เมื่อวันอังคาร คู่สกุลเงิน EUR/USD ได้ทำการดีดตัวครั้งที่สองจากโซนแนวรับที่ 1.0776–1.0809 โซนนี้ค่อนข้างกว้างแต่รวมสี่ระดับพร้อมกัน การดีดตัวครั้งที่สองไม่ได้ทำให้เกิดการตอบโต้ของตลาดกระทิง และก็ไม่มีการขึ้นไประดับแก้ไขที่ 38.2% ที่ 1.0842 ดังนั้น ฉันคาดว่าตลาดหมีจะเข้ามายังโซน 1.0776–1.0809 ในความพยายามครั้งที่สามหรือสี่ อาจใช้เวลาสองสามวันในการออกจากโซนนี้และแสดงทิศทางที่แนวโน้มจะพัฒนาไปในอนาคต
สถานการณ์คลื่นมีความซับซ้อนมากขึ้น แต่ก็ยังไม่ก่อให้เกิดคำถามโดยรวม คลื่นขาขึ้นล่าสุดสามารถพิจารณาได้ว่าจบสมบูรณ์แล้ว เนื่องจากได้ทะลุจุดยอดของคลื่นก่อนหน้านี้ไปได้ ดังนั้น ฝ่ายหมีได้เริ่มสร้างคลื่นขัดขวางขึ้นมาใหม่ เพื่อยกเลิกแนวโน้ม "ขาขึ้น" ฝ่ายหมีจำเป็นต้องทะลุต่ำสุดของคลื่นขาลงก่อนหน้าที่ระดับประมาณ 1.0668 พวกเขาจำเป็นต้องลดลงอีกราว ๆ 170-180 จุดเพื่อไปถึงระดับดังกล่าว ด้วยกิจกรรมการซื้อขายในปัจจุบัน น่าจะใช้เวลา 2-3 สัปดาห์ การตกอย่างรวดเร็วไม่น่าจะเกิดขึ้น
พื้นหลังของข้อมูลเมื่อวันอังคารน่าจะทำให้ฝ่ายกระทิงของยูโรพอใจ เศรษฐกิจยุโรปเติบโตมากกว่าที่คาดเล็กน้อย ขณะที่อัตราเงินเฟ้อในเขตยูโรเล็กน้อยเมื่อเดือนกรกฎาคม อย่างไรก็ตามรายงาน GDP จากเยอรมันกลับแสดงให้เห็นว่าหดตัว 0.1% ข่าวนี้ไม่ได้เป็นผลบวกต่อค่าเงินยุโรป เศรษฐกิจยุโรปยังคงชะงัก และเราเห็นเพียงการเติบโตที่อ่อนแอมาก ใกล้เคียงกับ 0% ในแต่ละไตรมาส ECB ได้เริ่มผ่อนคลายนโยบายการเงินแล้ว ซึ่งควรจะเร่ง GDP แต่ขณะเดียวกันอัตราเงินเฟ้อควรจะลดลงต่อไป มิฉะนั้น ECB จะต้องหยุดยาวเพื่อให้เวลาให้อัตราเงินเฟ้อลดลง ค่าเงินยุโรปไม่ได้รับการสนับสนุนจริงในวันก่อน ดังนั้นผมคาดว่ามีความเป็นไปได้ที่จะลดลงต่อไป
ในกราฟ 4 ชั่วโมง คู่เงินนี้ได้กลับตัวให้เป็นไปในทิศทางของดอลลาร์สหรัฐ โดยเคลื่อนตัวต่ำกว่าระดับการแก้ไข 38.2% ที่ 1.0876 ดังนั้น การปรับตัวลงอาจดำเนินต่อไปถึงระดับ 50.0% ของ Fibonacci ที่ 1.0794 เมื่อวานนี้ เกิดการเบี่ยงเบนในเชิง "ขาขึ้น" บนตัวชี้วัด CCI และ RSI ซึ่งทำให้เป็นไปได้ที่ราคาจะเติบโตขึ้นถึงระดับ 1.0876 การยึดราคาต่ำกว่าระดับ 1.0794 จะบ่งชี้ถึงการลดลงต่อไป
รายงานสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (COT) :
ในสัปดาห์รายงานที่ผ่านมา นักลงทุนเก็งกำไรได้เปิดตำแหน่ง Long 8,992 ตำแหน่ง และปิดตำแหน่ง Short 2,165 ตำแหน่ง ความรู้สึกของกลุ่ม "Non-commercial" ได้เปลี่ยนเป็น "ขาลง" เมื่อสองเดือนก่อนหน้านี้ แต่ขณะนี้กลุ่มขาขึ้นกลับมาครองตลาดอีกครั้ง จำนวนตำแหน่ง Long ที่นักเก็งกำไรถืออยู่ในขณะนี้อยู่ที่ 189,000 ตำแหน่ง ขณะที่ตำแหน่ง Short มีทั้งหมด 153,000 ตำแหน่ง
สถานการณ์จะยังคงเปลี่ยนแปลงไปในเชิงขาลงต่อไป ผมไม่เห็นเหตุผลระยะยาวในการซื้อยูโร เนื่องจาก ECB ได้เริ่มนโยบายผ่อนคลายทางการเงิน ซึ่งจะลดผลตอบแทนของเงินฝากธนาคารและพันธบัตรรัฐบาล ในอเมริกา พวกเขาจะยังคงสูงเป็นเวลาหลายเดือน ทำให้ดอลลาร์น่าสนใจมากขึ้นสำหรับนักลงทุน ศักยภาพในการลดลงของสกุลเงินยุโรป แม้แต่ตามรายงาน COT ก็ดูน่าสนใจ อย่างไรก็ตามควรจดจำว่าการวิเคราะห์กราฟฟิกในปัจจุบันยังไม่สามารถทำนายการลดลงที่ชัดเจนของยูโรได้
ปฏิทินข่าวสำหรับสหรัฐฯ และยูโรโซน:
- ยูโรโซน – อัตราว่างงานของเยอรมนี (07:55 UTC)
- ยูโรโซน – ดัชนีราคาผู้บริโภค (09:00 UTC)
- สหรัฐฯ – การเปลี่ยนแปลงการจ้างงาน ADP (12:15 UTC)
- สหรัฐฯ – การตัดสินใจอัตราดอกเบี้ย FOMC (18:00 UTC)
- สหรัฐฯ – การแถลงข่าว FOMC (18:30 UTC)
ในวันที่ 31 กรกฎาคม ปฏิทินกิจกรรมทางเศรษฐกิจมีรายชื่อเหตุการณ์ที่สำคัญอย่างน้อยสี่รายการ ซึ่งการประชุม FOMC เป็นที่โดดเด่น ผลกระทบของข้อมูลในวันนี้ต่อความเชื่อมั่นของนักเทรดอาจเป็นอย่างมาก
การคาดการณ์สำหรับ EUR/USD และเคล็ดลับการเทรด:
การขายคู่สกุลเงินจะเป็นไปได้เมื่อดีดกลับมาจากระดับ 1.0842 บนกราฟชั่วโมงโดยมีเป้าหมายที่ 1.0809 การซื้อสามารถพิจารณาได้เมื่อมีเป้าหมายที่ 1.0842 เนื่องจากมีการดีดตัวกลับสองครั้งจากระดับ 1.0809 อย่างไรก็ตาม การเติบโตที่สำคัญสามารถคาดหวังได้หากกลุ่มขาขึ้นได้รับการสนับสนุนจากข้อมูลในวันนี้และในวันถัดไปของสัปดาห์
ระดับ Fibonacci ถูกสร้างที่ 1.0668–1.0949 บนกราฟชั่วโมงและ 1.0450–1.1139 บนกราฟ 4 ชั่วโมง
