การวิเคราะห์ EUR/USD 5M.
คู่เงิน EUR/USD ในวันพฤหัสบดีค้างตลอดเหมือนว่าเป็นวันเสาร์ (ถ้าตลาดเปิดในวันเสาร์) ไม่มีการเคลื่อนไหวเกือบจนทั้งนั้น ในทางทฤษฎีแล้วจะเป็นเรื่องเหตุผล โดยเพราะไม่มีเหตุการณ์ที่สำคัญและที่ได้รับความสนใจในโลก ไม่ใช่อย่างนั้นที่ว่าตลาดจะขยายตัวและเคลื่อนไหวอย่างไม่สม่ำเสมอในเพียงวันเดียวก็เมื่อเริ่มมีข่าวเศรษฐกิจใหญ่และเหตุการณ์พื้นฐานที่สำคัญ ซึ่งก็หมายความว่าการขาดข่าวไม่ได้แสดงถึงข้อว่าคู่เงินนี้จะยืนนิ่งตลอดทั้งวัน แต่วันที่ผ่านมาก็เป็นวันนั้นแหละ ความแปรปรวนเป็น 45 พิ้นท์ และผู้วิเคราะห์ไม่สามารถวิเคราะห์อะไรได้อย่างแท้จริง ผลิตภาพมวลประชากรในไตรมาสที่สองของสหภาพยุโรปยอดเป็น 0.1% ไม่ใช่ 0.3% ที่คาดหวังไว้ก่อนหน้านี้และจำนวนคำขอสวัสดิการการว่างงานในสหรัฐอเมริกาพบว่าดีกว่าคาดการณ์ ทั้งสองรายงานนั้นเป็นทางด้านของดอลลาร์และมูลค่าของดอลลาร์เพิ่มขึ้นเล็กน้อย แต่ก็ไม่ได้ส่งผลกระทบให้เต้าหน้าชาวเทรดเดอร์แตกต่างอย่างเดียว
ในรอบวันที่ผ่านมา ราคาไม่เคยเข้าใกล้ระดับหรือเส้นใด ๆ อีกต่อไป ดังนั้นไม่มีสัญญาณการซื้อขายใด ๆ เกิดขึ้น ซึ่งก็ดีเพราะไม่ว่าจะมีความผันผวนสูงแค่ไหนก็ยังไม่สามารถทำกำไรได้เอาใจชะตา
รายงาน COT:
วันศุกร์ที่ผ่านมามีรายงาน COT ล่าสุดสำหรับวันที่ 29 สิงหาคม ในรอบ 11 เดือนที่ผ่านมา ข้อมูล COT สอดคล้องกับสถานการณ์ในตลาดอย่างสมบูรณ์ ตั้งแต่เดือนกันยายน 2022 เป็นต้นมา ตำแหน่งสุทธิของผู้เล่นใหญ่ (ตัวบ่งชี้ที่สอง) เริ่มเติบโตในเวลาเดียวกันกับสกุลเงินยุโรป 6-7 เดือนล่าสุด ตำแหน่งสุทธิเพิ่มเติมเกือบไม่เปลี่ยนแปลง แต่สกุลเงินยุโรปยังคงสูงอยู่และเกือบไม่ลดลง ในขณะนี้ ตำแหน่งสุทธิของนักเทรดที่ไม่เชื่อมโยงกับธุรกิจ "ตราบเท่าที่เทิดทูน" ยังคงแข็งแรง และสกุลเงินยุโรปยังคงมีมูลค่าสูงต่อดอลลาร์
เราได้ทำการเน้นให้นักเทรดสังเกตว่าค่า "ตำแหน่งสุทธิ" ที่สูงเป็นอย่างมากสามารถเป็นสัญญาณให้เราสามารถคาดการณ์การสิ้นสุดของแนวโน้มทางขึ้นได้ เอกสารนี้สาธิตให้เราเห็นได้ว่าบรรทัดแรกของตัวบ่งชี้แสดงให้เห็นถึงเส้นสีแดงและเส้นสีเขียวที่ห่างจากกันมาก ซึ่งเป็นอาการก่อกำเนิดของการสิ้นสุดของแนวโน้ม ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา จำนวนสัญญาซื้อ (Buy) ของกลุ่ม "Non-commercial" ลดลงอยู่ที่ 8.8 พันตัว ในขณะที่จำนวนสัญญาขาย (Short) เพิ่มขึ้น 3.2 พันตัว สร้างค่าตำแหน่งสุทธิที่ลดลงไปที่ 12.1 พันตัว จำนวนสัญญาซื้อมากกว่าจำนวนสัญญาขายของนักเทรดที่ไม่ประสงค์แสวงหาผลกำไร (Non-commercial) อยู่ที่ 148 พันตัว ซึ่งเป็นความต่างที่ใหญ่มาก เกือบสามเท่า จริงๆ แล้ว ปัจจุบันแม้จะไม่มีรายงาน COT มาตรฐาน แต่เราก็สามารถเห็นได้อย่างชัดเจนว่าสกุลเงินยุโรปควรลดลง แต่ตลาดยังไม่เร่งรีบในการขาย
