การวิเคราะห์ EUR/USD ในกรอบเวลา 5 นาที

คู่เงิน EUR/USD ได้ถึงจุด "ตาย" อย่างสมบูรณ์แล้ว คู่เงินนี้เคลื่อนไหวเพียง 18 pips ในช่วงเวลา 20-24 ชั่วโมง และพูดตามตรงเลยว่าเราไม่มั่นใจเลยว่ามันจะมีความหมายใดในการวิเคราะห์ใดๆ ก่อนหน้านี้เราได้กล่าวไว้หลายครั้งแล้วว่าความผันผวนนั้นอ่อนมาก ซึ่งบ่งชี้ถึงช่วงที่ตลาดกำลังชะงัก แล้วจะอธิบายการเคลื่อนไหวที่ 18 pips อย่างไรดี? ถ้าเป็นวันกึ่งหยุด (เช่น วันที่ 4 กรกฎาคม) ความผันผวนเช่นนี้ก็จะไม่ทำให้เกิดคำถามหรือความสับสนแต่อย่างใด แต่เมื่อวานมันเป็นวันซื้อขายตามปกติ และมีเหตุการณ์พื้นฐานเกิดขึ้นด้วย! ประธาน Federal Reserve Jerome Powell ได้กล่าวสุนทรพจน์ในวันที่สองของการให้การต่อรัฐสภา แม้ว่า Powell จะไม่พูดอะไรเลยก็ตาม แต่นั่นก็ไม่ใช่เหตุผลสำหรับภาวะของตลาดเช่นนี้ นอกจาก Powell แล้ว ยังมีผู้กำหนดนโยบายของ Fed คนอื่นๆ อีกที่ได้กล่าวสุนทรพจน์ด้วย และถึงแม้ว่าพวกเขามักจะไม่ก่อให้เกิดปฏิกิริยาทันทีจากตลาด แต่การเคลื่อนไหว 18 pips ยังคงเป็นสิ่งที่มากเกินไปอยู่ดี

ภาพทางเทคนิคในกรอบเวลา 1 ชั่วโมงไม่ได้เปลี่ยนไป และอะไรจะเปลี่ยนไปได้บ้างในช่วงเคลื่อนไหวที่ 18 pips? ราคายังคงอยู่ระหว่างระดับ 1.0797 และ 1.0843 และหลังจากเด้งขึ้นจากระดับหลัง ก็ไม่สามารถไปถึงระดับแรกได้ในสามวัน นี่เป็นช่วงตลาดนิ่งที่มีความผันผวนต่ำ เส้นของตัวบ่งชี้ Ichimoku ไม่สามารถใช้งานได้ในสภาพตลาดนิ่ง และไม่มีความหมายที่จะเปิดตำแหน่งในขณะนี้ เพื่ออะไรล่ะ? เพื่อการเคลื่อนไหว 5-10 pips?

แปลกแต่จริง: สัญญาณการซื้อขายหนึ่งเกิดขึ้นเมื่อวานนี้ ในบางจุดราคากระเด้งขึ้นจากเส้น Kijun-sen แต่แน่นอนว่าไม่มีความหมายที่จะปฏิบัติตามสัญญาณนี้ อย่างไรก็ดี ถ้ามีเทรดเดอร์ใดเปิดตำแหน่งซื้อ พวกเขาอาจได้กำไรถึง 5 pips

รายงาน COT:

รายงาน COT ล่าสุดมีวันที่ 25 มิถุนายน ตำแหน่งสุทธิของผู้ค้า non-commercial ยังคงมีแนวโน้มกระทิงอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลานานและยังคงอยู่เช่นนั้น ความพยายามของฝั่งหมีกลับล้มเหลวอย่างสิ้นเชิง ตำแหน่งสุทธิของผู้ค้า non-commercial (เส้นสีแดง) ได้ลดลงในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา ในขณะที่ตำแหน่งของผู้ค้าทางการค้า (เส้นสีน้ำเงิน) ได้เพิ่มขึ้น ขณะนี้ทั้งสองเส้นอยู่ที่ประมาณเท่ากัน บ่งบอกถึงการพยายามใหม่ของฝั่งหมีที่จะยึดครองภาพรวม

