การวิเคราะห์ EUR/USD ในกรอบเวลา 5 นาที

คู่เงิน EUR/USD สงบลงในวันพุธ ความผันผวนลดลงมาสู่ระดับที่เป็นปกติในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา โดยไม่มีการเคลื่อนไหวที่สำคัญ นอกเหนือจากการขาดการเคลื่อนไหวแล้ว ยังไม่มีพื้นฐานทางเศรษฐกิจมหภาคและพื้นฐานที่สำคัญใดๆ เลย นอกจากรายงานเดียวเกี่ยวกับการผลิตอุตสาหกรรมในเยอรมนีซึ่งไม่ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของตลาด

ดังนั้น ยูโรจึงยังคงอยู่ที่เดิมเมื่อปิดวันอังคาร ดอลลาร์ยังไม่เร่งรีบที่จะชดเชยการสูญเสียเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา ตลาดยังคงระมัดระวังเกี่ยวกับการประชุมฉุกเฉินของ Federal Reserve หรือการปรับลดอัตราดอกเบี้ย 0.5% ในเดือนกันยายน อย่างไรก็ตาม หากเป็นเช่นนั้น ดอลลาร์จะไม่เพิ่มขึ้นจนกว่าจะถึงการประชุมในวันที่ 18 กันยายน ดังนั้น หาก Fed ปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงเพียง 0.25% ก็จะเป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่จะขายสกุลเงินสหรัฐฯ โอกาสโดยรวมสำหรับดอลลาร์ค่อนข้างไม่น่าสนใจ

ในสถานการณ์เช่นนี้ มีเพียงปัจจัยทางเทคนิคเท่านั้นที่สามารถช่วยดอลลาร์ได้ เนื่องจากตลาดไม่ต้องการตอบสนองต่อพื้นฐานทางเศรษฐกิจ มันควรจะสังเกตว่าคู่เงินนี้ยังคงอยู่ในช่องแนวนอนของ 1.06-1.10 ดังนั้นการกระดอนจากขอบบนของช่องนี้อาจกระตุ้นให้เกิดการลดลงไปยังขอบล่าง

ทันทีที่ความผันผวนลดลงมาสู่ระดับในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา สัญญาณการซื้อขายก็สิ้นสุดลง เมื่อวานนี้มีเพียงสัญญาณการขายเพียงอย่างเดียวเกิดขึ้นในตอนเย็น ซึ่งไม่ได้ส่งผลให้เกิดการลดลงอย่างมีนัยสำคัญ

รายงาน COT:

รายงาน COT ล่าสุดลงวันที่ 30 กรกฎาคม ภาพประกอบด้านบนแสดงให้เห็นว่าสถานะสุทธิของผู้ซื้อขายเชิงพาณิชย์ยังคงมีแนวโน้มเป็นขาขึ้นมาเป็นเวลานาน และยังคงเป็นเช่นนั้นในขณะนี้ ความพยายามของหมีกลับไปในโซนของพวกเขาล้มเหลวอย่างน่าสังเวช สถานะสุทธิของผู้ซื้อขายเชิงพาณิชย์ (เส้นสีแดง) ได้ลดลงในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา ในขณะที่ของผู้ค้าเชิงพาณิชย์ (เส้นสีน้ำเงิน) ได้เติบโต พวกเขาอยู่ที่ประมาณเท่ากันในขณะนี้ ซึ่งบ่งชี้ถึงความพยายามใหม่โดยฝั่งหมีเพื่อกลับมายึดความเป็นผู้นำ

เรายังไม่เห็นปัจจัยพื้นฐานใด ๆ ที่สามารถทำให้ยูโรมีการเคลื่อนไหวสำคัญ และการวิเคราะห์ทางเทคนิคบ่งชี้ว่าราคายังอยู่ในโซนการควบรวมกิจการ—ในคำอื่น ๆ ในช่วงราบ แนวโน้มขาลงทั่วไปในยูโรยังคงอยู่ แต่ตลาดตัดสินใจหยุดพักเป็นเวลาหกเดือน

