การวิเคราะห์ EUR/USD 5M

EUR/USD ถือว่ามีการซื้อขายในช่วงราคาเดิมในเฉพาะวันจันทร์ที่ผ่านมา มีการเคลื่อนไหวในลักษณะเดียวกันมา 6 วันละ ทำให้เกิดช่องทางที่แสดงถึงทิศทางปัจจุบันอยู่ มีแนวโน้มเป็นแบบปานกลางที่บังคับในการตัดสินใจ ยังคงมีสภาวะเป็นแนวนอนอย่างมาก ยูโรได้หยุดการลงมา แต่ไม่มีใครคาดหวังว่าคู่สกุลเงินจะลดลงทุกวัน ภาพรวมทางพื้นฐานและเศรษฐศาสตร์ยังมีแนวโน้มในเชิงลบว่าดอลลาร์จะขึ้น ดังนั้นเราคาดการณ์ว่ายูโรจะลดลงอย่างไม่แปลกในทุกกรณี

ในวันจันทร์ ประธานธนาคารกลางยุโรป คริสทีน ลาการ์ดให้คำปราศรัย แต่เหมือนที่เราได้เตือนไว้ ไม่มีประกาศสำคัญใดๆ สำหรับวันนี้ นี้เป็นเหตุผลชัดเจนที่ทำให้ความผันผวนของคู่สกุลเงินลดลงกว่า 40 พิปส์ มองเห็นชัดเจนว่าหากลาการ์ดให้ข้อมูลที่สำคัญ ตลาดก็จะตอบสนองตามไป แทนที่นั้น เราเห็น "วันจันทร์ที่น่าเบื่อ" อีกครั้ง ถึงแม้ว่าจริงๆ แล้ว คู่สกุลเงินก็เพียงแค่จะเป็นแนวนอนเป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์ ตั้งแต่เมื่อวานมา ราคาเริ่มย้อนกลับใกล้ขอบล่างของช่องทาง วันนี้อาจจะขยับไปใกล้ขอบบนได้ แต่เราจะเตือนคุณว่าการเคลื่อนที่ของราคาภายในช่องทางแบบนอนมักจะเป็นบางครั้งและไม่คาดเดาได้

เนื่องจากการผันแปรน้อย ทำให้เป็นที่ยากที่จะคาดการณ์สัญญาณที่แข็งแรงในระหว่างวันนั้น คู่สกุลเงินอยู่ภายในช่วง 1.0646-1.0669 ตลอดเวลาการซื้อขายในยุโรป และเพียงครั้งเดียวที่สามารถตัดสินใจได้ต่ำกว่าเส้นสัญญาณเมื่อเริ่มเซสชันของสหรัฐ อย่างไรก็ตาม คู่สกุลเงินที่ไม่ลดลงอย่างรวดเร็วเนื่องจากราคาไม่ลดลงแม้แค่ 15 พิปส์ ดังนั้นการซื้อขายสามารถปิดด้วยตนเองในการคืดระหว่างข้อเย็นเมื่อเริ่มเห็นแน่ชัดว่าคู่สกุลเงินจะไม่มีการเคลื่อนที่ต่อไป

COT report:

รายงาน COT ล่าสุดเป็นวันที่ 16 เมษายน ตำแหน่งสุทธิของนักซื้อขายที่ไม่ได้ทำกิจกรรมพาณิชย์มีแนวโน้มรุนแรงมานานหลายเดือนแล้ว โดยพื้นฐานแล้ว จำนวนตำแหน่งที่ถือครองในตลาดมีมากกว่าจำนวนตำแหน่งขาย อย่างไรก็ตามในเวลาเดียวกัน ตำแหน่งสุทธิของนักซื้อขายที่ไม่ได้ทำกิจกรรมพาณิชย์ (เส้นสีแดง) มีการลดลงในเดือนเร็วๆ นี้ ในขณะที่ของนักซื้อขายทางพาณิชย์ (เส้นสีน้ำเงิน) มีการเพิ่มขึ้น สถานการณ์นี้แสดงให้เห็นว่าอารมณ์ของตลาดกำลังเปลี่ยนไปในทิศทางลบ โดยที่นักเสี่ยงดวงกำลังขายยูโรมากขึ้น นอกจากนี้เราไม่มีข้อมูลพื้นฐานใดๆที่สามารถสนับสนุนความแข็งแรงของยูโรส่วนของผลการวิเคราะห์เทคนิคยังบ่งชี้ให้เห็นตามลำดับ ว่ามีแนวโน้มลง

