การวิเคราะห์ EUR/USD ระยะเวลา 5 นาที

ในวันจันทร์ คู่เงิน EUR/USD แสดงความผันผวนในระดับสูงและยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องซึ่งเริ่มขึ้นในวันศุกร์ ตอนแรกดูเหมือนจะไม่ชัดเจนว่ามีอะไรทำให้เกิด ตัวยกใหม่ (โมเมนตัม) ของขาขึ้นครั้งนี้ พอดูอีกครั้งก็ยังไม่ชัดเจนทั้งหมด อย่างไรก็ตาม หลังจากนั้นไม่นานก็ปรากฏชัดเจนว่าหลายตลาดประสบกับ "วันดำ" ในวันจันทร์ ตลาดคริปโต ตลาดหุ้นของสหรัฐฯ และหลายตลาดหุ้นทั่วโลกปิดด้วย "การสูญเสีย" ที่ทำลายสถิติ ดังนั้น ความผันผวนที่เพิ่มขึ้นในตลาดสกุลเงินก็เป็นผลมาจากเหตุการณ์เดียวกัน

เหตุการณ์ค่อนข้างง่ายแต่ไม่น่าจะเห็นได้ชัด ในช่วงสุดสัปดาห์ มีข่าวลือว่าธนาคารกลางสหรัฐอาจปรับลดอัตราดอกเบี้ยหลักลง 0.5% ในเดือนกันยายนและอาจทำการผ่อนปรน "ระดับสุดขีด" 2 หรือ 3 ครั้งภายในสิ้นปีนี้ หลายผู้เชี่ยวชาญเริ่มประกาศในทุกมุมว่าภาวะถดถอยสำหรับเศรษฐกิจอเมริกันเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ และธนาคารกลางสหรัฐควรรีบช่วยสถานการณ์นี้ทันที ยากที่จะบอกว่าข้อมูลนี้ตรงกับเรื่องจริงมากน้อยเพียงใด อย่างไรก็ตามยังมีข่าวลือออกมาในตลาดเกี่ยวกับการประชุมฉุกเฉินของธนาคารกลางสหรัฐที่อาจจะจัดก่อนเดือนกันยายนเพื่อพิจารณาผ่อนปรนนโยบายการเงิน

ถ้าข่าวลือเหล่านี้ยังคงวนเวียนในตลาด ดอลลาร์สหรัฐอาจตกลงอย่างต่อเนื่อง ยอมรับว่าถ้ารายงานในวันศุกร์ไม่เป็นหายนะอีกครั้ง การเพิ่มขึ้นของคู่เงินในปัจจุบันก็คงจะไม่เกิดขึ้น จะไม่มีความตระหนกในตลาด ดังนั้นการวิเคราะห์ทางเทคนิคจึงไม่เกี่ยวข้องเลย เมื่อวันจันทร์มีสัญญาณการซื้อขายเกิดขึ้นสี่ครั้ง โดยที่สองสัญญาณนั้นซ้ำกัน มีเพียงสัญญาณที่สองและสี่เท่านั้นที่ทำกำไรได้ แต่ด้วยความผันผวนที่ดี กำไรก็ยังคุ้มค่า

รายงาน COT:

รายงาน COT ล่าสุดลงวันที่ 30 กรกฎาคม ภาพประกอบข้างต้นแสดงให้เห็นถึงตำแหน่งสุทธิของเทรดเดอร์ประเภทไม่ใช่เชิงพาณิชย์ที่มีแนวโน้มขาขึ้นมานานและยังคงเป็นเช่นนี้ การพยายามของหมีในการเข้าสู่โซนควบคุมล้มเหลวอย่างสิ้นเชิง ตำแหน่งสุทธิของเทรดเดอร์ประเภทไม่ใช่เชิงพาณิชย์ (เส้นสีแดง) ลดลงในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา ในขณะที่ตำแหน่งสุทธิของเทรดเดอร์เชิงพาณิชย์ (เส้นสีน้ำเงิน) กลับเพิ่มขึ้น ทั้งสองประมาณว่าเสมอกันในขณะนี้ ซึ่งบ่งชี้ว่าหมีอาจพยายามเข้าครองอีกครั้ง

