัปดาห์ที่ผ่านมา ทำให้ดอลลาร์กลับมาเสียบาปที่ได้รับไว้ก่อนหน้านี้จากการเพิ่มความต้องการของสินทรัพย์ที่เรียกว่า "เมืองท่าเงียบ"
นอกจากนี้ กรีนแบ็คเข้าสู่พื้นที่ที่มีการซื้อเกินและพบการจับกำไร
ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา "ดอลลาร์" ขึ้นมากกว่า 1% ในเวลาเดียวกัน EUR/USD ลดลงเกือบ 100 คะแนน การขายเกินที่สะสมของคู่สกุลเงินช่วยเหลือสกุลเงินเดียวกัน
ในเริ่มต้นของเซสชันยุโรปในวันอังคาร ค่าเงินยูโรต่อดอลลาร์ลดลงไปยังระดับต่ำสุดในรอบสองเดือนที่ 1.0670 จากนั้น EUR/USD กลับกลับและขึ้นไปยังระดับ 1.0750 ในตอนเริ่มต้นของการซื้อขายในนิวยอร์ก
พบกับความต้านทานในพื้นที่นี้และตอบสนองกับการเสียเงินของเราในช่วงวัน คู่เงินหลักได้ปรับตัวลงไปยังระดับ 1.0730
อย่างไรก็ตาม EUR/USD ปิดเมื่อวานนี้ในพื้นที่บวกเป็นครั้งแรกในห้าวันซื้อขายล่าสุด
สมดุลเหมาะสำหรับดอลลาร์
ในวันพุธเงินดอลลาร์กลับมาแข็งแกร่งและขึ้นไปยังระดับสูงสุดตั้งแต่กลางเดือนมีนาคมที่ 104.60
ในขณะเดียวกันคู่ EUR/USD อยู่ภายใต้ความกดดันอีกครั้งและอัปเดตระดับต่ำสุดในรอบสองเดือนที่ 1.0660
ดังนั้นการเพิ่มขึ้นของคู่ EUR/USD เมื่อเร็วๆนี้เป็นเพียงการกระเด็นเทคนิคเท่านั้น
ในขณะที่คู่แข่งของยุโรปขาดตัวเร่งสำหรับการเติบโต ดอลลาร์ยังคงดึงดูดผู้ซื้อเนื่องจากความสนใจยังคงเป็นไปที่อเมริกา
นักลงทุนไม่เร่งรีบเปิด "ชอร์ต" ต่อ USD เพราะว่าพวกเขาคิดว่าการเล่นต่อต้านมันในขณะนี้เหมือนกับการเล่นกับไฟ อย่างน้อยก็จนกระทั่งรายงานเดือนพฤษภาคมเกี่ยวกับ NFP ออกในวันศุกร์ หรือจนกว่าข้อตกลงเพิ่มขีดจำกัดหนี้สหรัฐฯจะได้รับการอนุมัติจากคองเกรส
คณะกรรมการกฎหมายของสภาตัวแทนราษฎรก่อนหน้านี้ได้อนุมัติการนำเสนอร่างกฎหมายเพื่อเพิ่มขีดจำกัดหนี้สาธารณรัฐไปยังการลงคะแนนในสภาตำรวจล่างของคองเกรส คณะกรรมการลงคะแนนเสียงเห็นด้วย 7 คะแนน "สำหรับ" การพิจารณาร่างกฎหมายต่อไป 6 สมาชิกในคณะกรรมการลงคะแนนเสียง "ต่อต้าน"
