การวิเคราะห์ EUR/USD ในกรอบเวลา 5 นาที

คู่เงิน EUR/USD ไม่ได้แสดงการเคลื่อนไหวที่โดดเด่นใดๆ ในวันอังคารที่ผ่านมา คู่เงินนี้ได้มีการซื้อขายในช่องแนวนอนที่ค่าสูงสุดของมันเป็นเวลาหลายวันติดต่อกัน เช่นเดียวกับกรณีของปอนด์อังกฤษ นี่หมายความว่าตลาดไม่ต้องการทำกำไรจากตำแหน่งซื้อและเปิดตำแหน่งขาย

เราได้กล่าวซ้ำแล้วซ้ำอีกว่า Federal Reserve ยังคงมีท่าทีที่แข็งกร้าว และไม่มีตัวแทนจากธนาคารกลางใด ๆ ให้เหตุผลกับตลาดที่จะเชื่อว่าอัตราดอกเบี้ยจะลดลงในเดือนกันยายน นอกจากนี้ ระดับราคาผู้บริโภคในปัจจุบันยังไม่ให้เหตุผลที่จะคาดหวังการลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายน อย่างไรก็ตาม สิ่งนี้ไม่สำคัญต่อตลาดเพราะตลาดเพียงแค่ละเลยพื้นฐานราคา ใช่แล้ว ดอลลาร์สหรัฐฯ อยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาเนื่องจากรายงานเศรษฐกิจในสหรัฐฯ อย่างไรก็ตามช่วงเวลานี้จบลงแล้วและเราไม่เห็นการปรับฐานลงเลย

นอกจากนั้น มีการเผยแพร่รายงานทางเศรษฐกิจสามฉบับในสหภาพยุโรปและสหรัฐฯ ซึ่งสนับสนุนดอลลาร์ รายงานเหล่านี้ไม่สำคัญมากแต่ก็ควรถูกเน้นย้ำ แล้วตลาดตอบสนองต่อรายงานเหล่านี้อย่างไร? ตลาดละเลยสองรายงานแรกและตอบสนองต่อรายงานที่สามด้วยการซื้อดอลลาร์อย่างค่อยเป็นค่อยไป ซึ่งถูกรวมหมดภายในสิ้นวัน ดังนั้นแม้ในสถานการณ์ที่มีข้อมูลทางเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งจากสหรัฐฯ ดอลลาร์ก็จะไม่เพิ่มขึ้นในสถานการณ์ปัจจุบันในตลาด

สัญญาณการซื้อขายของเมื่อวานนี้เป็นแบบเดียวกันที่เกี่ยวข้องกับตลาดที่ราบเรียบ ก่อนอื่น คู่เงินได้ผลักตัวออกจากระดับ 1.0889 แล้วจึงคงตัวอยู่ใต้ระดับนี้ จากนั้นก็คงตัวอยู่เหนือระดับนี้ การคงตัวอยู่ใต้ระดับ 1.0889 ได้รับการกระตุ้นจากข้อมูลยอดค้าปลีกของสหรัฐฯ และรายงานนี้ทำอันตรายมากกว่าช่วยเหลือ เนื่องจากตลาดยังไม่พร้อมที่จะขายคู่เงินนี้ในกรณีใดก็ตาม สัญญาณการขายไม่ควรถูกดำเนินการเพราะเส้น Kijun-sen อยู่ต่ำกว่าระดับ 1.0889 และก็ไม่สามารถทำเงินจากสัญญาณการซื้อได้เพราะคู่เงินไม่ได้ขึ้นราคามากนัก

รายงาน COT:

รายงาน COT ล่าสุดลงวันที่ 9 กรกฎาคม ตำแหน่งสุทธิของนักเทรดที่ไม่ใช่การค้า (Net position of non-commercial traders) ยังคงอยู่ในสถานะที่เป็นบวกมาเป็นเวลานาน ความพยายามของฝั่งหมีที่จะครองตลาดล้มเหลวอย่างสิ้นเชิง ตำแหน่งสุทธิของนักเทรดที่ไม่ใช่การค้า (เส้นสีแดง) ลดลงในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา ในขณะที่ตำแหน่งของนักเทรดการค้า (เส้นสีน้ำเงิน) เพิ่มขึ้น ในขณะนี้ทั้งสองฝ่ายมีระดับใกล้เคียงกัน แสดงถึงความพยายามใหม่ของฝั่งหมีที่จะยึดบทบาทนำ

