การวิเคราะห์ EUR/USD 5M

คู่สกุลเงิน EUR/USD ยังคงเคลื่อนไหวลงเมื่อวันศุกร์ หลังจากกระเด้งจากระดับ 1.0757 ส่งผลให้ราคามาสิ้นสุดอยู่บริเวณพื้นที่สนับสนุนสำคัญที่ 1.0658-1.0669 ในช่วงสิ้นสัปดาห์ ราคาอาจกระเด้งออกจากบริเวณนี้เป็นครั้งที่สอง แต่ตอนนี้มีแนวโน้มขาลงที่สนับสนุนการลดลงเพิ่มเติมของยูโร การวิเคราะห์ทางเทคนิคไม่ใช่สิ่งเดียวที่สนับสนุนการเคลื่อนไหวลง ภูมิด้านพื้นฐานก็ไม่ได้แนะนำให้ยูโรที่จะเพิ่มขึ้นอย่างมากด้วย ในช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมา สถานการณ์ก็แย่ลงอย่างมาก ธนาคารกลางยุโรปได้เริ่มลดอัตราดอกเบี้ยหลักและอาจดำเนินการลดต่อไปเรื่อย ๆ แม้จะไม่เร็วก็ตาม ในส่วนของธนาคารกลางสหรัฐฯ ประเด็นการลดอัตราดอกเบี้ยครั้งแรกยังคงเปิดอยู่ ตลาดกลับมาตื่นเต้นกับเรื่องนี้อีกครั้งและคาดว่าจะมีการลดอัตราดอกเบี้ยครั้งแรกในเดือนกันยายน แต่เราเชื่อว่ามันจะเกิดขึ้นในเดือนธันวาคม ถ้าเราคิดถูก ยูโรยังมีเวลาเพียงพอที่จะไปถึงเป้าหมายทั้งหมดในแนวโน้มขาลงปัจจุบัน

การลดลงของคู่เงินเมื่อวันศุกร์อาจมีนัยสำคัญมากกว่าที่เราเห็น ข้อมูล PMI ของยุโรปไม่ได้ตกลงแรง แต่ยังอ่อนกว่าการคาดการณ์ ในทางกลับกัน ดัชนีของสหรัฐฯ กลับแสดงออกมาแข็งแกร่งกว่าคาด ดังนั้น ดอลลาร์จึงอาจยังคงขึ้นต่อในช่วงการซื้อขายของสหรัฐฯ อย่างไรก็ตาม ตลาดเห็นว่าการขึ้นของดอลลาร์เป็นเพียง 10 จุดถือว่าเพียงพอแล้ว โดยรวม ความผันผวนยังคงอ่อนแอมาก

พูดถึงสัญญาณการซื้อขายเมื่อวันศุกร์ เราสามารถทบทวนได้เพียงการกระเด้งออกจากเส้นวิกฤต หลังจากนั้นราคาก็เกือบๆ มาถึงบริเวณ 1.0658-1.0669 ขาดเพียงไม่กี่จุด น่าเสียดายที่คู่เงินขึ้นในช่วงสิ้นวัน ดังนั้นผู้ที่เปิดตำแหน่งสั้นอาจได้กำไรเพียง 15 จุด ไม่ได้มีสัญญาณอื่น ๆ เกิดขึ้นในระหว่างวัน

รายงาน COT:

รายงาน COT ล่าสุดลงวันที่ 11 มิถุนายน ตำแหน่งสุทธินักเก็งกำไรยังคงเป็นขาขึ้นมาเป็นเวลานาน และเรายังคงเจอสถานการณ์เดิม การพยายามจะครองตลาดของกลุ่มขายล้มเหลวอย่างสิ้นเชิง ตำแหน่งสุทธินักเก็งกำไร (เส้นสีแดง) ลดลงในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา ในขณะที่ของกลุ่มพาณิชย์ (เส้นสีน้ำเงิน) เพิ่มขึ้น แต่ตอนนี้เราเห็นว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงอีกครั้ง สิ่งนี้แสดงให้เห็นว่าฝั่งผู้ซื้อกำลังได้รับแรงกระตุ้นมากกว่าฝั่งผู้ขาย แม้ว่าสิ่งนี้อาจจะเป็นเพียงชั่วคราวเพราะแนวโน้มขาลงยังคงมีอยู่

