รูปแบบคลื่นของกราฟ EUR/USD ในช่วง 4 ชั่วโมงได้เปลี่ยนแปลงไป หากเราวิเคราะห์ช่วงแนวโน้มตั้งแต่เดือนกันยายน 2022 เมื่อค่าเงินยูโรลดลงไปถึง 0.9530 จะพบว่าเราอยู่ภายในชุดคลื่นขาขึ้น แต่เป็นการยากที่จะระบุคลื่นใหญ่ๆ ภายในช่วงนี้ได้อย่างชัดเจน กล่าวอีกนัยหนึ่งคือไม่มีแนวโน้มแรงผลักดันที่ชัดเจน เราสังเกตเห็นการสลับกันของโครงสร้างคลื่นสามและห้าคลื่นแก้ไขอยู่ตลอดเวลา แม้แต่ตอนนี้ตลาดก็ยังไม่มีการสร้างโครงสร้างคลื่นสามลงจากจุดสูงสุดที่ทำได้ในเดือนกรกฎาคมปีที่แล้ว โดยเริ่มจากคลื่นลงที่ตัดถึงจุดต่ำกว่าคลื่นก่อนหน้า แล้วตามมาด้วยคลื่นขึ้นที่ลึก และในขณะนี้เป็นเวลากว่าเจ็ดเดือนแล้วที่กำลังฟอร์มบางสิ่งที่ไม่ชัดเจน

ตั้งแต่เดือนมกราคม 2024 ฉันสามารถระบุได้เพียงสองรูปแบบคลื่นสาม a-b-c ที่มีจุดกลับตัวในวันที่ 16 เมษายน ดังนั้นสิ่งแรกที่ต้องเข้าใจคือ ไม่มีแนวโน้มในขณะนี้ หลังจากเสร็จสิ้นคลื่น c ปัจจุบัน รูปแบบคลื่นสามลงใหม่อาจเกิดขึ้น ช่วงแนวโน้มจากวันที่ 16 เมษายนอาจมีรูปแบบห้าคลื่น แต่จะยังคงเป็นแบบแก้ไขอยู่ ในสภาพเช่นนี้ ฉันไม่สามารถเชื่อในแนวโน้มการขยายตัวของค่าเงินยูโรได้

จุดกลับตัวอาจกดดันค่าเงินยูโรให้อ่อนค่าลง อัตรา EUR/USD ลดลง 25 จุดพื้นฐานเมื่อวันพฤหัสบดีแต่ยังอาจจะลดลงอีกเล็กน้อยเมื่อสิ้นวัน ไม่กี่ชั่วโมงก่อนหน้านี้ ECB ได้สรุปการประชุมในเดือนกรกฎาคม ซึ่งน่าจะเป็นสาเหตุให้มีความต้องการในค่าเงินยูโรลดลง การตัดสินใจใดๆ ของ ECB ย่อมทำให้ค่าเงินยูโรลดลงเป็นไปได้มากว่าการลดลงของเครื่องมือไม่ได้เกี่ยวข้องกับการประชุมของ ECB แต่เป็นการตอบสนองของตลาดต่อเหตุการณ์นี้ เช่น บางฝ่าของตลาดอาจเริ่มเก็บกำไรจากการซื้อซึ่งทำให้เครื่องมือลดลงเล็กน้อย

ECB ไม่ได้ตัดสินใจสำคัญใด ๆ และคำแถลงที่ประกอบด้วยประเด็นเดียวกันที่ Christine Lagarde และผู้กำหนดนโยบายอื่นๆ ได้กล่าวถึงหลายต่อหลายครั้ง ECB ยังคงเชื่อว่าอัตราเงินเฟ้อจะยังคงสูงกว่าเป้าหมายในปี 2024 และบางส่วนของปี 2025 แต่ถึงแม้ว่าความคืบหน้าในการลดอัตราเงินเฟ้อจะเพียงพอที่จะเคลื่อนไปในทิศทางของนโยบาย "dovish" มากขึ้น ECB ระบุว่าระดับอัตราปัจจุบันยังคง "เป็นข้อจำกัด" แต่ได้อยู่ในระดับที่จะกดดันสภาพทางการเงินน้อยลง กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ ECB กำลังลดแรงกดดันต่อเศรษฐกิจและอัตราเงินเฟ้ออย่างจงใจ เนื่องจากปัญหาเงินเฟ้อไม่ได้รุนแรงเท่าก่อนหน้านี้ ECB ยืนยันว่าการตัดสินใจเกี่ยวกับอัตราจะทำในการประชุมแต่ละครั้งและจะอิงกับข้อมูลทั้งหมดที่ได้รับ ไม่มีแผนเฉพาะสำหรับอัตราในขณะนี้

ข้อสรุปโดยรวม

จากการวิเคราะห์ EUR/USD เครื่องมือได้เคลื่อนเข้าสู่การสร้างโครงสร้างแก้ไขช่วงชุดหนึ่ง จากตำแหน่งปัจจุบัน การเพิ่มขึ้นอาจต่อเนื่องภายในโครงสร้างแก้ไขแบบสามคลื่นหรือห้าคลื่น ดังนั้นในขณะนี้จึงไม่สามารถระบุเป้าหมายการเพิ่มขึ้นของค่าเงินยูโรได้อย่างชัดเจน เครื่องมืออาจไปถึงระดับ 1.10 แต่หลังจากนั้นคลื่นแก้ไขใหม่และลึกนั้นมีแนวโน้มที่ตามมา อาจมีการฟอร์มชุดคลื่นลงใหม่ (และยังเป็นแบบแก้ไข) ที่มีเป้าหมายราว 1.06 หรือเล็กน้อยที่ต่ำกว่า

ในด้านคลื่นที่มีมาตราส่วนใหญ่ขึ้นก็มองเห็นได้ว่ารูปแบบคลื่นกำลังซับซ้อนขึ้น เรามีแนวโน้มเห็นชุดคลื่นขาขึ้นแต่ความยาวและโครงสร้างของมันในขณะนี้ยากที่จะจินตนาการ

หลักการวิเคราะห์หลักของฉัน:

1. โครงสร้างคลื่นควรจะเป็นเรื่องง่ายและเข้าใจได้ โครงสร้างที่ซับซ้อนเล่นยากและมักจะนำการเปลี่ยนแปลง
2. หากมีความมั่นใจในสิ่งที่เกิดขึ้นในตลาด ควรหลีกเลี่ยงการเข้าไป
3. ไม่มีวันที่จะมั่นใจได้ 100% ในทิศทางการเคลื่อนไหว จำคำสั่ง Stop Loss ที่ป้องกันไว้
4. การวิเคราะห์คลื่นสามารถรวมกับการวิเคราะห์และกลยุทธ์การซื้อขายแบบอื่นได้