การวิเคราะห์ EUR/USD ในกรอบเวลา 5 นาที

เมื่อวันอังคาร คู่เงิน EUR/USD ประสบกับการลดลงที่ค่อนข้างมาก แม้ว่าจะไม่มีสาเหตุที่น่าสนใจมากนัก ความผันผวนลดลงเหลือประมาณ 60 pips แต่ถึงแม้ 60 pips ก็ถือว่าดีสำหรับวันที่ไม่ค่อยมีเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจ โดยในเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจมหภาค สิ่งที่น่าสนใจคือรายงานยอดค้าปลีกในสหภาพยุโรป ซึ่งลดลง 0.3% ในเดือนกรกฎาคม เทียบกับคาดการณ์ไว้ว่าจะลดลง 0.1% ด้วยเหตุนี้จึงกล่าวได้ว่ารายงานนี้ก่อปัญหาให้กับยูโร

ในบทความก่อนหน้านี้ เราได้กล่าวถึงว่าทำไมเราถึงไม่เข้าใจปฏิกิริยาผวาในตลาดเมื่อวันศุกร์และวันจันทร์ รายงาน Nonfarm Payrolls แสดงตัวเลขที่อ่อนแอ แต่ในระบบเศรษฐกิจของอเมริกายังไม่มีสัญญาณของการถดถอย อัตราการว่างงานเพิ่มขึ้นเป็น 4.3% แต่ก็ไม่ใช่ว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ Federal Reserve ต้องการบรรลุหรือ? พูดตามตรง ตลาดมีการตอบสนองเหมือนกับว่าการเพิ่มอัตราว่างงาน การชะลอตัวในตลาดแรงงาน และการชะลอตัวในกิจกรรมทางธุรกิจเป็นสิ่งที่ไม่ชัด เมื่อธนาคารกลางยึดนโยบายเพิ่มอัตราดอกเบี้ยอย่างแข็งแกร่งมานานแล้ว ขณะเดียวกันตลาดไม่ค่อยใส่ใจกับการลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางยุโรปมากนัก

ถึงแม้ว่าความต้องการเงินดอลลาร์จะลดลงอย่างมาก แต่คู่เงิน EUR/USD ยังคงอยู่ในช่องแนวนอนที่กินเวลาเจ็ดเดือนระหว่างระดับ 1.0600 และ 1.1000 เมื่อราคากระดอนจากขอบบนของช่วงนั้น ตอนนี้จึงเป็นไปได้ที่ราคาจะลดลงจนถึงขอบล่าง

สัญญาณการซื้อขายทั้งหมดในวันอังคารเกิดขึ้นรอบ ๆ ระดับ 1.0935 ขั้นแรก ราคาสามารถเอาชนะระดับนี้ จากนั้นกระดอนกลับสองครั้งจากด้านล่าง นักเทรดสามารถดำเนินการตามสัญญาณแรกได้ เนื่องจากสัญญาณที่สองเป็นการทำซ้ำ และสัญญาณที่สามเกิดขึ้นช้าเกินไป น่าเสียดายที่ราคาไม่สามารถลดลงถึงเส้นวิกฤติได้ แต่คู่เงินอาจยังคงลดลงต่อไปในวันนี้

รายงาน COT:

รายงาน COT ล่าสุดระบุวันที่ 30 กรกฎาคม ภาพประกอบด้านบนแสดงให้เห็นว่าตำแหน่งสุทธิของเทรดเดอร์ที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์นั้นเป็นขาขึ้นมาเป็นเวลานาน และยังคงเป็นเช่นนั้นในขณะนี้ ความพยายามของกลุ่มขาใหญ่ที่จะเคลื่อนย้ายเข้าสู่เขตอำนาจของพวกเขาล้มเหลวอย่างสิ้นเชิง ตำแหน่งสุทธิของเทรดเดอร์ที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ (เส้นสีแดง) ได้ลดลงในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา ในขณะที่ของเทรดเดอร์เชิงพาณิชย์ (เส้นสีน้ำเงิน) ได้เพิ่มขึ้น ขณะนี้เทรดเดอร์ทั้งสองกลุ่มมีตำแหน่งที่เกือบจะเท่ากัน ซึ่งบ่งบอกถึงความพยายามใหม่ของกลุ่มขาใหญ่ที่จะกลับมาครองตลาดอีกครั้ง

เรายังคงไม่พบปัจจัยพื้นฐานใด ๆ ที่จะช่วยให้ยูโรมีกำลังใจอย่างมีนัยสำคัญ และการวิเคราะห์ทางเทคนิคบอกเราว่าราคาอยู่ในเขตการรวมตัวกัน—หรือพูดอีกนัยหนึ่งว่าอยู่ในช่วงที่เสมอ แนวโน้มทั่วไปของยูโรยังคงลดลง แต่ตลาดได้ตัดสินใจหยุดพักเป็นเวลา 6 เดือน

