การวิเคราะห์ EUR/USD 5M
EUR/USD โชว์การเคลื่อนไหวผสมในวันจันทร์ แต่นั่นถือว่าเป็นเหตุที่เหมาะสม ก่อนการเผยแพร่ของ ISM Manufacturing PMI ในสหรัฐฯ ซึ่งตกอยู่ในระดับที่สูงกว่าที่คาดการณ์ คู่สกุลเงินนี้ยังคงคงที่ ตามที่คาดหวัง ดอลลาร์ขึ้นหลังจากข้อมูล ISM ออกมา เราพบว่าแม้ว่ารายงานและเหตุการณ์ที่สำคัญ ก็ยังไม่ได้กระตุ้นให้ดอลลาร์กระโดดขึ้นอย่างแข็งแรง และแม้จะเห็นการเคลื่อนไหวลงทั้งนั้นในวันจันทร์ การเคลื่อนไหวดังกล่าวนั้นได้รับความคาดหวัง
สิ่งที่สำคัญที่สุดคือตลาดตอบสนองต่อข้อมูล ISM อย่างที่ควรเป็น เราเห็นอีกครั้งว่ารายงานของสหรัฐฯแสดงให้เห็นว่าเศรษฐกิจดำเนินที่ดี และสำนักงานส่วนกลางสหรัฐฯสามารถรักษาอัตราดอกเบี้ยในระดับสูงสุดได้จนถึงปีใหม่ ดังนั้น ดอลลาร์ควรที่จะดำเนินการเข้มแข็งต่อเนื่อง เพราะมีความน่าจะเป็นถึง 90% ว่า ธนาคารกลางยุโรปน่าจะลดอัตราเร็วกว่าฟอร์เดอรัลส่วนใหญ่ในปี 2024 และลดมากกว่าส่วนใหญ่ของฟอร์เดอรัลในปี 2024 นี้ หวังว่าการเคลื่อนไหวที่ตามมาจะมีความเข้มแข็งเท่าเทียมเช่นกัน เพราะต่อจนถึงปัจจุบัน เราเหนื่อยไปแล้วที่ต้องเฝ้าดูการเคลื่อนไหวของคู่เงินแบบ "จุดจับ" มีความแรงแต่หนแต่ละวัน
มีสองสัญญาณการซื้อขายที่เกิดขึ้นในวันจันทร์ สัญญาณแรกเกิดขึ้นตอนกลางคืน แต่พอถึงเวลาเปิดซิเซอร์การซื้อขายในยุโรป ราคายังคงอยู่ในระดับที่สัญญาณเกิดขึ้น ฉะนั้น สามารถเปิดตำแหน่งขายได้ ต่อมา สัญญาณขายที่สองเกิดขึ้นรอบประมาณ ระดับ 1.0757 แนะนำให้เก็บตำแหน่งไว้ สามารถปิดตำแหน่งด้วยมือได้ในตอนเย็น กำไรประมาณ 50 pips เริ่มสัปดาห์ที่สำคัญอย่างดี
COT รายงาน:
รายงาน COT ล่าสุดมีวันที่ 26 มีนาคม เหมือนกันตำแหน่งลุ้นของนักซื้อขายที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์มีแนวโน้มให้กําถั่วมาเป็นเวลานานพอสมควร โดยพื้นฐานคือจํานวนตําแหน่งซื้อในตลาดสูงกว่าจํานวนตําแหน่งขาย แต่ในเวลาเดียวกันตําแหน่งทั้งหมดของนักซื้อขายที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ (เส้นสีแดง) ได้ลดลงในเดือนที่ผ่านมา ในขณะที่ของนักซื้อขายด้านพาณิชย์ (เส้นสีน้ําเงิน) ได้เพิ่มขึ้น นี้แสดงให้เห็นว่าอารมณ์ของตลาดกําลังเริ่มเปลี่ยนเป็นลบเนื่องจากนักลงทุนสําคาญถนนยุโรขายเพิ่มมากขึ้น อย่างที่เราได้เห็นไม่มีปัจจัยพื้นฐานที่สามารถสนับสนุนความแข็งแกรงของยูโร ในขณะเดียวกันการวิเคราะห์เทคนิคยังชี้ให้เห็นถึงแนวโน้มลง สามเส้นของแนวโน้มการตลาดในช่วงเวลาสัปดาห์นี้บ่งบอกว่ามีโอกาสดีที่จะต่อการลดลง
