การวิเคราะห์ EUR/USD 5M

คู่เงิน EUR/USD แทบจะ "เสียชีวิต" ไปแล้ว โดยคู่สกุลเงินนี้มีความผันผวนเพียงแค่ 18 pips และบอกตรง ๆ ว่าเราไม่แน่ใจเลยว่าควรทำการวิเคราะห์หรือไม่ ก่อนหน้านี้เราเคยพูดถึงความผันผวนที่อ่อนมาก ซึ่งโดยทั่วไปบ่งบอกถึงช่วงของการหยุดนิ่งของตลาด แล้วจะอธิบายการเคลื่อนไหวเพียง 18 pips ใน 20-24 ชั่วโมงได้อย่างไร ถ้าเป็นวันที่กึ่งวันหยุด (เช่นวันที่ 4 กรกฎาคม) ความผันผวนเช่นนี้จะไม่ทำให้เกิดคำถามหรือความสับสน อย่างไรก็ตาม เมื่อวานเป็นวันเทรดปกติ และยังมีเหตุการณ์สำคัญด้วย! ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ Jerome Powell ได้กล่าวสุนทรพจน์เป็นวันที่สองในการประชุมสภาคองเกรส แม้ว่า Powell จะไม่ได้พูดอะไรเลยก็ตาม มันก็ไม่สามารถอธิบายสถานการณ์ของตลาดได้ นอกเหนือจาก Powell แล้ว ยังมีเจ้าหน้าที่เฟดหลายคนกล่าวสุนทรพจน์ด้วย และแม้ว่าพวกเขามักจะไม่ทำให้เกิดปฏิกิริยาทันทีในตลาด การเคลื่อนไหว 18 pips ก็ยังถือว่าสูงเกินไป

ภาพทางเทคนิคในกรอบเวลา 1 ชั่วโมงไม่ได้เปลี่ยนแปลง และอะไรจะเปลี่ยนได้หลังจากการเคลื่อนไหวเพียง 18 pips? ราคาอยู่ระหว่างระดับ 1.0797 และ 1.0843 และหลังจากเด้งออกจากระดับหลังสุดนั้น มันไม่สามารถถึงระดับแรกในสามวันได้ ถือเป็นภาวะตลาดที่ผันผวนต่ำ เส้นของเครื่องมือ Ichimoku ไม่มีประสิทธิภาพในสภาวะฟลัต และไม่มีเหตุผลที่จะเปิดตำแหน่งในเวลานี้ เปิดทำไม? เพื่อการเคลื่อนไหว 5-10 pips?

แปลกพอดูที่มีการสร้างสัญญาณการเทรดเมื่อวานนี้ ในช่วงหนึ่งราคาเด้งออกจากเส้น Kijun-sen แต่แน่นอนว่ามันไม่มีความหมายใดที่จะทำงานกับสัญญาณนี้ อย่างไรก็ตาม ถ้ามีเทรดเดอร์คนใดเปิดสถานะยาว พวกเขาอาจจะได้กำไร 5 pips

รายงาน COT:

รายงาน COT ล่าสุดลงวันที่ 25 มิถุนายน ตำแหน่งสุทธิของผู้ค้าผู้ที่ไม่ใช่การค้า (non-commercial traders) มีความโน้มเอียงไปทางขาขึ้นเป็นเวลานานและยังคงเป็นเช่นนั้น ความพยายามของตลาดขาลงที่จะครองตลาดล้มเหลวอย่างมาก ตำแหน่งสุทธิของผู้ค้าผู้ที่ไม่ใช่การค้า (เส้นสีแดง) มีแนวโน้มลดลงในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา ขณะที่ตำแหน่งของผู้ค้าที่เป็นการค้า (commercial traders) (เส้นสีน้ำเงิน) เพิ่มขึ้น ทุกวันนี้, พวกเขาอยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกัน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความพยายามใหม่ของตลาดขาลงที่จะครองตลาด

เราไม่เห็นปัจจัยพื้นฐานใด ๆ ที่สามารถสนับสนุนความแข็งแกร่งของยูโรในระยะยาว ขณะเดียวกันการวิเคราะห์ทางเทคนิคยังชี้แนะถึงการดำเนินต่อของแนวโน้มขาลง เส้นแนวโน้มขาลงสามเส้นบนกราฟรายสัปดาห์แสดงให้เห็นว่ามีโอกาสที่ดีที่จะลดลงต่อไป ไม่ว่าจะกรณีใด แนวโน้มขาลงยังไม่ถูกทำลาย