ขณะนี้ เส้นสีแดงและสีน้ำเงินกำลังค่อยๆ เคลื่อนห่างจากกันเล็กน้อย ซึ่งบ่งชี้ว่าตำแหน่งซื้อสุทธิในสกุลเงินเดียวกำลังเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม ภายใต้สภาวะที่ไม่มีความชัดเจน การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ไม่สามารถใช้เป็นพื้นฐานสำหรับข้อสรุประยะยาวได้ ในสัปดาห์รายงานล่าสุด จำนวนตำแหน่งซื้อลองของกลุ่มที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ลดลง 5,900 ขณะที่จำนวนตำแหน่งชอร์ตเพิ่มขึ้น 12,100 ตามนั้น ตำแหน่งสุทธิลดลง 18,000 ตามรายงาน COT ยูโรยังคงมีโอกาสที่จะลดลงได้อยู่

การวิเคราะห์ EUR/USD 1H

ในกรอบเวลารายชั่วโมง EUR/USD มีการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและแข็งแกร่งอีกครั้ง แต่จากมุมมองของเรานั้นไม่ได้เสนอ "โอกาสที่ยิ่งใหญ่" สำหรับยูโร ในวันศุกร์และวันจันทร์มีความตื่นตระหนกในตลาด แต่ยูโรยังคงอยู่ในช่องแนวนอนที่ระดับ 1.0600-1.1000 ซึ่งได้เป็นเช่นนี้มาเป็นเวลาหนึ่งเดือนแล้ว เราเชื่อว่ามีโอกาสสูงที่จะมีการเด้งกลับจากระดับ 1.1000 และลดลงต่อไปจนถึง 1.0600 เมื่อตรวจสอบในวันอังคารพบว่า Fed ไม่ได้แบ่งปันความตื่นตระหนกของตลาดและไม่ได้วางแผนที่จะประชุมฉุกเฉินเพื่อลดอัตราดอกเบี้ยหลัก

สำหรับวันที่ 7 สิงหาคม เราเน้นว่าระดับต่อไปนี้มีความสำคัญในการซื้อขาย: 1.0530, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092 รวมทั้งเส้น Senkou Span B (1.0851) และเส้น Kijun-sen (1.0894) เส้นตัวชี้วัด Ichimoku อาจเคลื่อนที่ในระหว่างวัน จึงควรพิจารณาข้อนี้เมื่อระบุสัญญาณในการซื้อขาย อย่าลืมตั้งค่า Stop Loss ให้เหมาะสมหากราคามีการเคลื่อนที่ไปในทิศทางที่ต้องการเกินกว่า 15 pips เพื่อป้องกันการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นหากสัญญาณนั้นกลายเป็นสัญญาณเท็จ

ไม่มีเหตุการณ์ที่น่าสนใจที่มีกำหนดการในวันพุธในสหรัฐอเมริกาหรือสหภาพยุโรป ตลาดดูเหมือนจะสงบลงหลังจากเหตุการณ์ในวันศุกร์และวันจันทร์ ดังนั้นความผันผวนอาจจะต่ำลง เราเชื่อว่ายูโรควรได้รับการรักษาการลดลง แต่ราคาต้องคงตัวต่ำกว่าเส้น Kijun-sen จะมีโอกาสในการเติบโตใหม่ๆ เปิดเฉพาะเมื่อเหนือระดับที่ 10

คำอธิบายของภาพประกอบ:

ระดับการสนับสนุนและการต้านทาน: เส้นสีแดงหนาที่อยู่ใกล้แนวโน้มอาจสิ้นสุดลง

เส้น Kijun-sen และ Senkou Span B: เส้นตัวชี้วัด Ichimoku นี้ถูกย้ายจากกรอบเวลา 4 ชั่วโมงมาที่กราฟรายชั่วโมง เส้นเหล่านี้แข็งแกร่ง

ระดับสุดขีด: เส้นสีแดงบางที่ราคากลับตัวก่อนหน้านี้ เส้นเหล่านี้จะสร้างสัญญาณการซื้อขาย

เส้นสีเหลือง: เส้นแนวโน้ม ช่องทางแนวโน้ม และรูปแบบทางเทคนิคอื่นๆ

ตัวชี้วัด 1 บนกราฟ COT: ขนาดสถานะสุทธิสำหรับแต่ละประเภทของผู้ค้าขาย