วิเคราะห์ EUR/USD 5 นาที

คู่เงิน EUR/USD ปรับตัวสูงขึ้นในวันจันทร์ ความผันผวนมีเพียง 27 pip ซึ่งต่ำกว่าระดับปกติมาก โดยทั่วไปแล้วไม่มีการเคลื่อนไหว ทำให้การซื้อขายในเงื่อนไขนี้เป็นไปไม่ได้ อย่างไรก็ตาม ยูโรยังสามารถขยับขึ้นได้ การเพิ่มขึ้น 10-15 pip สามารถอธิบายได้ว่าเป็นเสียงรบกวนของตลาด การเปลี่ยนแปลงนี้เล็กน้อยเกินกว่าจะพูดถึง แต่เรายังยืนยันว่ายูโรไม่ยอมลง และไม่ยอมแก้ไขตัวเองแม้มีเงื่อนไขครบถ้วนแล้ว ทั้ง ๆ ที่ค่าเงินเดียวกันนี้สามารถเพิ่มขึ้นโดยไม่มีเหตุผลใด ๆ อย่างที่เราได้เห็นในระยะนี้

ไม่มีเหตุการณ์สำคัญใด ๆ ซึ่งสะท้อนให้เห็นได้ชัดในความเคลื่อนไหวของคู่เงิน Chief Economist ของ European Central Bank, Philip Lane ได้กล่าวสุนทรพจน์แต่ไม่ได้ให้ข้อมูลใหม่ ๆ แก่ตลาด เขาย้ำว่าสหรัฐกำลังเข้าสู่ช่วงเหมาะสมที่จะลดอัตราดอกเบี้ยหลักในเดือนมิถุนายน ซึ่งควรจะทำให้ยูโรลดลง ไม่ใช่เพิ่มขึ้น ดังนั้น พื้นฐานและภูมิหลังทางเศรษฐกิจก็ยังถูกเพิกเฉยโดยตลาด

ท่ามกลางความผันผวนต่ำ คู่เงินได้สร้างสัญญาณการซื้อขายหนึ่งสัญญาณ ในช่วงต้นของการทำการค้าในสหรัฐ ราคากระเด้งจากเส้นสำคัญแล้วสามารถเพิ่มขึ้นได้ 10 pip หากมีผู้ค้าได้ใช้ประโยชน์จากสัญญาณนี้ พวกเขาอาจจะได้กำไรเล็กน้อย

รายงาน COT:

รายงาน COT ล่าสุดลงวันที่ 21 พฤษภาคม ตำแหน่งสุทธิของเทรดเดอร์ที่ไม่ใช่การค้าขายโดยตรง (non-commercial) อยู่ในระดับ bullish มานานแล้ว แต่ตอนนี้สถานการณ์กำลังเปลี่ยนแปลง ตำแหน่งสุทธิของเทรดเดอร์ที่ไม่ใช่การค้าขายโดยตรง (เส้นสีแดง) ได้ลดลงในช่วงเดือนที่ผ่านมา ในขณะที่ตำแหน่งสุทธิของเทรดเดอร์ที่ค้าขายโดยตรง (เส้นสีน้ำเงิน) ได้เพิ่มขึ้น ซึ่งแสดงให้เห็นว่าสภาพตลาดได้เปลี่ยนเป็น bearish เนื่องจากนักเก็งกำไรเริ่มขายยูโรมากขึ้น ขณะนี้ตำแหน่งของพวกเขามีปริมาณใกล้เคียงกัน เราไม่เห็นปัจจัยพื้นฐานใดที่จะสนับสนุนความแข็งแกร่งของยูโร ในขณะที่การวิเคราะห์เทคนิคยังคาดว่าแนวโน้มขาลงจะต่อเนื่อง เส้นแนวโน้มขาลงสามเส้นในกราฟรายสัปดาห์แสดงให้เห็นว่ามีโอกาสที่จะลดลงต่อไป

