คู่สกุลเงิน EUR/USD ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในวันศุกร์และใกล้จะถึงระดับการปรับฐาน 0.0%-1.0917 ก่อนสิ้นวัน การดีดตัวจากระดับนี้จะบ่งชี้ว่ามีการกลับตัวเป็นขาขึ้นสำหรับดอลลาร์สหรัฐและอาจลดลงไปถึงระดับ Fibonacci ที่ 23.6% ที่ 1.0843 อย่างไรก็ตาม ข้าพเจ้าไม่คาดว่าจะเห็นการร่วงลงอย่างมีนัยสำคัญของยูโรจนกว่าราคาจะยืนต่ำกว่าช่องแนวโน้มขาขึ้นและโซนสนับสนุนที่ 1.0785–1.0797 ฝ่ายกระทิงยังไม่มีศักยภาพที่ไม่จำกัด แต่ยังไม่มีสัญญาณของการกลับตัวของแนวโน้ม ณ ขณะนี้

สถานการณ์คลื่นได้ซับซ้อนขึ้น คลื่นขาขึ้นใหม่ได้ทะลุจุดสูงสุดของคลื่นก่อนหน้าและยังคงก่อตัวต่อไป ในขณะที่คลื่นขาลงสุดท้ายไม่สามารถทะลุจุดต่ำสุดของคลื่นก่อนหน้าได้ ดังนั้นจึงมีสัญญาณสองประการของการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มจาก "ขาลง" เป็น "ขาขึ้น" พื้นหลังของข้อมูลได้สนับสนุนเฉพาะตลาดกระทิงมาตลอดสองสัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งทำให้ตลาดหมีไม่มีโอกาสที่จะก่อตัวคลื่นแก้ไข ปัจจุบันไม่มีสัญญาณของการกลับตัวของแนวโน้มเป็น "ขาลง"

พื้นหลังของข้อมูลในวันศุกร์ดีขึ้นเล็กน้อยสำหรับดอลลาร์สหรัฐ เนื่องจากดัชนีราคาผู้ผลิตแสดงการเพิ่มขึ้นอย่างไม่คาดคิดจาก 2.4% y/y เป็น 2.6% y/y โดยที่นักเทรดส่วนใหญ่คาดว่าจะลดลงเหลือ 2.3% การเพิ่มขึ้นของราคาผู้ผลิตบ่งชี้ว่าแนวโน้มขาลงของอัตราเงินเฟ้ออาจหยุดอยู่ที่บริเวณ 3% เช่นเดียวกับในกรณีก่อนหน้านี้ หากตัวชี้วัดนี้ลดลงต่ำกว่า 3% เล็กน้อย ก็จะไม่เป็นเหตุผลให้ FOMC ลดอัตราดอกเบี้ย ดังนั้น ในขณะนี้ ฉันไม่สามารถพูดได้อย่างมั่นใจว่าเฟดจะเริ่มผ่อนคลายนโยบายการเงินในเดือนกันยายน นอกจากนี้ยังมีข้อสงสัยอย่างมากว่าสิ่งนี้จะเกิดขึ้นในช่วงต้นฤดูใบไม้ร่วง อย่างไรก็ตาม ตลาดได้รอคอยช่วงเวลานี้เป็นเวลานานจนเกือบจะเชื่อในทุกสิ่ง ดังจากความมองในแง่ดีนี้ ดอลลาร์ยังคงอ่อนค่าต่อไป

ในกราฟ 4 ชั่วโมง คู่เงินได้ทำการรวมตัวเหนือระดับการปรับฐานที่ 38.2% ที่ 1.0876 ดังนั้น กระบวนการเติบโตอาจดำเนินต่อไปสู่ระดับ Fibonacci ถัดไปที่ 23.6% ที่ 1.0977 วันนี้ไม่พบการเกิด Divergence ในตัวชี้วัดใด ๆ มีความจำเป็นต้องสร้างคลื่นการปรับฐานในกราฟรายชั่วโมง ดังนั้น การปิดในกราฟ 4 ชั่วโมงต่ำกว่า 1.0876 จะเป็นผลดีต่อดอลลาร์และทำให้เกิดการปรับลดลงสู่ระดับการปรับฐานที่ 50.0% ที่ 1.0794

