การวิเคราะห์ EUR/USD ที่กรอบเวลา 5 นาที

ค่าเงิน EUR/USD แสดงให้เห็นถึงการเคลื่อนไหวขาขึ้นใหม่ในวันพฤหัสบดี ครั้งนี้ตลาดมีเหตุผลที่แข็งแกร่งในการซื้อ โดยรวมแล้ว โมเมนตัมขาขึ้นล่าสุดถือว่ามีความสมเหตุสมผลและเหมาะสม เนื่องจากได้รับแรงขับเคลื่อนจากรายงานเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่อ่อนแอ เศรษฐกิจสหรัฐฯ ยังคงชะลอตัว กิจกรรมทางธุรกิจกำลังลดลง อัตราการเติบโตของ GDP กำลังลดลง อัตราการว่างงานกำลังเพิ่มขึ้น และอัตราเงินเฟ้อกำลังลดลงอย่างช้าๆ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากเงินเฟ้อยังคงลดลง ตลาดจึงคาดการณว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ (Federal Reserve) จะหันมาลดอัตราดอกเบี้ยเร็วๆ นี้ ในความเห็นของเรา ธนาคารกลางสหรัฐฯ ไม่สามารถลดอัตราดอกเบี้ยได้แม้ว่าเงินเฟ้อจะอยู่ที่ 3% ก็ตาม แต่นี่ไม่ได้สำคัญต่อท้องตลาดอีกต่อไป เงินเฟ้อลดลงหรือไม่? ฉะนั้นธนาคารกลางสหรัฐฯ กำลังเข้าใกล้การลดอัตราดอกเบี้ยครั้งแรกของมัน และไม่สำคัญเลยว่าธนาคารกลางยุโรป (European Central Bank) ได้เริ่มต้นการลดอัตราดอกเบี้ยแล้ว และสถานการณ์เศรษฐกิจใน EU นั้นแย่กว่าสหรัฐอเมริกาอย่างมาก

ดังนั้น ภาพปัจจุบัน ค่าเงินดอลลาร์ที่อ่อนค่าลงดูสมเหตุสมผล แต่นั่นก็เมื่อพิจารณาจากข้อมูลมหภาคของสหรัฐฯ ปัจจัยอื่นๆ อีกหลายประการยังคงแนะนำว่ายูโรควรลดลง แต่ตลาดกลับเพิกเฉยต่อสิ่งเหล่านี้ มองในเชิงเทคนิค เรามีแนวโน้มขาขึ้นในท้องถิ่นที่ได้รับการสนับสนุนโดยเส้นแนวโน้ม ดังนั้นจนกว่าราคาจะคงตัวต่ำกว่าเส้นแนวโน้มนี้ เราไม่ควรคาดหวังถึงการลดลงอย่างมีนัยสำคัญในคู่เงินนี้

เมื่อวาน มีสัญญาณการซื้อขายสองสัญญาณที่เกิดขึ้นสำหรับคู่เงิน EUR/USD ก่อนอื่น ราคากระดอนกลับขึ้นจากระดับ 1.0836 และจากนั้นสามารถขึ้นถึงระดับ 1.0889 ได้ ด้วยผลของรายงานเงินเฟ้อสหรัฐฯ สองสัญญาณขายเกิดขึ้นรอบระดับนี้ซึ่งก็สามารถดำเนินการได้เช่นกัน สุดท้าย การซื้อขายครั้งแรกทำให้ได้กำไรประมาณ 30 จุด และครั้งที่สองอีก 10 จุด

รายงาน COT:

รายงาน COT ล่าสุดลงวันที่ 25 มิถุนายน สถานะสุทธิของผู้ค้าไม่ใช่เชิงพาณิชย์ยังคงมีแนวโน้มที่ดีมาเป็นเวลานานและยังคงเป็นเช่นนั้น ความพยายามของกลุ่มหมียึดครองตลาดล้มเหลวอย่างราบคาบ สถานะสุทธิของผู้ค้าไม่ใช่เชิงพาณิชย์ (เส้นสีแดง) ลดลงในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา ในขณะที่สถานะของผู้ค้ามีการเชิงพาณิชย์ (เส้นสีน้ำเงิน) เติบโตขึ้น ปัจจุบันนั้นสถานะสุทธิทั้งสองกลุ่มอยู่ในระดับเท่ากัน ส่งสัญญาณถึงความพยายามใหม่ของกลุ่มหมีที่ต้องการยึดครองตลาดนี้