เส้นสีแดงและสีน้ำเงินได้ตัดกันแล้ว และตอนนี้ฝ่ายหมี (bears) อาจได้เปรียบอย่างมาก ดังนั้นเราสนับสนุนการลดลงของยูโรอย่างมาก ในสัปดาห์การรายงานล่าสุด จำนวนตำแหน่งยาว (long positions) สำหรับกลุ่มที่ไม่ใช่การค้าขายโดยตรงได้เพิ่มขึ้น 4,100 ตำแหน่ง ขณะที่จำนวนตำแหน่งสั้น (short positions) ลดลง 20,100 ตำแหน่ง ส่งผลให้ตำแหน่งสุทธิเพิ่มขึ้น 16,000 โดยรวมทั้งยูโรและตำแหน่งสุทธิกำลังลดลงต่อเนื่อง

การวิเคราะห์ EUR/USD ในกราฟ 1 ชั่วโมง

บนกราฟ 1 ชั่วโมง คู่สกุลเงิน EUR/USD ได้ผ่านการปรับตัวขึ้นในแนวโน้มขาลงที่อ่อนแอแต่คงที่เป็นเวลามากกว่าหนึ่งเดือน เนื่องจากคาดการณ์การลดดอกเบี้ยของ Federal Reserve ในปี 2024 ลดลงอย่างมาก ในขณะที่ ECB เตรียมที่จะลดดอกเบี้ยในอีกเพียงสองสัปดาห์ เราเชื่อว่าสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐควรจะขึ้นในระยะกลาง เรายังคงคาดว่าราคาจะเร่งต่ำกว่าช่องการขึ้นเพื่อให้แนวโน้มขาลงสามารถดำเนินต่อไปได้ อย่างไรก็ตาม ดูเหมือนว่าตลาดยังไม่พร้อมที่จะซื้อดอลลาร์และไม่พร้อมที่จะทำการค้าทั่วไป ยูโรขึ้นอย่างช้าๆเกือบทุกวันหรือเพียงแค่อยู่กับที่

ในวันที่ 28 พฤษภาคม เราเน้นระดับดังต่อไปนี้สำหรับการซื้อขาย: 1.0530, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0836, 1.0886, 1.0935, 1.1006, 1.1092 รวมถึงเส้น Senkou Span B (1.0810) และ Kijun-sen (1.0840) เส้นแสดงผลของ Ichimoku อาจเคลื่อนที่ระหว่างวัน ดังนั้นจึงควรนำมาพิจารณาเมื่อระบุสัญญาณซื้อขาย อย่าลืมตั้งค่าหยุดการขาดทุนที่จุดคุ้มทุนหากราคาเคลื่อนไหวไปในทิศทางที่ตั้งใจไว้ 15 จุด นี่จะช่วยป้องกันความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นในกรณีที่สัญญาณนั้นเป็นเท็จ

ในวันอังคาร ไม่มีเหตุการณ์หรือรายงานที่น่าสนใจที่วางแผนไว้ในสหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกา ดังนั้นวันนี้เราไม่คาดหวังว่าจะมีอะไรที่น่าสนใจ อาจจะเป็นอีกวันที่น่าเบื่อ

การอธิบายกราฟ:

ระดับสนับสนุนและแนวต้านเป็นเส้นสีแดงหนาที่ใกล้จุดที่แนวโน้มอาจสิ้นสุดลง ซึ่งไม่ให้สัญญาณซื้อขาย;

เส้น Kijun-sen และ Senkou Span B เป็นเส้นของดัชนี Ichimoku ที่สร้างจากกราฟ 1 ชั่วโมง จากกราฟ 4 ชั่วโมง ซึ่งให้สัญญาณซื้อขาย;

ระดับสูงสุดเป็นเส้นสีแดงบางที่ราคากระเด้งในอดีต ซึ่งให้สัญญาณซื้อขาย;

เส้นสีเหลืองคือเส้นแนวโน้ม ช่องแนวโน้ม และรูปแบบทางเทคนิคอื่นๆ;

ดัชนีที่ 1 บนแผนภูมิ COT คือขนาดตำแหน่งสุทธิสำหรับแต่ละหมวดหมู่ของผู้ค้า;