การวิเคราะห์ EUR/USD ในกรอบเวลา 5 นาที

คู่สกุลเงิน EUR/USD มีการปรับฐานขาลงเล็กน้อยในวันพฤหัสบดี การเคลื่อนไหวนี้อ่อนแรงจนไม่แน่ใจว่าคู่เงินจะลดลงถึงเส้น Senkou Span B หรือไม่ ดังที่ได้กล่าวไว้ก่อนหน้านี้ ตลาดได้กลับเข้าสู่กิจวัตรที่ชื่นชอบในช่วงหกเดือนที่ผ่านมา กล่าวคือ การซื้อยูโรในทุกกรณีในขณะที่ซื้อดอลลาร์สหรัฐเฉพาะในโอกาสสำคัญเท่านั้น หลายส่วนของพื้นฐานและพื้นหลังทางเศรษฐกิจมหภาคที่เป็นผลดีกับดอลลาร์สหรัฐนั้นถูกเพิกเฉยหรือตีความในทางตรงกันข้าม ซึ่งเท่ากับผลลัพธ์เดียวกัน เพื่อความเป็นธรรม เดือนที่แล้วมีข้อมูลเชิงลบมากมายจากสหรัฐซึ่งควรจะกระตุ้นให้ดอลลาร์ลดลง อย่างไรก็ตาม ดอลลาร์ได้ลดลงบ่อยกว่าที่ข้อมูลจะบอกด้วยซ้ำ นอกจากนี้ ตลาดยังเพิกเฉยต่อข้อเท็จจริงที่ว่า Federal Reserve ไม่มีเจตนาที่จะลดอัตราดอกเบี้ยในเร็วๆ นี้

ดังนั้น เราไม่เห็นเหตุผลใดๆ ที่ยูโรจะเคลื่อนไหวขึ้นต่อไปและคาดหวังว่าแนวโน้มขาลงจะกลับมาในระยะกลาง อย่างไรก็ตาม เราควรพิจารณาความเป็นไปได้ว่า หากตลาดยังคงมีแนวโน้มขาขึ้นไปโดยไม่มีเหตุผล คู่เงินจะไม่ปรับตัวลง อย่าลืมว่าตลาดถูกครอบงำโดยผู้เล่นรายใหญ่ที่สามารถทำการซื้อขายที่เป็นอิสระจากเหตุการณ์พื้นฐานและรายงานเศรษฐกิจมหภาค

ในวันพฤหัสบดี มีสัญญาณการซื้อขายเพียงสัญญาณเดียวที่เกิดขึ้น – สัญญาณการขาย ในช่วงเริ่มต้นของเซสชั่นการซื้อขายในยุโรป คู่เงินเด้งกลับจากระดับ 1.0889 และในตอนเย็นได้ขยับลงประมาณ 5–10 จุด ความผันผวนค่อนข้างต่ำซึ่งส่งผลกระทบต่อจำนวนสัญญาณและขนาดของกำไรตามธรรมชาติ

รายงาน COT :

รายงาน COT ล่าสุดลงวันที่ 7 พฤษภาคม ตำแหน่งสุทธิของนักเทรดที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์อยู่ในแนวโน้มขาขึ้นมาเป็นเวลานาน แต่ตอนนี้สถานการณ์ได้เปลี่ยนไปแล้ว ตำแหน่งสุทธิของนักเทรดที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ (เส้นสีแดง) ลดลงในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา ในขณะที่นักเทรดเชิงพาณิชย์ (เส้นสีน้ำเงิน) เพิ่มขึ้น ซึ่งแสดงให้เห็นว่าความรู้สึกในตลาดกำลังเปลี่ยนไปในทางขาลง เนื่องจากนักเก็งกำไรขายยูโรเพิ่มขึ้น ปัจจุบันตำแหน่งของพวกเขาตรงกันในแง่ของปริมาณ เราไม่เห็นปัจจัยพื้นฐานใดที่สามารถสนับสนุนความแข็งแกร่งของยูโรได้ ในขณะที่การวิเคราะห์ทางเทคนิคยังชี้ให้เห็นถึงแนวโน้มขาลง เส้นแนวโน้มที่ลดลงสามเส้นบนกราฟประจำสัปดาห์บ่งชี้ว่ามีโอกาสที่ดีต่อการลดลงต่อไป