ปัจจุบัน เส้นสีแดงและเส้นสีน้ำเงินกำลังเคลื่อนที่ต่อหน้าเข้าหากัน (ทำเครื่องหมายถึงการเปลี่ยนแนวโน้มหลังจากการเพิ่มขึ้น) ดังนั้น เราเชื่อว่ายูโรจะลงต่ำยิ่งขึ้น ในสัปดาห์ที่ผ่านมา จำนวนตำแหน่งที่ถือครองสำหรับกลุ่มที่ไม่ได้ทำกิจกรรมพาณิชย์เพิ่มขึ้น 3,500 ในขณะที่จำนวนตำแหน่งขายเพิ่มขึ้น 21,500 ด้วยนั้น ตำแหน่งสุทททิของลดลง 21,500 ในทั้งหมด ทั้งยูโรและตำแหน่งสุทธิยังคงลดลง จำนวนสัญญาการซื้อสูงกว่าจำนวนสัญญาการขายในหมู่นักซื้อขายที่ไม่ได้ทำกิจกรรมพาณิชย์ทางประจำ 12,000 เท่านั้น (ที่เพิ่มขึ้นมาจาก 32,700 ก่อนหน้า)

การวิเคราะห์ของ EUR/USD 1 ชั่วโมง

ในกราฟ 1 ชั่วโมง, EUR/USD ได้ดำเนินการในแนวโน้มทางลง แต่ยังคงอยู่ในรูปแบบแบนเปอร์นานเป็นสัปดาห์ตอนนี้ โดยเนื่องจากความคาดหวังเกี่ยวกับการลดอัตราดอกเบี้ยของ Fed ในปี 2024 ลดลงอย่างมีนัยสำคัญ, ดอลลาร์สหรัฐสามารถและควรที่จะดำเนินการขึ้นต่อไปอย่างน้อย 2 เดือนอย่างน้อย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแง่ของการลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางยุโรปในเดือนมิถุนายน พบว่าทุกปัจจัยเสนอการเคลื่อนไหวขาลงสำหรับคู่สกุลเงินนี้ ตลาดต้องใช้เวลาพักสักครู่ แต่เราไม่คาดหวังว่าการเคลื่อนไหวขึ้นจะแรงกว่าการแก้ไข

ในวันที่ 23 เมษายน เราเน้นที่ระดับต่อการซื้อขายต่อไป: 1.0530, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0836, 1.0886, 1.0935, 1.1006, 1.1092, รวมถึงเส้น Senkou Span B (1.0745) และเส้น Kijun-sen (1.0646) ตัวชี้วัด Ichimoku สามารถขยับได้ตลอดวัน ดังนั้น ควรพิจารณาเมื่อตรวจสอบสัญญาณการซื้อขาย อย่าลืมตั้ง Stop Loss เพื่อให้ราคาเคลื่อนที่ในทิศทางที่ตั้งเป้าหมายไปแล้ว 15 pips จะป้องกันคุณจากการขาดทุนที่เป็นไปได้หากสัญญาณพบว่าเป็นเท็จ

ในวันอังคาร ข้อมูล PMI บริการและการผลิตจะเผยแพร่ในประเทศเยอรมนี, สหภาพยุโรป, และสหรัฐอเมริกา ดัชนีสหรัฐสำคัญน้อยกว่าดัชนียุโรปเพราะสหรัฐมีดัชนี ISM เป็นของตนเอง ดังนั้น, เรารอการตอบสนองของตลาดในตอนเช้าเท่านั้นหากค่าจริงต่างจากการคาดการณ์มากกว่า 0.2-0.3 คะแนน

คำอธิบายของกราฟ:

ระดับการสนับสนุนและความต้านทานเป็นเส้นสีแดงหนาที่อยู่ใกล้ระดับนี้สามารถทำให้ทราบถึงสิ้นสุดของแนวโน้ม พวกเขาไม่ให้สัญญาณการซื้อขาย;

เส้น Kijun-sen และเส้น Senkou Span B เป็นเส้นของตัวชี้วัด Ichimoku, วาดในกราฟ 1 ชั่วโมงจากกราฟ 4 ชั่วโมง พวกเขาให้สัญญาณการซื้อขาย;

ระดับสุดขั้วเป็นเส้นแดงบางจากซึ่งราคากระเด็นกลับมาก่อนหน้า พวกเขาให้สัญญาณการซื้อขาย;

เส้นสีเหลืองคือเส้นแนวโน้ม, ช่องแนวโน้ม, และรูปแบบเทคนิคอื่นๆ;

ตัวชี้วัด 1 ในกราฟ COT คือ ขนาดตำแหน่งเชิงบวกสุทธิสำหรับแต่ละหมวดหมู่ของนักซื้อขาย;