ในปัจจุบัน เส้นสีแดงและสีน้ำเงินกำลังเข้าใกล้กัน ซึ่งบ่งชี้ถึงการเพิ่มตำแหน่งการขายสั้นของยูโร ในสัปดาห์รายงานล่าสุด จำนวนตำแหน่งยาวของกลุ่มผู้ที่ไม่ใช่การค้าลดลง 4,100 ขณะที่ตำแหน่งสั้นเพิ่มขึ้น 12,300 ส่งผลให้ตำแหน่งสุทธิลดลง 16,400 ตามรายงาน COT ยูโรยังคงมีศักยภาพในการลดลงอย่างมีนัยสำคัญ

การวิเคราะห์ EUR/USD 1 ชม.

ในการวิเคราะห์กราฟ 1 ชั่วโมงคู่สกุลเงิน EUR/USD ไม่สามารถทะลุผ่านแนวต้านที่อยู่ระหว่าง 1.0658-1.0669 และมีแนวโน้มจะสร้างช่องทางการขึ้นใหม่ ในขณะนี้เรามีเส้นแนวโน้มการขึ้น โดยมีแนวต้านอยู่ด้านบน ดังนั้นแนวโน้มการขึ้นยังคงมีอยู่ อาจสิ้นสุดในสัปดาห์นี้ แต่จะใช้เวลาน้อยที่สุดสองสามวันเพื่อราคาจะตกลงมาถึงเส้นแนวโน้มนี้ การยืนยันการสิ้นสุดของแนวโน้มขาขึ้นไม่สามารถทำได้หากไม่ได้ทะลุผ่านเส้นนี้และเส้น Ichimoku นอกจากนี้รายงานอัตราเงินเฟ้อของสหรัฐฯ ยังอาจสร้างแรงกดดันให้กับดอลลาร์สหรัฐฯได้อีกด้วย

ในวันที่ 11 กรกฎาคมนี้ เราได้กำหนดระดับที่น่าสนใจสำหรับการซื้อขายดังนี้: 1.0530, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092 รวมถึงเส้น Senkou Span B (1.0742) และ Kijun-sen (1.0821) เส้นของ Ichimoku อาจเคลื่อนไหวระหว่างวัน ดังนั้นควรที่จะคำนึงถึงปัจจัยนี้เมื่อระบุสัญญาณการซื้อขาย อย่าลืมตั้งค่า Stop Loss ให้เท่าทุนหากราคาขยับไปตามทิศทางที่ตั้งใจไว้ถึง 15 จุด เพื่อป้องกันการสูญเสียจากสัญญาณผิดพลาด

ในวันนี้ รายการหลักในวาระประจำสัปดาห์นี้จะถูกตีพิมพ์ในสหรัฐฯ ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ก่อนนี้ได้สร้างการลดลงอย่างรวดเร็วของดอลลาร์สหรัฐฯสองครั้งแล้ว มีความเป็นไปได้สูงที่เราจะได้เห็นอะไรแบบนี้ครั้งนี้เช่นกัน ในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา ราคายังไม่สามารถปรับตัวลงได้ดี เราจะไม่แปลกใจหาก ยูโร ขยับขึ้นมาอีกครั้ง

คำอธิบายของกราฟ:

ระดับแนวรับและแนวต้านคือเส้นสีแดงหนาที่อยู่ใกล้ที่แนวโน้มอาจจะสิ้นสุด ไม่ได้ให้สัญญาณการซื้อขาย

เส้น Kijun-sen และ Senkou Span B คือเส้นของ Ichimoku ซึ่งถูกกราฟจากกรอบเวลา 4 ชั่วโมงไปยังกรอบเวลา 1 ชั่วโมง และให้สัญญาณการซื้อขาย

ระดับแนวต้านมีเส้นสีแดงบาง ๆ ที่ราคากระเด้งออกไปก่อนหน้านี้ ให้สัญญาณการซื้อขาย

เส้นสีเหลืองคือเส้นแนวโน้ม ช่องทางแนวโน้ม และรูปแบบทางเทคนิคใด ๆ

อินดิเคเตอร์ 1 บนกราฟ COT คือขนาดสถานะสุทธิสำหรับแต่ละประเภทของผู้ซื้อขาย