เราไม่เห็นปัจจัยพื้นฐานใดๆ ที่สามารถสนับสนุนความแข็งแกร่งของยูโรในระยะยาว ในขณะเดียวกันการวิเคราะห์ทางเทคนิคก็ชี้ให้เห็นถึงการลดลงอย่างต่อเนื่อง เส้นแนวโน้มขาลงสามเส้นบนกราฟรายสัปดาห์บ่งบอกได้ว่ามีโอกาสที่จะปรับตัวลงต่อไปได้ ในทุกกรณีเทรนด์ขาลงยังไม่ได้หักล้าง

ปัจจุบันเส้นสีแดงและสีน้ำเงินกำลังเข้าใกล้กัน ซึ่งบ่งชี้ถึงการสะสมสถานะขายสั้นในยูโร ในสัปดาห์ที่รายงานล่าสุด จำนวนสถานะซื้อในกลุ่มไม่ใช่เชิงพาณิชย์ลดลง 4,100 หน่วย ในขณะที่จำนวนสถานะขายเพิ่มขึ้น 12,300 หน่วย ส่งผลให้สถานะสุทธิลดลง 16,400 หน่วย จากรายงาน COT ยูโรยังมีศักยภาพในการลดลงอยู่อย่างมาก

การวิเคราะห์ EUR/USD หนึ่งชั่วโมง

ในกราฟ 1 ชั่วโมง EUR/USD ล้มเหลวที่จะทะลุผ่านพื้นที่ 1.0658-1.0669 และยังคงสร้างแนวโน้มขาขึ้นใหม่ เรามีเส้นแนวโน้มขาขึ้น และตราบใดที่อยู่เหนือเส้นนี้ แนวโน้มขาขึ้นยังคงแข็งแกร่ง รายงานเศรษฐกิจจากสองสัปดาห์ที่ผ่านมาได้มีผลกระทบอย่างมากต่อดอลลาร์ ดังนั้นยังไม่มีสัญญาณของการตกต่ำ ในขณะเดียวกัน แนวโน้มขาลงทั่วโลกยังคงอยู่ในกรอบเวลา 24 ชั่วโมง ซึ่งหมายความว่าคู่เงินนี้อาจยังคงกลับลงมาที่ระดับ 1.06 ได้อยู่

ในวันที่ 12 กรกฎาคม เราเน้นระดับสำหรับการซื้อขายดังต่อไปนี้: 1.0530, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092, เช่นเดียวกับเส้น Senkou Span B (1.0755) และ Kijun-sen (1.0851) เส้นของ Ichimoku indicator สามารถเปลี่ยนแปลงได้ระหว่างวัน ดังนั้นควรพิจารณาเรื่องนี้เมื่อระบุสัญญาณการซื้อขาย อย่าลืมตั้ง Stop Loss ให้ขาดทุนเท่าทุนหากราคามีการเคลื่อนไหวไปในทิศทางที่ตั้งใจไว้แล้ว 15 pips เพื่อป้องกันความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นหากสัญญาณกลายเป็นสัญญาณผิด

ไม่มีเหตุการณ์สำคัญหรือรายงานที่กำหนดไว้ในยูโรโซน ในขณะที่สหรัฐจะมีรายงานที่มีความสำคัญปานกลาง: Producer Price Index และ Consumer Sentiment Index จาก University of Michigan รายงานเหล่านี้อาจมีผลต่อการเคลื่อนไหวของคู่เงินแต่เราไม่คาดว่าราคาจะสูงเกินระดับสูงสุดของวันพฤหัสบดี ข้อมูลที่แข็งแกร่งจากสหรัฐอาจก่อให้เกิดการปรับฐานธรรมชาติ

รายละเอียดของกราฟ:

ระดับแนวรับและแนวต้านคือเส้นสีแดงหนาที่ใกล้ที่แนวโน้มอาจสิ้นสุด พวกมันไม่ได้ให้สัญญาณการซื้อขาย;

เส้น Kijun-sen และ Senkou Span B เป็นเส้นของ Ichimoku indicator ที่ถูกพลอตจากกรอบเวลา 4H ไปยังกรอบเวลา 1H ให้สัญญาณการซื้อขาย;

ระดับที่สุดขีดคือเส้นสีแดงบางที่ราคากระดอนก่อนหน้านี้ ให้สัญญาณการซื้อขาย;

เส้นสีเหลืองคือเส้นแนวโน้ม, ช่องแนวโน้ม, และรูปแบบทางเทคนิคอื่น ๆ;

Indicator 1 ในกราฟ COT คือขนาดตำแหน่งสุทธิสำหรับแต่ละประเภทของผู้ค้า;