คู่สกุลเงินยูโร/ดอลลาร์สหรัฐ (EUR/USD) เพิ่มขึ้นมากกว่า 100 pips ในวันศุกร์ที่ผ่านมา เราไม่ได้เจอความผันผวนเช่นนี้มานานแล้ว แต่เราอยากเตือนเทรดเดอร์ว่ามันไม่ใช่เพียงแค่วันเดียวที่สำคัญ แต่เป็นแนวโน้ม หากเราเห็นการเคลื่อนไหวเพียงแค่ 30-40 pips อีกครั้งในสัปดาห์นี้ การเพิ่มขึ้นในวันศุกร์ก็จะไม่มีความหมาย ภาพด้านล่างแสดงให้เห็นว่าความผันผวนเกิน 100 pips เป็นกรณีที่เกิดขึ้นไม่บ่อยนัก
ทำไมดอลลาร์สหรัฐถึงร่วงลง คำตอบของคำถามนี้ง่ายมากจนชัดเจนสำหรับเทรดเดอร์ทุกคน รายงานการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐตกลงเป็นครั้งที่สี่ติดต่อกัน โดยแสดงเพียง 114,000 ในเดือนกรกฎาคม เทียบกับการคาดการณ์ที่ 175-190,000 นอกจากนี้ ตัวเลขในเดือนมิถุนายนยังถูกปรับลดลงจาก 206,000 เป็น 179,000 เช่นกัน อัตราการว่างงานยังเพิ่มขึ้นจาก 4.1% เป็น 4.3% ซึ่งไม่มีผู้เชี่ยวชาญใดคาดการณ์ไว้ ดังนั้นสิ่งที่รายงานที่สำคัญที่สุดสองรายงาน และตัวเลขสำคัญสามตัว ล้มเหลวอย่างมาก ไม่แปลกใจเลยที่สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐตกลงอย่างหนัก
จากมุมมองระยะกลางและเชิงเทคนิค ทุกอย่างยังคงเหมือนเดิมสำหรับคู่สกุลเงินยูโร/ดอลลาร์สหรัฐ (EUR/USD) ยังคงซื้อขายภายในแนวช่วงแนวนอนที่ 1.06-1.10 ดังนั้นเราจะไม่รีบร้อนที่จะสรุปว่า "ทุกอย่างสูญเสียแล้ว" ใช่ ดอลลาร์ได้ประสบกับความล้มเหลวอีกครั้งเนื่องจากข้อมูลทางเศรษฐกิจมหภาค แต่ในขณะเดียวกัน ภาพรวมพื้นฐานโดยรวมไม่ได้เปลี่ยนแปลง ธนาคารกลางยุโรปยังคงตัดอัตราดอกเบี้ยหลัก และธนาคารกลางสหรัฐยังคงไม่ลดอัตราดอกเบี้ย
นอกจากนี้ ตัวบ่งชี้ CCI (Commodity Channel Index) ได้เข้าสู่พื้นที่ซื้อมากเกินไปเป็นครั้งที่สอง เราได้กล่าวซ้ำหลายครั้งในเดือนที่ผ่านมาว่าสกุลเงินยูโรในปี 2024 แสดงการเติบโตบ่อยกว่าที่ควรจะเป็น แม้ว่าจะมีการลดลงโดยรวมของสกุลเงินยูโร ในความคิดเห็นของเรา ยังคงควรอยู่ในระดับที่ต่ำกว่าระดับปัจจุบัน ดังนั้นเว้นแต่ราคาจะยึดเหนือแนวช่วงแนวนอนบนกรอบเวลารายวันอย่างมั่นคง เราไม่เชื่อว่ายูโรจะคงการเติบโตได้
ในสัปดาห์นี้ คู่สกุลเงินอาจกลับเข้าสู่แนวโน้มภาวะขาลง แม้ในกรอบเวลา 4 ชั่วโมง เห็นได้ชัดว่าการเคลื่อนไหวลงใหม่ได้เริ่มต้นแล้ว หลังจากนั้นราคามีการแก้ไขขึ้นอย่างรวดเร็ว ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเฟสขาลงใหม่อาจเริ่มขึ้นในขณะนี้ แน่นอนว่า ข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคของสหรัฐยังคงแสดงค่าตามที่เห็นใน 3-4 เดือนที่ผ่านมา มันจะยากมากสำหรับดอลลาร์ที่จะคาดหวังการแข็งค่าขึ้น เมื่อต้นปีนี้ และในฤดูใบไม้ผลิ เราคาดว่าคู่สกุลเงินจะอยู่ที่ระดับประมาณ 1.02 หรืออาจต่ำกว่า ใกล้ความเท่าเทียมของราคา เราไม่ได้คาดคิดว่าในบางจุด รายงานเศรษฐกิจจะเริ่มแสดงผลไม่เทียบเท่ากับการเติบโตของดอลลาร์