ร่างกฎหมายนี้สามารถนำเสนอไปยังการพิจารณาและลงคะแนนในวันพุธ สำหรับการอนุมัติในสภาตัวแทนราษฎรที่ประกอบด้วยสมาชิก 435 คนจะต้องได้รับโหวตอย่างน้อย 218 คะแนน ในกรณีที่การลงคะแนนเสร็จสมบูรณ์อย่างประสบความสำเร็จ ร่างกฎหมายจะถูกส่งต่อไปยังการพิจารณาในวาระของวุฒิสภา คองเกรสและทำเนียบขาวพยายามให้ร่างกฎหมายได้รับการอนุมัติก่อนวันที่ 5 มิถุนายน ก่อนหน้านี้ รัฐมนตรีการเงินของสหรัฐฯ จาเน็ตเยเลนได้แถลงว่าทรัพยากรของหน่วยงานของเธอจะหมดในวันที่กำหนด
สถานการณ์เกี่ยวกับการเพิ่มขีดจำกัดเป็นทางเลือกที่ไม่มีผู้แพ้สำหรับดอลลาร์ ตามคำวิเคราะห์ของนักกลยุทธ์ Rabobank
"ในสัปดาห์ที่ผ่านมาดอลลาร์ขึ้นเนื่องจากความต้องการในสินทรัพย์ปลอดภัยในกรณีที่สหรัฐไม่สามารถชำระหนี้ได้ ในสัปดาห์นี้คุณสามารถพูดได้ว่าเงินดอลลาร์กำลังขึ้นเพราะสหรัฐไม่มีแผนที่จะประกาศล้มละลาย นี่บอกให้คุณเห็นถึงความต้องการใน USD", พวกเขากล่าว
การตอบรับเชิงบวกเริ่มต้นของนักลงทุนต่อข้อตกลงที่ได้รับของโจบายเดินทางและเควินแม็คคาร์ตี้ได้สิ้นสุดไปเร็วมาก
ผู้เข้าร่วมตลาดเข้าใจว่าการทำสัญญาเป็นเพียงขั้นตอนเดียวและการทำสัญญายังต้องผ่านทางที่ยากลำบากผ่านคองเกรสที่แตกแยก
สะท้อนอารมณ์ระมัดระวังบนตลาด ดัชนี S&P 500 ลดลงเกือบ 0.5% หลังจากที่เมื่อวานนี้ดัชนีเกือบไม่เปลี่ยนแปลง ดัชนีเพิ่มขึ้นน้อยกว่า 0.01% เมื่อวานนี้ โดยขึ้นไปถึง 4205.52 คะแนน
S&P 500 เพิ่มขึ้นมากกว่า 9.4% ตั้งแต่ต้นปี อย่างไรก็ตาม บางวิเคราะห์เตือนว่าการเพิ่มขึ้นที่ยั่งยืนในตลาดหุ้นอาจจะน้อยมาก
"นี่เป็นช่วงเวลาที่ต้องเลือกยาพิษ หากเราได้รับ "การลงจอดอ่อน" นั่นจะเป็นความเสี่ยงที่หุ้นจะลดลงเนื่องจากการเพิ่มอัตราดอกเบี้ยของฟีดีซี แต่หากเราเห็นการลดอัตราดอกเบี้ยจากผู้ควบคุมการเงิน นั่นจะหมายความว่าเศรษฐกิจอเมริกันตกอยู่ในสภาวะเศรียง", โดยผู้เชี่ยวชาญจาก ClearBridge Investments ได้แจ้ง.
ตามคำพูดของผู้เชี่ยวชาญจาก Nuveen การจำกัดค่าใช้จ่ายของรัฐบาลสหรัฐฯ ตามข้อตกลงระหว่างพรรคสองพรรคอาจทำให้กิจกรรมเศรษฐกิจอ่อนแอเพิ่มเติม ซึ่งก็เป็นผลมาจากการเข้มงวดนโยบายการเงินและการควบคุมเงินในประเทศ
"คาดว่าแพ็กเกจมาตรการเพิ่มขีดจำกัดความสูงสุดของหนี้สาธารณะที่ได้รับการอนุมัติโดยคองเกรสจะจำกัดค่าใช้จ่ายในโปรแกรมรัฐบาล ซึ่งร่วมกับโอกาสในการเพิ่มอัตราดอกเบี้ยเพื่อควบคุมอินเฟลชั่น อาจเป็นปัจจัยส่งผลให้เศรษฐกิจสหรัฐฯ ตกอยู่ในสภาวะเศรียง", พวกเขากล่าว.