เส้นสีแดงและสีน้ำเงินตัดกันแล้ว และตอนนี้ผู้ขายมีข้อได้เปรียบอย่างมีนัยสำคัญ ดังนั้นเราจึงเชื่ออย่างแรงกล้าว่ายูโรจะลดลงอีก ในสัปดาห์รายงานล่าสุด จำนวนตำแหน่งยาวสำหรับกลุ่มที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์เพิ่มขึ้น 3,400 ขณะที่จำนวนตำแหน่งสั้นลดลง 7,900 ตามนั้น ตำแหน่งสุทธิจึงเพิ่มขึ้น 12,300 โดยรวมทั้งยูโรและตำแหน่งสุทธิยังคงลดลง จำนวนสัญญาซื้อสูงกว่าจำนวนสัญญาขายของนักเทรดที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์เพียง 4,000 สัญญา

วิเคราะห์ EUR/USD 1H

ในกราฟ 1 ชั่วโมง คู่เงิน EUR/USD ได้ทำการแก้ไขราคาขาขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งขัดแย้งกับแนวโน้มขาลงทั่วไปมาเป็นเวลาเดือนหนึ่งแล้ว เนื่องจากคาดการณ์ว่าธนาคารกลางสหรัฐจะลดอัตราดอกเบี้ยในปี 2024 ลดลงอย่างมาก เราเชื่อว่าสกุลเงินสหรัฐควรจะมีการแข็งค่าขึ้นในระยะกลาง เราคาดว่าราคาจะทุบต่ำกว่าช่องการขึ้นราคาเพื่อให้แนวโน้มขาลงสามารถดำเนินการต่อได้ อย่างไรก็ตาม ดูเหมือนว่าตลาดไม่พร้อมที่จะซื้อดอลลาร์ภายใต้สถานการณ์ใด ๆ

ในวันที่ 17 พฤษภาคม เราขอให้คุณได้นำความสำคัญของระดับเหล่านี้สำหรับการซื้อขาย: 1.0530, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0836, 1.0886, 1.0935, 1.1006, 1.1092, รวมถึงเส้น Senkou Span B (1.0734) และเส้น Kijun-sen (1.0830) เส้นอินดิเคเตอร์ Ichimoku อาจเคลื่อนที่ได้ตลอดทั้งวัน ดังนั้นควรที่จะนำเรื่องนี้มาคิดคำนึงขณะที่กำหนดสัญญาณการซื้อขาย อย่าลืมตั้งค่า Stop Loss ให้เป็น breakeven หากราคาขยับไปในทิศทางที่ต้องการ 15 จุด เพื่อปกป้องตนเองจากการขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นถ้าสัญญาณกลับกลายเป็นผิดพลาด

ในวันศุกร์ การตีพิมพ์รายงานอัตราเงินเฟ้อสุดท้ายของยูโรโซนจะถูกเผยแพร่ นอกจากเหตุการณ์นี้แล้วจะไม่มีสิ่งที่น่าสนใจอื่นใดในสหรัฐอเมริกาหรือใน EU ความแปรปรวนอาจต่ำ

คำอธิบายของกราฟ:

ระดับแนวรับและแนวต้านคือเส้นหนาสีแดงที่อยู่ใกล้จุดสิ้นสุดของแนวโน้ม ซึ่งไม่มีการให้สัญญาณการซื้อขาย;

เส้น Kijun-sen และ Senkou Span B เป็นเส้นอินดิเคเตอร์ของ Ichimoku ซึ่งถูกพลอตที่กรอบเวลาหนึ่งชั่วโมงจากกรอบเวลา 4 ชั่วโมง เส้นเหล่านี้ให้สัญญาณการซื้อขาย;

ระดับสุดขั้วเป็นเส้นบางสีแดงที่ราคาขยับออกมาก่อนหน้านี้ เส้นเหล่านี้ให้สัญญาณการซื้อขาย;

เส้นสีเหลืองคือเส้นแนวโน้ม ช่องแนวโน้ม และรูปแบบทางเทคนิคอื่น ๆ;

อินดิเคเตอร์ 1 บนกราฟ COT คือขนาดของสถานะสุทธิสำหรับแต่ละประเภทของผู้ค้าขาย;