เราขอแนะนำให้อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ:
โฟว์แห่งราคาและสัญญาณการเทรดสำหรับ GBP/USD วันที่ 8 กันยายน ทบทวนของการเคลื่อนไหวและการเทรด
การวิเคราะห์ EUR/USD 1ชั่วโมง
ในกราฟช่วงเวลาชั่วโมงคู่เงินส่งต่อการต่อจากนี้จะเริ่มเป็นแนวโน้มลดลงใหม่ เนื่องจากยังไม่มีเหตุผลใด ๆ ที่สามารถสร้างการเติบโตแรงๆในระยะยาวนานของมันได้ ระดับ 1.0768 ถูกบุกรุก ซึ่งหมายความว่าสกุลเงินยุโรปสามารถทำการลดลงต่อไปได้อย่างสมเหตุสมผลในระดับระยะปานกลาง เราคาดว่าในสัปดาห์นี้จะเกิดการแก้ไขรอบใหม่ แต่ดูเหมือนว่าการแก้ไขนี้จะถูกเลื่อนออกไปในขณะนี้ ข้อมูลเศรษฐกิจช่วงในสัปดาห์นี้น้อยมาก แต่ในสัปดาห์ถัดไป เราจะมีรายงานความเงินทั่วไปที่สำคัญของสหรัฐอเมริกา และการประชุมของธนาคารกลาง
ในวันที่ 8 กันยายน เรากำหนดระดับการซื้อขายดังต่อไปนี้ - 1.0537, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0768, 1.0806, 1.0868, 1.0935, 1.1043, 1.1092, รวมถึงเส้น Senkou Span B (1.0855) และเส้น Kinjun-sen (1.0748) สายตัวบ่งชี้ Ichimoku อาจเปลี่ยนทิศทางในช่วงวันที่มีการเคลื่อนไหว ซึ่งควรพิจารณาในการกำหนดสัญญาณการซื้อขาย นอกจากนี้ยังมีระดับการสนับสนุนและความต้านทานเพิ่มเติม แต่ไม่มีสัญญาณที่เกิดขึ้นใกล้เคียงไปที่นั่น สัญญาณอาจเกิดจาก "การกระเด้ง" และ "การเอาชนะ" ระดับต้นและเส้น อย่าลืมวางออร์เดอร์ Stop Loss ที่จุดที่ไม่เสียเงิน หากราคาผ่านไปในทิศทางที่ถูกต้อง 15 คะแนน นี้จะป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายตามที่เป็นไปได้หากสัญญาณเป็นเท็จ
วันนี้จะมีข้อมูลสถิติเศรษฐกิจมาค่อนข้างน้อยอีกครั้ง ให้บอกเจตนาจะไม่มีเลยนั่นแหละ รายงานเกี่ยวกับอินฟเลชันในประเทศเยอรมันแม้ว่าจะออกมาครั้งที่สอง แต่ก็ไม่สามารถเลื่อนตลาดออกจากจุดที่ฉุดขาดได้นัก ตามที่เราได้กล่าวมาแล้ว ความอ่อนแอของตลาดยังไม่ได้รับประกันไว้ว่าจะไม่มีความผันผวน แต่ความเป็นไปได้ที่จะมีการเคลื่อนไหวอย่างรุนแรงในวันนี้น้อยที่สุด
อธิบายรูปภาพ:
ระดับราคาสนับสนุนและความต้านทาน - เส้นสีแดงหนา ที่รอบๆนั้นเป็นที่สิ้นสุดของการเคลื่อนไหว ไม่ใช่ที่มาของสัญญาณการซื้อขาย
เส้นคิดชูนเซ็น และเส้นเซนโกยูสปาน(เบ) - เส้นของตัวบ่งชี้อิชิโมกุที่ถูกย้ายมาจากกราฟภาพ4ชั่วโมง ถือเป็นเส้นที่แข็งแกร่ง
ระดับสุดขีด-เส้นสีแดงบาง - จุดที่ราคาที่ผ่านมาเคลื่อนไหวออกจากแล้ว ถือเป็นที่มาของสัญญาณการซื้อขาย
เส้นสีเหลือง - เส้นแนวโน้ม เช่น แนวโน้มและรูปแบบเทคนิคอื่น ๆ
ตัวบ่งชี้ 1 ในกราฟ COT - จำนวนตำแหน่งสุทธิของแต่ละกลุ่มผู้เทรด
ตัวบ่งชี้ 2 ในกราฟ COT - จำนวนตำแหน่งสุทธิของกลุ่ม "Non-commercial"