นักวิเคราะห์ของ Rabobank ระบุว่า ความสนใจขณะนี้เป็นการเปลี่ยนไปยังการเพิ่มอัตราดอกเบี้ยของสำนักงานส่วนควบคุมเงินแห่งสหรัฐฯอีกครั้ง หากไม่ในเดือนมิถุนายน อาจจะเป็นในเดือนกรกฎาคม
"นอกจากนี้ การเปลี่ยนแปลงตำแหน่งตลาด - ตั้งแต่ปลายปีที่ผ่านมา นักลงทุนกำลังกำจัดตำแหน่งยาวในดอลลาร์อย่างหนัก - ช่วยสนับสนุนสกุลเงินของสหรัฐฯ", พวกเขากล่าว
ในช่วงครึ่งหลังของสัปดาห์ ดอลลาร์สหรัฐฯได้รับประโยชน์จากการหนีไปจากความเสี่ยง ซึ่งทำให้คู่สกุลเงิน EUR/USD อยู่ภายใต้แรงกดดัน
ข้อมูลที่เผยแพร่ในวันนี้เกี่ยวกับประเทศจีนแสดงให้เห็นว่า ดัชนีกิจกรรมธุรกิจในภาคการผลิตของประเทศลดลงไปถึง 48.8 คะแนนในเดือนพฤษภาคม โดยมีค่าต่ำสุดตั้งแต่เดือนธันวาคม 2022 ข้อมูลเหล่านี้ยืนยันการเย็นลงของเศรษฐกิจจีนในไตรมาสที่สองหลังจากการเพิ่มขึ้นของกิจกรรมในช่วงต้นปี
ในไตรมาสแรก GDP ของจีนเติบโตขึ้น 4.5% ในการนับรวมตลอดปี ด้วยการยกเลิกข้อจำกัดที่เกี่ยวข้องกับ COVID-19 อย่างไรก็ตาม สัญญาณที่มาช้ากว่านั้นบอกว่าการฟื้นตัวกำลังลดลง ในเดือนเมษายน ยอดขายปลีกในประเทศเพิ่มขึ้นเพียง 0.5% เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนมีนาคม ข้อมูลเกี่ยวกับการผลิตอุตสาหกรรม การส่งออก และการลงทุนก็แย่ลงมากกว่าที่ผู้เชี่ยวชาญคาดหวัง
"การฟื้นตัวที่ไม่น่าพอใจในปัจจุบันนี้ แสดงให้เห็นว่าบางปัจจัยที่กำกับการเจริญเติบโตเริ่มมีผลกระทบ" โดย HSBC ได้ระบุ
"การเติบโตที่เป็นผลมาจากผู้บริโภคเป็นเป้าหมายที่หวังดีสำหรับจีน แต่ในปัจจุบันนี้อาจจะยิ่งยากขึ้น โดยคำนึงถึงความระมัดระวังของผู้บริโภคในพื้นที่หลังจากการระบาดของโรคระบาด แม้ว่าเมื่อปีนี้เจ้าหน้าที่ปัจจุบันจะพยายามทำให้กระบวนการให้สินเชื่อง่ายขึ้น แต่ข้อมูลกล่าวว่าครัวเรือนมักจะชอบชำระหนี้เดิม ไม่ได้ยืมเงินใหม่" โดย Oxford Economics ได้กล่าว
การลดความเร็วในการเติบโตของประเทศจีนเพิ่มความกังวลเกี่ยวกับชะลอการเติบโตของเศรษฐกิจโลกซึ่งมีผลกระทบต่อความเป็นโอกาสในการลงทุนในสกุลเงินยูโร และส่งผลให้ดอลลาร์เป็นสกุลเงินที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก ซึ่งทำให้คู่สกุลเงิน EUR/USD ลดลงไปยังระดับต่ำสุดตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคม
ลมพัดตรงข้ามสำหรับยูโรกำลังเข้มข้นขึ้น
นักวิเคราะห์ของ Jefferies เห็นโอกาสในการเติบโตของดอลลาร์มากขึ้นและมีทัศนคติที่ไม่เป็นกันเองต่อยูโร
พวกเขาเชื่อว่าควรซื้อดอลลาร์ในทุกๆ ครั้งที่มีการลดลง เนื่องจากข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับตลาดแรงงานของสหรัฐอเมริกาที่จะเผยแพร่ในวันศุกร์ อาจจะเป็นการยืนยันความคาดหวังในการเพิ่มอัตราดอกเบี้ยของธนาคารส่วนรัฐในเดือนมิถุนายน
"โดยเฉพาะคู่สกุลเงิน EUR/USD มีความไวต่อการเผยแพร่ข้อมูลสถิติเหล่านี้มากที่สุดในกลุ่มสกุลเงิน "สิบตัวใหญ่" โดย Jefferies ได้แจ้งว่า
ยูโรจะยังคงอยู่ในแนวโน้มของการกดดัน โดยต้องเผชิญกับลมพัดตรงข้ามจากการลดความเร็วในการเติบโตของเศรษฐกิจโลก ตามที่ผู้เชี่ยวชาญของธนาคารได้กล่าวไว้
พวกเขาพิจารณาช่วง 1.0470-1.0500 เป็นเป้าหมายสำหรับ EUR/USD ในสัปดาห์ถัดไป