เราไม่เห็นปัจจัยพื้นฐานใด ๆ ที่จะสนับสนุนความแข็งแกร่งของยูโรในระยะยาว ขณะที่การวิเคราะห์ทางเทคนิคยังคงบ่งชี้ถึงการต่อเนื่องของแนวโน้มขาลง เส้นแนวโน้มขาลงสามเส้นในแผนภูมิรายสัปดาห์บ่งบอกถึงโอกาสของการลดลงต่อไป

เส้นสีแดงและสีน้ำเงินกำลังเริ่มแยกออกจากกันอีกครั้ง ซึ่งบ่งชี้ถึงการสะสมตำแหน่งยาวในยูโร ในสัปดาห์รายงานล่าสุด จำนวนตำแหน่งยาวของกลุ่มนักเก็งกำไรลดลง 1,200 ตำแหน่ง ในขณะที่จำนวนตำแหน่งสั้นเพิ่มขึ้น 23,000 ตำแหน่ง ทำให้ตำแหน่งสุทธิลดลง 14,200 ตำแหน่ง เราอาจเห็นการเริ่มต้นของแรงกดดันขาลงที่เพิ่มขึ้น ตามรายงาน COT ยูโรมีศักยภาพที่จะลดลงมาก

การวิเคราะห์ EUR/USD ในกราฟ 1 ชั่วโมง

ในกราฟ 1 ชั่วโมง คู่เงิน EUR/USD ได้เริ่มก่อตัวแนวโน้มขาลงใหม่ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแนวโน้มทั่วโลก อย่างที่เคยคาดการณ์ไว้ เราคาดว่าเงินสกุลเดียวจะลดลงอีกครั้ง ความผันผวนลดลงถึงระดับต่ำสุดอีกครั้ง ทำให้การวิเคราะห์และการซื้อขายค่อนข้างยาก สัปดาห์นี้ อาจมีการปรับตัวขึ้นอีกครั้งจากช่วง 1.0658-1.0669 แต่ขณะนี้ ผู้ขายมีเส้นสนับสนุน คือ เส้นแนวโน้ม ดังนั้น เพื่อเริ่มต้นคลื่นขาลงใหม่ ราคาต้องยืนต่ำกว่าช่วง 1.0658-1.0669

ในวันที่ 24 มิถุนายน เราเน้นระดับต่อไปนี้สำหรับการซื้อขาย: 1.0530, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0836, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092 รวมถึงเส้น Senkou Span B (1.0785) และ Kijun-sen (1.0717) เส้นของอินดิเคเตอร์ Ichimoku อาจเคลื่อนที่ในระหว่างวัน ดังนั้นควรพิจารณาด้วยเมื่อระบุสัญญาณการซื้อขาย อย่าลืมตั้งค่า Stop Loss ไว้ที่ระดับกำไรหากราคาเคลื่อนไหวไปในทิศทางที่ต้องการ 15 pips เพื่อป้องกันการขาดทุนหากสัญญาณนั้นผิดพลาด

ไม่มีเหตุการณ์สำคัญใด ๆ กำหนดไว้สำหรับวันจันทร์ ในช่วงเช้า เยอรมนีจะเผยแพร่รายงาน Ifo Business Climate แต่มีความสำคัญรองเท่านั้น และอาจกระตุ้นปฏิกิริยาตลาดเพียง 10-15 pips อย่างมาก มิฉะนั้นเราคาดหวังว่า "วันจันทร์ที่น่าเบื่อ" อีกครั้งและสัปดาห์ที่เงียบสงบ

คำอธิบายของกราฟ:

ระดับสนับสนุนและระดับต้านทานเป็นเส้นสีแดงหนาใกล้กับที่แนวโน้มอาจสิ้นสุด ไม่ส่งสัญญาณการซื้อขาย;

เส้น Kijun-sen และ Senkou Span B เป็นเส้นของอินดิเคเตอร์ Ichimoku ที่แสดงช่วงเวลาจาก 1 ชั่วโมงถึง 4 ชั่วโมง ให้สัญญาณการซื้อขาย;

ระดับสูงสุดเป็นเส้นสีแดงบาง ๆ ซึ่งราคาตีกลับมาก่อนหน้านี้ ให้สัญญาณการซื้อขาย;

เส้นสีเหลืองเป็นเส้นแนวโน้ม แนวช่อง และรูปแบบเทคนิคอื่น ๆ;

อินดิเคเตอร์ที่ 1 บนกราฟ COT คือขนาดตำแหน่งสุทธิสำหรับแต่ละประเภทของผู้ค้า;