การวิเคราะห์ EUR/USD 5M

EUR/USD เริ่มการทำงานในสัปดาห์ใหม่โดยพยายามดำเนินการต่อไปในทิศทางขึ้น แต่ถูกขัดขวาง เนื่องจากไม่มีพื้นฐานทางด้านเศรษฐมนูญหรือเศรษฐกิจแมโคร และในรอบสองสัปดาห์ที่ผ่านมา ตลาดได้รับข้อมูลที่สำคัญพอที่จะมีความเข้าใจชัดเจนในการซื้อขายเพื่ออนาคตที่ใกล้เคียง แต่เศรส่ายนี้ยากต่อการตัดสินใจว่าส่วนใหญ่ของผู้เข้าร่วมตลาดได้ตัดสินใจอย่างไร คู่สกุลเงิน EUR/USD ได้ผู้นิวเดลาขึ้นมาสองสัปดาห์แล้ว ไม่มีหมายความว่าเรื่องดังกล่าวน่ายินดีหรือท้อแท้ แต่จะดีใจหากเราเห็นแนวโน้มบ่อย ๆ แทนที่จะต้องรอนานหลายสัปดาห์เพื่อให้การแก้ไขสิ้นสุด

อย่างไรก็ตาม จากมุมมองทางเทคนิค แนวโน้มขาขึ้นระยะสั้นยังคงเป็นไปได้ทั้งหมดสองตัวเลือก เปลี่ยนแนวโน้มเป็นแนวลงและคาดหวังว่ายูโรจะมีการขาดทนที่รุนแรงใหม่หรือพยายามที่จะสร้างรายได้ 10-20 พิปต่อวันจากการเคลื่อนไหวขึ้นซึ่งอาจจบได้เมื่อไรเป็นไปได้ ย้ำว่ารายงานเศรษฐกิจของสถานะการณ์สหรัฐฯ ทั้งหมดแทบจะน่าผิดหวัง แต่ณ เดียวกัน พื้นฐานที่มีสแมทสูง สนับสนุนดอลลาร์ ดังนั้น เราเชื่อว่ามันมีเหตุผลที่ดอลลาร์จะตกล่าสุด แต่ณ เดียวกัน เราพยากรณ์ว่าจะมีช่วงของความแข็งแกร่งของดอลลาร์ในระยะหม่น

วันจันทร์มีสัญญาณการซื้อขายเพียงหนึ่งรายการ ระหว่างช่วงซื้อขายในยุโรป คู่สกุลเงินถอดขายไปที่ระดับ 1.0757 หลังจากนั้นปรับเพิ่มประมาณ 25 พิปที่สูงสุดความผันผวนต่ำ เหมือนที่มักจะเกิดขึ้นวันจันทร์ ในสหภาพยุโรปประเมินใหม่ที่สองของสองสัญญาณกิจกรรมธุรกิจสำหรับภาคบริการของเยอรมันีและสหภาพยุโรปสำหรับเดือนเมษายน ก็ได้แสดงออกมาเป็นผลดีกว่าครั้งแรก คู่สกุลเงินขึ้นเล็กน้อย แต่ใครจะสนใจในเพียง 12 พิป?

รายงาน COT:

รายงาน COT ล่าสุดนี้มีวันที่ 30 เมษายน ตำแหน่งสุทธิของนักค้าที่ไม่เชิงพาณิชย์ได้รับกระแสเทรนด์ขาขึ้นมาสักพัก แต่ตอนนี้สถานการณ์สุดท้ายเปลี่ยนไปแล้ว ตำแหน่งสุทธิของนักค้าที่ไม่เชิงพาณิชย์ (เส้นสีแดง) ลดลงในระยะเวลาหลายเดือนที่ผ่านมา ในขณะที่แสดงว่าการค้าสมาร์ท (เส้นสีน้ำเงิน) ถูกเพิ่มขึ้น สิ่งนี้แสดงว่าความรู้สึกของตลาดกำลังเปลี่ยนแปลงไปทางบริโภค ทั้งนี้ในขณะที่นักเสี่ยงโชคขายยูโรเพิ่มขึ้น ในขณะนี้ ตำแหน่งของพวกเขาตรงกันที่เรื่องปริมาณ เราไม่เห็นปัจจัยพื้นฐานใด ๆ ที่สามารถสนับสนุนความแข็งแกร่งของยูโร ในขณะที่การวิเคราะห์ทางเทคนิคยังแนะนำทิศทางการตกต่ำลง สามเส้นเทรนด์ที่ลดลงบนแผนภูมิรายสัปดาห์แสดงว่ามีโอกาสที่ดีที่จะรักษาการตกต่ำนั่นอยู่