ในขณะนี้ เส้นสีแดงและสีน้ำเงินเคลื่อนเข้าหากันเล็กน้อย ซึ่งบ่งชี้ว่า long positions ของสกุลเงินเดียวกำลังเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม จากสภาวะแบน การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวไม่สามารถเป็นพื้นฐานสำหรับข้อสรุประยะยาวได้ ในช่วงสัปดาห์ที่รายงานล่าสุด จำนวน longs ในกลุ่มที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ลดลง 5,900 ในขณะที่จำนวน shorts เพิ่มขึ้น 12,100 ตามลำดับ สถานะสุทธิลดลง 18,000 ตามรายงาน COT ยูโรยังคงมีศักยภาพในการลดลง

วิเคราะห์ EUR/USD 1H

ในกรอบเวลารายชั่วโมง EUR/USD แสดงการเพิ่มขึ้นที่รวดเร็วและแข็งแกร่ง แต่จากมุมมองของเรา มันไม่ได้เสนอ "แนวโน้มที่ดี" สำหรับยูโร เมื่อวันศุกร์และวันจันทร์ ตลาดตื่นตกใจอย่างมาก แต่ยูโรยังคงอยู่ภายในช่องแนวนอนของ 1.0600-1.1000 เช่นเดียวกับในช่วงเจ็ดเดือนที่ผ่านมา เราเชื่อว่ามีความเป็นไปได้สูงที่จะเกิดการกลับทิศทางจากระดับ 1.1000 และลดลงต่อไปถึง 1.0600 ตามที่ได้ทราบเมื่อวันอังคาร Fed ไม่เห็นด้วยกับความตื่นตระหนกของตลาดและไม่วางแผนที่จะประชุมฉุกเฉินเพื่อลดอัตราดอกเบี้ยสำคัญ

สำหรับวันที่ 8 สิงหาคม เราเน้นระดับต่อไปนี้สำหรับการซื้อขาย: 1.0530, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092, รวมถึงเส้น Senkou Span B (1.0838) และ Kijun-sen (1.0894) ของ Ichimoku เส้นตัวบ่งชี้ของ Ichimoku สามารถเคลื่อนที่ในระหว่างวัน ดังนั้นควรพิจารณาสิ่งนี้เมื่อระบุสัญญาณการซื้อขาย อย่าลืมตั้ง Stop Loss เพื่อให้พ้นจากความเสี่ยงหากราคาขยับไปยังทิศทางที่ต้องการภายใน 15 จุด เพื่อป้องกันการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นหากสัญญาณกลายเป็นเท็จ

ไม่มีเหตุการณ์สำคัญที่กำหนดไว้ในสหรัฐอเมริกาหรือสหภาพยุโรปในวันพฤหัสบดี ตลาดได้สงบลงหลังจากเหตุการณ์ในวันศุกร์และวันจันทร์ ดังนั้นความผันผวนอาจต่ำ เราเชื่อว่ายูโรควรรักษาการลดลงของมันไว้ แต่ราคาจะต้องอย่างน้อยถือครองต่ำกว่าเส้น Kijun-sen โอกาสเติบโตใหม่จะเปิดขึ้นเฉพาะเมื่อกระทบระดับที่สิบแล้วเท่านั้น

คำอธิบายของภาพประกอบ:

ระดับการสนับสนุนและการต้านทาน: เส้นสีแดงหนาที่แนวโน้มอาจสิ้นสุด

เส้น Kijun-sen และ Senkou Span B: เส้นตัวบ่งชี้ Ichimoku ที่ย้ายจากกรอบเวลาสี่ชั่วโมงมาที่กราฟรายชั่วโมง เป็นเส้นที่แข็งแกร่ง

ระดับสุดขั้ว: เส้นสีแดงบางที่ราคากลับตัวก่อนหน้านี้ สิ่งนี้ให้สัญญาณการซื้อขาย

เส้นสีเหลือง: เส้นแนวโน้ม ช่องแนวโน้ม และรูปแบบเทคนิคอื่น ๆ

ตัวบ่งชี้ 1 ในแผนภูมิ COT: ขนาดของตำแหน่งสุทธิสำหรับแต่ละประเภทของผู้ค้า