รายงานคอมมิตเมนต์ของเทรดเดอร์ (COT):

ในสัปดาห์ที่ผ่านมาของการรายงาน, นักเก็งกำไรได้เปิดตำแหน่งยาวเพิ่มขึ้น 1,460 ตำแหน่งและปิดตำแหน่งสั้น 11,682 ตำแหน่ง. ความรู้สึกในหมวดหมู่ "ไม่ใช่เชิงพาณิชย์" กลับมาเป็น "ขาลง" สองสัปดาห์ที่แล้ว แต่ในขณะนี้ มีความสมดุลระหว่างฝั่งขาขึ้นและขาลง. จำนวนตำแหน่งยาวทั้งหมดที่นักเก็งกำไรถืออยู่ในขณะนี้มีที่ 165,000 ตำแหน่ง และตำแหน่งสั้นอยู่ที่ 162,000 ตำแหน่ง. ฉันยังคงเชื่อว่าสถานการณ์จะยังคงเปลี่ยนแปลงในทางที่ชอบฝั่งขาลง. ฉันไม่เห็นเหตุผลระยะยาวที่จะซื้อยูโร, เนื่องจาก ECB ได้เริ่มคลายตัวนโยบายการเงิน, ซึ่งจะลดผลตอบแทนจากเงินฝากธนาคารและพันธบัตรรัฐบาล. ในนามของอเมริกา, พวกเขาจะยังคงอยู่ในระดับสูงตลอดหลายเดือนข้างหน้า, ทำให้ดอลลาร์น่าสนใจมากขึ้นสำหรับนักลงทุน. ศักยภาพการลดลงของยูโรตามรายงาน COT นั้นดูมีนัยสำคัญ. ในขณะนี้, จำนวนตำแหน่งสั้นในหมู่ผู้เล่นมืออาชีพกำลังเพิ่มขึ้น. อย่างไรก็ตาม, เราไม่ควรละเลยการวิเคราะห์กราฟิกที่ปัจจุบันแสดงผลลัพธ์ตรงกันข้าม.

ปฏิทินข่าวสำหรับสหรัฐอเมริกาและยูโรโซน:

• ยูโรโซน – การเปลี่ยนแปลงในการผลิตภาคอุตสาหกรรม (09:00 UTC).
• สหรัฐอเมริกา – การปราศรัยของประธาน FOMC Jerome Powell (16:30 UTC).

ในวันที่ 15 กรกฎาคม ปฏิทินเศรษฐกิจมีการบันทึกสองรายการ, ไฮไลต์คือการปราศรัยของ Jerome Powell. ผลกระทบของฐานข้อมูลเชิงข้อมูลต่อความรู้สึกของผู้ค้าในวันนี้อาจอ่อนแอ.

การคาดการณ์สำหรับ EUR/USD และคำแนะนำสำหรับนักเทรด:

การขายคู่เงินนี้ยังเป็นไปได้วันนี้ด้วยการสะท้อนกลับจากกราฟรายชั่วโมงที่ระดับ 1.0917 โดยมีเป้าหมายที่ 1.0843. การซื้อเป็นไปได้เมื่อปิดเหนือ 1.0843 โดยมีเป้าหมายที่ 1.0917. การซื้อขายเหล่านี้สามารถคงไว้จนถึงขณะนี้. เมื่อปิดเหนือ 1.0917 การซื้อสามารถคงไว้โดยมีเป้าหมายที่ 1.0977.

กริดระดับ Fibonacci สร้างจาก 1.0602–1.0917 บนกราฟรายชั่วโมงและ 1.0450–1.1139 บนกราฟ 4 ชั่วโมง.