พวกเรายังไม่เห็นปัจจัยพื้นฐานใด ๆ ที่สนับสนุนให้เงินยูโรได้แรงหนุนที่สำคัญ และการวิเคราะห์ทางเทคนิคบ่งบอกว่าราคาอยู่ในโซนการรวมตัวหรือในแง่ง่าย ๆ ก็คืออยู่ในช่วงการยึกยัก แนวโน้มโดยรวมของยูโรยังคงเป็นขาลง แต่ตลาดตัดสินใจที่จะพักเบรกเป็นเวลาครึ่งปี

ในขณะนี้ เส้นสีแดงและสีน้ำเงินเริ่มเคลื่อนห่างจากกันเล็กน้อย ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการซื้อขายยาวในสกุลเงินเดียวกำลังเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาถึงสภาวะแบบแฟลตแล้ว การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวไม่สามารถใช้เป็นพื้นฐานสำหรับข้อสรุประยะยาวได้ ในสัปดาห์ที่รายงานล่าสุด จำนวนการซื้อยาวในกลุ่มไม่ใช่เชิงพาณิชย์ลดลง 5,900 ขณะที่จำนวนการขายสั้นเพิ่มขึ้น 12,100 ดังนั้น ตำแหน่งสุทธิลดลง 18,000 ตามรายงาน COT เงินยูโรยังคงมีศักยภาพในการลดลง

การวิเคราะห์ EUR/USD 1 ชั่วโมง

ในกรอบเวลารายชั่วโมง EUR/USD แสดงการเติบโตที่คมชัดและแข็งแกร่งอีกครั้ง แต่จากมุมมองของเรา มันไม่ได้เสนอ "โอกาสที่ยิ่งใหญ่" สำหรับยูโร ความตื่นตระหนกครอบงำตลาดในวันศุกร์และวันจันทร์ แต่อย่างไรก็ตาม ยูโรยังคงอยู่ในช่องทางแนวนอนเดียวกันที่ 1.0600-1.1000 เช่นเดียวกับในช่วงเจ็ดเดือนที่ผ่านมา เราเชื่อว่ามีความเป็นไปได้สูงที่จะมีการดีดกลับอีกครั้งจากระดับ 1.1000 เว้นแต่ Federal Reserve จะจัดการประชุมฉุกเฉินในสัปดาห์นี้

สำหรับวันที่ 6 สิงหาคม เราเน้นระดับต่อไปนี้สำหรับการซื้อขาย: 1.0530, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092 รวมถึงเส้น Senkou Span B (1.0851) และ Kijun-sen (1.0894) เส้น Indiator Ichimoku อาจเคลื่อนไหวได้ในระหว่างวัน ดังนั้นควรพิจารณาข้อนี้เมื่อระบุสัญญาณการซื้อขาย อย่าลืมตั้งค่า Stop Loss เพื่อให้สอดคล้องกันหากราคาเคลื่อนที่ไปในทิศทางที่ตั้งใจไว้ 15 pips นี่จะช่วยป้องกันการขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นหากสัญญาณเท็จ

เหตุการณ์เดียวที่ค่อนข้างสำคัญในวันอังคารจะเป็นรายงานยอดค้าปลีกของยูโรโซน แต่ใครจะสนใจกับรายงานนี้ในตอนนี้? ตลาดจะมองหาสัญญาณใหม่เกี่ยวกับการผ่อนคลายนโยบายฉุกเฉินของ Fed และจับตาดูตลาดอื่นๆ อย่างใกล้ชิดในวันพรุ่งนี้ สถานการณ์ของความตื่นตระหนกอาจยังคงอยู่ และความตื่นตระหนกก็มักจะนำไปสู่การเคลื่อนไหวที่อลเวง

คำอธิบายภาพประกอบ:

ระดับการสนับสนุนและความต้านทาน: เส้นสีแดงเข้มที่แนวโน้มอาจสิ้นสุดลง

เส้น Kijun-sen และ Senkou Span B: เส้นของ Indicator Ichimoku ที่ย้ายจากกรอบเวลา 4 ชั่วโมงไปยังกรอบเวลารายชั่วโมง เป็นเส้นที่แข็งแกร่ง

ระดับสุดขั้ว: เส้นสีแดงบางซึ่งจากนั้นราคาดีดตัวขึ้น เป็นสัญญาณการซื้อขาย

เส้นสีเหลือง: เส้นแนวโน้ม, ช่องทางแนวโน้ม, และรูปแบบเทคนิคอื่นๆ

Indicator 1 ในกราฟ COT: ขนาดตำแหน่งสุทธิของทุกประเภทของผู้ค้า