เราไม่เห็นปัจจัยพื้นฐานใดๆ ที่สามารถสนับสนุนความแข็งแกร่งของยูโร ในขณะที่การวิเคราะห์ทางเทคนิคก็แสดงให้เห็นว่าราคาอยู่ในโซนการสะสม – ในรูปสามเหลี่ยม ตอนนี้การเคลื่อนไหวของคู่สกุลเงินจะขึ้นอยู่กับว่าราคาจะออกจากขอบเขตใด

ในขณะนี้ เส้นสีแดงและเส้นสีน้ำเงินกำลังใกล้เข้าหากัน ซึ่งบ่งชี้ถึงการเพิ่มขึ้นของสถานะชอร์ตในยูโร ในสัปดาห์ที่รายงานล่าสุด จำนวนตำแหน่งยาวของกลุ่มไม่ใช่การค้าลดลง 1,500 ตำแหน่ง ในขณะที่จำนวนตำแหน่งชอร์ทลดลง 11,600 ตำแหน่ง เป็นผลให้ตำแหน่งสุทธิเพิ่มขึ้น 13,100 ตามรายงาน COT ยังแสดงให้เห็นว่ายูโรยังคงมีศักยภาพในการลดลงอย่างมีนัยสำคัญ

การวิเคราะห์ EUR/USD ในกรอบเวลา 1 ชั่วโมง (1H)

ในกราฟรายชั่วโมง EUR/USD ไม่สามารถทะลุผ่านพื้นที่ 1.0658-1.0669 และยังคงสร้างแนวโน้มขาขึ้นใหม่ เรามีเส้นแนวโน้มขาขึ้น ซึ่งเหนือเส้นนี้แนวโน้มขาขึ้นยังคงไม่เปลี่ยนแปลง รายงานทางเศรษฐกิจทั้งหมดจากสัปดาห์ที่แล้วส่งผลกระทบอย่างหนักต่อดอลลาร์ ดังนั้นยังไม่มีเครื่องหมายบ่งชี้ว่าราคาจะลดลง ขณะเดียวกัน แนวโน้มขาลงระยะยาวยังคงอยู่ในกราฟราย 24 ชั่วโมง นั่นหมายความว่าคู่สกุลเงินยังมีโอกาสที่จะกลับไปที่ระดับ 1.06

ในวันที่ 17 กรกฎาคม เราเน้นที่ระดับการซื้อขายดังต่อไปนี้: 1.0530, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092 รวมถึงเส้น Senkou Span B (1.0805) และเส้น Kijun-sen (1.0871) เส้นตัวบ่งชี้ Ichimoku สามารถเคลื่อนไปมาในระหว่างวัน ดังนั้นต้องคำนึงถึงในตอนระบุสัญญาณการซื้อขาย อย่าลืมตั้ง Stop Loss เพื่อให้ถึงจุดคุ้มทุนหากราคาขยับไปในทิศทางที่ตั้งใจไว้ 15 pip นี้จะช่วยป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นหากสัญญาณกลับกลายเป็นเท็จ

ในวันพุธ การประมาณการครั้งที่สองของตัวเลขเงินเฟ้อในสหภาพยุโรปสำหรับเดือนมิถุนายนอาจน่าจับตาสำหรับนักลงทุน แต่ไม่น่าจะแตกต่างจากการประมาณการครั้งแรก สหรัฐฯ จะออกรายงานการผลิตภาคอุตสาหกรรม ใบอนุญาตก่อสร้าง และการเริ่มต้นสร้างบ้าน รายงานเหล่านี้เป็นรายงานรอง ซึ่งไม่น่าจะให้การสนับสนุนที่มากต่อตลาดดอลลาร์

คำอธิบายของกราฟ:

ระดับสนับสนุนและระดับความต้านทานเป็นเส้นสีแดงหนาหากว่าราคาอาจหยุด แนวโน้มทั้งหมดอาจสิ้นสุดลงแถวนี้ พวกมันไม่ได้ให้สัญญาณการซื้อขาย

เส้น Kijun-sen และ Senkou Span B เป็นเส้นของตัวบ่งชี้ Ichimoku ซึ่งเขียนจากกราฟ 4 ชั่วโมง และพล็อตในกราฟ 1 ชั่วโมง พวกมันให้สัญญาณการซื้อขาย

ระดับสุดขีดเป็นเส้นสีแดงบางที่ราคากระเด้งออกมาในอดีต พวกมันให้สัญญาณการซื้อขาย

เส้นสีเหลืองเป็นเส้นแนวโน้ม ช่องแนวโน้ม และรูปแบบเทคนิคอื่นๆ

ตัวบ่งชี้ 1 บนกราฟ COT เป็นขนาดสถานะสุทธิสำหรับแต่ละหมวดหมู่ของผู้ค้า