ในสัปดาห์นี้จะมีการเผยแพร่ข้อมูลสองชุดที่สำคัญสำหรับคู่เงินหลัก ในวันพฤหัสบดีจะมีรายงานเกี่ยวกับอัตราเงินเฟ้อในยูโรโซน และในวันศุกร์จะมีการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับตลาดแรงงานในสหรัฐอเมริกา ตามที่นักเศรษฐศาสตร์ของ Commerzbank กล่าว
"การเพิ่มขึ้นของการจ้างงานในสหรัฐอเมริกาในเดือนพฤษภาคม อาจจะช้าลงอีก แต่การช้าลงของตลาดแรงงานที่มีความจำเป็นต้องใช้เพื่อลดอัตราเงินเฟ้อยังไม่เห็นได้ชัดเจน หากตลาดแรงงานแข็งแกร่งกว่าที่คาดการณ์ คาดว่าความคาดหมายในการเพิ่มอัตราดอกเบี้ยของสำนักงานส่วนต่างๆ จะได้รับแรงจูงใจเพิ่มเติม" พวกเขาได้แจ้ง
"อัตราเงินเฟ้อในยูโรโซนในเดือนพฤษภาคม อาจจะช้าลงอีกครั้ง หากมีความสงสัยเกี่ยวกับการลดราคาผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง อาจจะมีความสงสัยว่า ECB จะเพิ่มอัตราดอกเบี้ยหลักอีกสองครั้งเหมือนที่ตลาดคาดการณ์อยู่จริงหรือไม่ ด้วยเหตุนี้ ยูโรอาจจะยากที่จะเติบโตเทียบกับดอลลาร์" พวกเขาเพิ่มเติม
ข้อมูลเกี่ยวกับอินเฟเลชันที่อ่อนแอขึ้นในยูโรโซนไม่น่าจะเปลี่ยนแปลงแผนการของ ECB ในการเพิ่มอัตราดอกเบี้ยในการประชุมสองครั้งถัดไป ตามที่นักวิเคราะห์ของธนาคาร MUFG เชื่อว่า
อย่างไรก็ตาม การเสียหายของเงื่อนไขการเติบโตของโลกเป็นปัจจัยที่ไม่ดีสำหรับสกุลเงินเดียวและเป็นปัจจัยที่ชัดเจนในการสนับสนุนดอลลาร์ที่ป้องกัน ซึ่งจะช่วยให้ดอลลาร์ได้รับการสนับสนุนที่ดีก่อนข้อมูลการจ้างงานในเดือนพฤษภาคมในวันศุกร์ นักวิเคราะห์ของธนาคารกล่าวว่า
"ในที่สุดก็ยังมีความหวังเกี่ยวกับการเติบโตของโลกที่ยังคงลดลง ตลอดเวลาตลาดก็ลดลงในการคาดการณ์การผ่อนคลายนโยบายเงินตราสหรัฐฯ ที่วางแผนไว้จนถึงสิ้นปี สถานการณ์เหล่านี้เหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับการเสริมความแข็งแกร่งของดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งดูเหมือนจะยังคงเป็นเช่นนั้นในระยะสั้น", พวกเขากล่าว
ในปัจจุบันมีโอกาสที่จะเพิ่มอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐฯ 25 คะแนนในการประชุมในเดือนหน้า รายงานการจ้างงานของอเมริกาอีกหนึ่งรายงานที่แข็งแกร่งจะช่วยเพิ่มความคาดหวังเหล่านี้และส่งเสริมการเติบโตของเงินดอลลาร์สีเขียวในธนาคาร MUFG
การเพิ่มอัตราดอกเบี้ยของธนาคารส่วนกลางสหรัฐอเมริกา (Fed) อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ดอลลาร์แข็งขึ้น
ในขณะเดียวกัน การลดความเร็วของอินฟเลชันในประเทศยุโรปที่ใหญ่ที่สุดเป็น "ข่าวหมี" สำหรับสกุลเงินเดียว
การกระโดดขึ้นของราคาในทวีปยุโรปในอดีต ดูเหมือนว่าจะสิ้นสุดลงแล้ว และการเพิ่มอัตราดอกเบี้ยในยูโรโซนอาจจะสิ้นสุดในเร็ว ๆ นี้ อย่างไรก็ตาม การเข้มงวดนี้ของนโยบายการเงินของธนาคารกลางยุโรป (ECB) มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจในภูมิภาคมากกว่าที่คาดไว้ก่อนหน้านี้
สมาชิก ECB มาริโอ้ เซ็นเตโน้ กล่าวว่ายังจำเป็นต้องปรับปรุงนโยบายต่อไป แต่ก็ระบุว่าอัตราดอกเบี้ยสำคัญกำลังเข้าสู่จุดสูงสุดของมัน
ระดับ 1.0660 เป็นระดับการสนับสนุนเบื้องต้นสำหรับ EUR/USD ต่อไป "หมี" อาจจะเล็งเป้าไปที่ 1.0620 และ 1.0580
ในทางกลับกัน หาก "วัว" สามารถกลับมาที่ระดับ 1.0700 พวกเขาอาจจะเล็งเป้าไปที่ 1.0740 และ 1.0780