ณ ปัจจุบันเส้นสีแดงและเส้นสีน้ําเงินกําลังเคลื่อนไปใกล้กัน (เป็นสัญญาณของการเปลี่ยนแนวโน้มหลังจากเพิ่มขึ้น) ดังนั้นเราเชื่อว่ายูโรจะลดลงเพิ่มขึ้นอีกมากขึ้น ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาจํานวนตําแหน่งซื้อสําหรับกลุ่มนักซื้อขายที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ลดลง 2,200 ในขณะที่จํานวนตํำแหน่งขายเพิ่มขึ้น 15,000 ตามลําดับ ตำแหน่งลุ้นลดลง 17,200 จํานวนสัญญาซื้อสูงกว่าจํานวนสัญญาขายในหมู่นักซื้อขายที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์เพียงแค่ 31,000 (ก่อนหน้านี้ 48,000)
การวิเคราะห์ของ EUR/USD ชั่วโมงละ 1 ชั่วโมง
ในกราฟ 1 ชั่วโมง, EUR/USD ยังคงอยู่ในแนวโน้มขาลง ซึ่งควรทำให้คู่นี้ลดลง ราคาต่ำกว่าเส้นตัวชี้วัด Ichimoku ซึ่งทำให้เรารับรองว่าจะเกิดการเคลื่อนไหวลงต่อไป เส้นแนวโน้มลงยังรองรับฝ่ายขายด้วย ดอลลาร์ยังควรจะยังคงขึ้นในเกือบทุกกรณี เนื่องจากสภาพการเงินทั่วไปอยู่ในด้านของมัน ความผันผวนเพิ่มขึ้นเล็กน้อยในวันจันทร์ แต่ก็เป็นเพราะรายงานสำคัญของ ISM ของสหรัฐอเมริกา
ในวันที่ 2 เมษายน เราเน้นที่ระดับต่อไปนี้สำหรับการซื้อขาย: 1.0530, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0836, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092 รวมถึงเส้น Senkou Span B (1.0872) และ Kijun-sen (1.0800) ระวังเส้นตัวชี้วัด Ichimoku สามารถเคลื่อนไหวขณะกลางวันได้ ดังนั้นควรพิจารณาเมื่อระบุสัญญาณการซื้อขาย อย่าลืมตั้ง Stop Loss ที่ระดับหมุนเวียนหากราคาได้เคลื่อนที่ในทิศทางที่ตั้งใจไปด้วย 15 pips นี้จะป้องกันคุณจากความเสี่ยงในกรณีที่สัญญาณเป็นเท็จ
ในวันอังคาร การประเมินสุดท้ายของ Services PMIs สำหรับเยอรมนีและยุโรโซน จะถูกเผยแพร่ นี่เป็นข้อมูลรอง นอกจากนี้ อัตราเงินปันผลของเยอรมนีในเดือนมีนาคมจะถูกเปิดเผย ซึ่งน่าสนใจ โดยเฉพาะเมื่อการพยากรณ์แสดงให้เห็นถึงการลดลงไปยัง 2.2% ข้อมูล JOLT ของสหรัฐอเมริกา ยังน่าสนใจเช่นกัน เนื่องจากอาจก่อให้เกิดปฏิกิริยาในตลาด
คำอธิบายของกราฟ:
เส้นที่ชั่วโมงและสนับสนุนคือเส้นแดงหนาที่อยู่ใกล้กับที่จบของแนวโน้ม ที่นี่ไม่ให้สัญญาณการซื้อขาย
เส้น Kijun-sen และ Senkou Span B คือเส้นของตัวชี้วัด Ichimoku ที่วาดสู่กรณีทำเครื่องหมายการซื้อขาย
ระดับสุดสุดคือเส้นแดงบางที่ราคาเดินทางไปก่อนหน้า ที่นี่ให้สัญญาณการซื้อขาย
เส้นสีเหลืองคือเส้นแนวโน้ม เส้นแนวโน้มเชนย์และรูปร่างเทคนิคใด ๆ
ตัวชี้วัด 1 ในแผนภูมิ COT คือ ขนาดตำแหน่งสุทธิสำหรับแต่ละหมวดหมู่ของนักซื้อขาย
ตัวชี้วัด 2 ในแผนภูมิ COT คือ ขนาดตำแหน่งสุทธิสำหรับกลุ่ม Non-commercial