อย่างไรก็ตาม รายงานของสหรัฐหลายฉบับในเดือนที่ผ่านมานั้นไม่น่าผิดหวังจากค่าจริง แต่เนื่องจากพวกมันไม่ตรงตามที่ตลาดคาดหวัง กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ ตลาดคาดหวังและยังคงคาดหวังค่าที่สูงเกินไปจากตัวบ่งชี้ของสหรัฐ จึงเผชิญความผิดหวังซ้ำๆ
ความผันผวนเฉลี่ยของคู่สกุลเงิน EUR/USD ในช่วงห้าวันทำการที่ผ่านมาถึงวันที่ 5 สิงหาคมอยู่ที่ 71 pips ซึ่งถือว่าต่ำ เราคาดว่าคู่นี้จะเคลื่อนไหวในระดับ 1.0840 และ 1.0982 ในวันจันทร์ ช่องเส้นกราฟเชิงเส้นที่สูงขึ้นมีทิศทางขึ้น แต่มีกระแสขาลงทั่วโลกอยู่แล้ว ตัวบ่งชี้ CCI เข้าสู่พื้นที่ที่มีการซื้อมากเกินไป เป็นการเตือนถึงการเปลี่ยนแปลงไปสู่แนวโน้มขาลงอีกครั้ง
ระดับแนวรับที่ใกล้ที่สุด:
- S1 – 1.0864
- S2 – 1.0803
- S3 – 1.0742
ระดับแนวต้านที่ใกล้ที่สุด:
- R1 – 1.0925
- R2 – 1.0986
- R3 – 1.1047
คำแนะนำในการซื้อขาย:
คู่สกุลเงิน EUR/USD ยังคงอยู่ในแนวโน้มขาลงทั่วโลก การลดลงที่อ่อนตัวในกรอบเวลา 4 ชั่วโมง ในการรีวิวครั้งก่อน เราได้กล่าวว่าเราคาดหวังเพียงการต่อเนื่องของแนวโน้มขาลงทั่วโลก เราไม่เชื่อว่ายูโรสามารถเริ่มแนวโน้มระดับโลกใหม่ได้ท่ามกลางการผ่อนคลายนโยบายการเงินของธนาคารกลางยุโรป ดังนั้นคู่นี้น่าจะผันผวนในช่วง 1.0600 ถึง 1.1000 เป็นเวลานาน เนื่องจากราคามีการกลับตัวในส่วนที่สูงขึ้นของช่วงระยะนี้ ตำแหน่งสั้นที่มีเป้าหมายในระดับ Murray "-1/8" - 1.0681 ยังคงมีความหมาย
คำอธิบายเกี่ยวกับภาพประกอบ:
Linear Regression Channels: ช่วยระบุแนวโน้มปัจจุบัน หากทั้งสองทิศทางไปในทิศทางเดียวกัน แสดงว่าแนวโน้มนั้นแข็งแรง
Moving Average Line (การตั้งค่า 20,0, แบบเรียบง่าย): ระบุแนวโน้มระยะสั้นและทิศทางที่ควรทำการค้า
Murray Levels: ระดับเป้าหมายสำหรับการเคลื่อนไหวและการแก้ไข
Volatility Levels (เส้นสีแดง): ช่องทางราคาที่เป็นไปได้ที่คู่นี้จะใช้อยู่ในช่วง 24 ชั่วโมงถัดไป โดยอิงตามตัวบ่งชี้ความผันผวนปัจจุบัน
ตัวบ่งชี้ CCI: การเข้าสู่พื้นที่ที่มีการขายมากเกินไป (ต่ำกว่า 250) หรือพื้นที่ที่มีการซื้อมากเกินไป (มากกว่า +250) หมายถึงแนวโน้มการกลับตัวกำลังใกล้เข้ามา