เราไม่เห็นปัจจัยพื้นฐานใด ๆ ที่จะสนับสนุนความแข็งแกร่งของยูโรในระยะยาว ในขณะที่การวิเคราะห์ทางเทคนิคยังแสดงให้เห็นถึงแนวโน้มขาลงที่ต่อเนื่อง เส้นเทรนด์ขาลงสามเส้นในกราฟรายสัปดาห์บ่งบอกถึงโอกาสที่ดีของการลดลงเพิ่มเติม ในทุกกรณี แนวโน้มขาลงยังไม่ถูกทำลาย

ขณะนี้ เส้นสีแดงและสีน้ำเงินกำลังเข้าใกล้กัน ซึ่งบ่งชี้ถึงการสร้างตำแหน่ง short ที่เพิ่มขึ้นในยูโร ในสัปดาห์ที่มีการรายงานครั้งล่าสุด จำนวนตำแหน่ง long สำหรับกลุ่ม non-commercial ลดลง 4,100 ตำแหน่ง ขณะที่จำนวนตำแหน่ง short เพิ่มขึ้น 12,300 ตำแหน่ง ผลลัพธ์ทำให้ตำแหน่งสุทธิลดลง 16,400 ตำแหน่ง ตามรายงานของ COT ยูโรยังคงมีศักยภาพในการลดลงมาก

การวิเคราะห์ EUR/USD 1H

ในกราฟ 1 ชั่วโมง, EUR/USD ไม่สามารถทะลุผ่านโซน 1.0658-1.0669 และได้ตัดสินใจที่จะสร้างแนวโน้มขาขึ้นใหม่ ขณะนี้เรามีเส้นแนวโน้มขาขึ้น ซึ่งอยู่เหนือจุดนี้ แนวโน้มขาขึ้นยังคงอยู่ อาจจบลงในสัปดาห์นี้ แต่จะต้องใช้เวลาอย่างน้อยสองสามวันกว่าราคาจะตกลงไปถึงเส้นแนวโน้ม ไม่สามารถยืนยันการสิ้นสุดของแนวโน้มขาขึ้นได้หากไม่ทะลุผ่านเส้นนี้และเส้นของ Ichimoku นอกจากนี้ รายงานเงินเฟ้อของสหรัฐอาจสร้างแรงกดดันต่อดอลลาร์สหรัฐ

ในวันที่ 11 กรกฎาคม เราเน้นระดับต่อไปนี้สำหรับการซื้อขาย: 1.0530, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092 รวมทั้งเส้น Senkou Span B (1.0742) และ Kijun-sen (1.0821) เส้นของ Ichimoku สามารถเคลื่อนที่ระหว่างวัน ดังนั้นควรคำนึงถึงเมื่อระบุสัญญาณการซื้อขาย อย่าลืมตั้ง Stop Loss ให้เท่าทุนหากราคามีการเคลื่อนไหวตามทิศทางที่ตั้งไว้ที่ 15 pip สิ่งนี้จะช่วยป้องกันคุณจากการขาดทุนที่เป็นไปได้ในกรณีที่สัญญาณกลับกลายเป็นเท็จ

วันนี้ ประเด็นหลักในวาระการประชุมของสัปดาห์นี้จะได้รับการเผยแพร่ในสหรัฐ ดัชนีราคาผู้บริโภคเคยกระตุ้นให้เกิดการลดลงอย่างรวดเร็วในดอลลาร์สหรัฐมาแล้วสองครั้ง มีความเป็นไปได้สูงว่าเราจะเห็นสิ่งที่คล้ายกันครั้งนี้ ในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา ราคายังไม่สามารถแก้ไขตัวลงได้อย่างเหมาะสม เราจะไม่แปลกใจเลยหากยูโรเพิ่มขึ้นอีกครั้ง

คำอธิบายของกราฟ:

ระดับแนวรับและแนวต้านเป็นเส้นหนาสีแดงใกล้ที่แนวโน้มอาจสิ้นสุด พวกเขาไม่ได้ให้สัญญาณการซื้อขาย

เส้น Kijun-sen และ Senkou Span B เป็นเส้นของตัวบ่งชี้ Ichimoku ที่วางภาพเป็น 1H จากกราฟ 4H พวกเขาให้สัญญาณการซื้อขาย

ระดับสุดขั้วเป็นเส้นสีแดงบางๆ ที่ราคากระเด้งก่อนหน้า พวกเขาให้สัญญาณการซื้อขาย

เส้นสีเหลืองคือเส้นแนวโน้ม, ช่องทางแนวโน้ม, และรูปแบบทางเทคนิคอื่นๆ

ตัวบ่งชี้ 1 บนกราฟ COT คือตำแหน่งสุทธิของแต่ละหมวดหมู่ของผู้ค้า