เส้นสีแดงและสีน้ำเงินได้รับการข้าม และตอนนี้หมีอาจมีความได้เปรียบอย่างสำคัญ ดังนั้นเราเชื่ออย่างแน่นอนว่ายูโรจะตกต่ำอีก ในสัปดาห์สุดท้ายของรายงาน จำนวนตำแหน่งที่ยาวของกลุ่มไม่เชิงพาณิชย์ลดลง 100 ในขณะที่จำนวนตำแหน่งสั้นลดลง 3,200 โดยสรุปตำแหน่งสุทธิเพิ่มขึ้น 3,100 โดยรวมทั้งยูโรและตำแหน่งสุทธิยังคงตกต่ำลง จำนวนสัญญาซื้อตอนนี้น้อยกว่าจำนวนสัญญาขายในหมู่นักค้าที่ไม่เชิงพาณิชย์ถึง 7,000

การวิเคราะห์ EUR/USD 1H

ในชาร์ตรายชั่วโมง, แนวโน้มลงยังคงอยู่ แต่ EUR/USD มีการเคลื่อนไหวแบบฟลัตเป็นระยะเวลาสองสัปดาห์ คาดการณ์ว่าฟีดเริ่มจะลดอัตราดอกเบี้ยในปี 2024 ลดลงอย่างมาก, สหรัฐถูกคาดว่าจะสูงขึ้นในระยะปานกลาง ดังนั้น, เราเพียงรอให้การแก้ไขปัจจุบันจบสิ้นก่อนที่เราจะพิจารณาขายคู่สกุลเงิน ข้อมูลเป้าหมายในช่วง 1.00-1.02 ยังคงเหมือนเดิมในขณะนี้

ในวันที่ 7 พฤษภาคม, เราได้ระบุระดับต่อไปนี้สำหรับการซื้อขาย: 1.0530, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0836, 1.0886, 1.0935, 1.1006, 1.1092, รวมถึงเส้น Senkou Span B (1.0679) และเส้น Kijun-sen (1.0732) การเคลื่อนไหวของแนวเส้นตัวบ่งชี้ Ichimoku อาจเปลี่ยนไปในระหว่างวัน, ดังนั้นควรพิจารณาสิ่งนี้ในการค้นหาสัญญาณการซื้อขาย อย่าลืมตั้ง Stop Loss ให้เท่ากับสิทธิพิเศษหากราคาเคลื่อนไปในทิศทางที่ต้องการถึง 15 pips นี่จะป้องกันคุณจากการสูญเสียเมื่อสัญญาณไม่ตรงตามที่คาดหวัง

ในวันอังคาร, เราจะเน้นรายงานเท่านั้นเกี่ยวกับสมดุลการค้าในเยอรมนีและการขายสินค้าปลีกในสหภาพยุโรป รายงานทั้งสองอาจทำให้เกิดการตอบสนองของตลาดในระดับ 20-25 pips อย่างดีที่สุด เราอาจเห็นความผันผวนที่ต่ำอีกครั้ง

รายละเอียดของแผนภูมิ:

ระดับการสนับสนุนและความต้านทานเป็นเส้นสีแดงหนาใกล้ๆ แนวโน้มอาจจบสิ้น แต่ไม่ได้ให้สัญญาณการซื้อขาย;

เส้น Kijun-sen และ Senkou Span B เป็นเส้นของตัวบ่งชี้ Ichimoku, บนกรอบเวลา 1H จากกรอบเวลา 4H พวกเขาให้สัญญาณการซื้อขาย;

ระดับสุดท้ายเป็นเส้นสี่แดงบางที่ราคาเด้งกลับมาก่อนหน้านี้ พวกเขาให้สัญญาณการซื้อขาย;

เส้นสีเหลืองคือเส้นแนวโน้ม, ช่องแนวโน้ม,และรูปแบบทางเทคนิคอื่นๆ;

ตัวบ่งชี้ 1 ในแผนภูมิ COT คือขนาดของตำแหน่งสุทธิสำหรับแต่ละประเภทของผู้ค้า;